浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告摘要 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度报告摘要 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以上利 润分配预案已经公司第九届董事会第八次会议以及公司第九届监事会第六次会议审议通过，尚需 公司股东大会审议通过。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- ...

公司代码：600576 公司简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江祥源文 旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李勤、曾辉 祥、厉新建出具的《第九届董事会对独立董事独立性自查情况表》进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李勤、曾辉祥、厉新建的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于2024年度审计委员会履职情况报告 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。 现对董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事李勤女士 任主任委员，独立董事曾辉祥先生、董事王衡先生任委员。公司董事会审计委员 会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，且审计委员会成员中不存在担 任高级管理人员的董事，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2024 年 度，公司董事会审计委员会共召开 10 次会议，1 次现场会议，9 次通讯表决，全 体委员出席了会议，具体情况如下： | | | 会议时间 | | | 会议名称 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

浙江祥源文旅股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务所（特殊善通合 审计报告 上会师报字(2025)第 5993 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了祥源文旅 2024 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于祥源文旅,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督 职责。现将审计委员会对上会会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 业务资质：上会会计师事务所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号：32）；会计师事务所执业证书（编号：31000008）；首批从事金融 相关审计业务会计师事务所资质（批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间 市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关 资质。首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。 成立日 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 汁师 李 务所（特殊普通合 blic Secountants (Shecial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 5992 号 浙江祥源文旅股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"祥源文旅")2024 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥源文旅 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 令计师 李今所（特殊普通合伙） nghai Cortified Publio Accountants (Special General Partnersh ...

浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全国旅游市场从快速复苏阶段转向繁荣发展新周期。据中国旅游 研究院统计数据显示，2024 年春节、劳动节、国庆节等七个节假日和暑期、冰雪 两季，国内出游人数和旅游总消费，均全面超越了 2019 年同期水平，旅游业已 迈向多样化、个性化和品质化并存的时代。 2024 年 5 月 17 日，中央首次在京召开全国旅游发展大会。习近平总书记对 旅游工作做出重要指示，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，推动旅 游业高质量发展行稳致远。 各部门各地方出台一系列政策促进旅游消费，成功营造良好的市场环境，极 大地增强了企业发展信心。入境游方面，签证和支付便利化政策效应尤为明显。 截止目前，我国已与 26 个国家互免签证，对 38 个国家实施单方面入境免签，对 54 个国家实行过境免签，这些举措推动入境游客数量全面增长，助力出境游市 场加速复苏，为出入境游企业的发展注入强劲动力和信心。国内游方面，随着各 项政策的陆续出台，极大激发城市居民出游意愿，旅游市场活力持续释放，不仅 为企业经营带来了显著利好，更有效激发了企业的经营 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 编号：临 2025-020 浙江祥源文旅股份有限公司 关于计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备、预计负债及核销坏账的情况概述 1、计提资产减值准备 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原 则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各 项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。 经测试，公司 2024 年度计提各类资产减值准备合计 1,528.81 万元，其中其 他应收款、应收账款计提坏账准备 195. ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-017 浙江祥源文旅股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概述 （一）委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使 用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司及子公司拟 使用最高额度不超过（含）人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品，为公司 及股东创造更多价值。 （二）资金来源 阶段性闲置自有资金。 1 委托理财受托方：银行等金融机构。 委托理财金额：在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提 下，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用最 高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有闲置资金购买理财产品。在额 度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第九届董事会第八次会 议审议 ...