上海华谊集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZA11119 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是华谊集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月十八日 内部控制审计报告 第 2 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程 林） 一、独立董事的基本情况 程林，男，1976 年 9 月出生，博士研究生，毕业于美国俄亥俄 州立大学会计学及管理信息系统专业。现任中欧国际工商学院会计学 教授，金融与会计学系系主任，兼任上海华谊集团股份有限公司，上 海宝信软件股份有限公司，上工申贝（集团）股份有限公司独立董事。 曾任教于美国亚利桑那大学 Eller 商学院，担任副教授并获终身教职， 曾在德国 WHU-Otto Beisheim 管理学院，清华大学和上海财经大学担 任客座教授。 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东 大会情况 本人于 2024 年 6 月 28 日起担任公司独立董事，任职期间，共参 加了 7 次董事 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚晓航） 一、独立董事的基本情况 龚晓航，男，1956 年 10 月出生，研究生学历。曾任新华社香 港分社研究员、华东政法大学港澳台法研究室主任等职。现为上海律 师协会会员、香港律师会会员、中国法学会会员。现任上海华谊集团 股份有限公司独立董事、上海段和段律师事务所全球董事局主席、华 东政法大学兼职教授。 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 报告期内，共参加了 9 次董事会会议，分别为第十届董事会第二 十八次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届董事会第三十次 会议、第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十二次会议， 以及第十届董事会第三十三次会议、第十届董事会第三十四次会议、 第十届董事会第三十五次会议、第十届董事会第三十六次会议，其中 2 次为现场出席，7 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李 垣） 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和审计委员会，本人分别在战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会和审计委员会中担任委员。报告期内公司共组织召开了 2 次战略 一、独立董事的基本情况 李垣，男，1961 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，教授， 中共党员。入选国家高层次人才计划。中国科学与科技政策研究会副 理事长。现任上海华谊集团股份有限公司独立董事，上海交通大学讲 席教授。 作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，不在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍 进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1. 出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东 大会情况 报告期内，共参加了 9 次董事会会议，分别为第十届董事会第二 十八次会议、第十届董事会第二十九次会议、第十届董事会第三十次 ...

上海华谊集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （管一民） 一、独立董事的基本情况 报告期内任职期间，共参加了 2 次董事会会议，分别为第十届董 事会第二十八次会议、第十届董事会第二十九次会议，其中 1 次为现 场出席，1 次以通讯方式出席，无缺席情况。 公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和审计委员会，本人分别在战略委员会、提名委员会、审计委员会中 担任委员。报告期内任职期间，公司共组织召开了 1 次战略委员会会 议、5 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议，以及 2 次独立董事 专门会议，本人均出席了上述会议。 报告期内，公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会， 因个人及任期原因未出席。 2. 会议表决情况 在审议议案时，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见， 积极地为公司长远发展献计献策，为公司董事会的科学决策和依法运 作提出建议和意见。报告期内，对董事会所议事项未提出反对、弃权 意见。 管一民，男，1950 年 4 月出生，大学学历，会计学教授，中共 党员。曾任上海国家会计学院教授，上海华谊集团股份有限公司独立 董事，中海集装箱运输股份有限公司独立董事，上海 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥44.65 billion, an increase of 9.27% compared to ¥40.86 billion in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥910.64 million, reflecting a growth of 5.76% from ¥861.07 million in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.43, up 7.50% from ¥0.40 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥3.69 billion, a rise of 482.78% compared to ¥632.84 million in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.01%, an increase of 0.17 percentage points from 3.84% in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥64.87 billion, representing a 1.83% increase from ¥63.71 billion at the end of 2023[22]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to ¥438.76 million, down 14.46% from ¥512.95 million in 2023[22]. - The company achieved a total revenue of 44.146 billion CNY and a net profit attributable to the parent company of 9.11 billion CNY, meeting the annual operational targets set by the board[32]. - The company's total assets reached 64.872 billion CNY, with net assets attributable to the parent company at 22.630 billion CNY, resulting in a return on equity of 4.01%[32]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 44,645,133,367.90, representing a 9.27% increase compared to the previous year[43]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.18 per share (including tax), resulting in a total cash dividend of RMB 382,109,630.40 (including tax) based on a total share capital of 2,131,449,598 shares[3]. - The cash dividend payout ratio for the year is 41.96%[3]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 1,064,173,501.76, with an average cash dividend ratio of 106.03%[159]. - The company's undistributed profits as of December 31, 2024, amount to RMB 4,908,769,962.35[3]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Accounting Firm[7]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[6]. - The company has established a management system for insider information to prevent leaks and ensure fair information disclosure[119]. - The company is committed to transparency in its governance practices, as evidenced by timely disclosures on leadership changes[130]. - The company has a total of 3 independent directors, accounting for over one-third of the board members, enhancing decision-making professionalism[118]. - The company is focusing on enhancing its corporate governance by electing independent directors and revising its articles of association[124]. Strategic Initiatives - The company is advancing major project construction and actively cultivating new business areas, focusing on the industrial chain integration and collaboration[33]. - The company is focusing on "green development, innovative development, high-end development, cross-city development, and integrated development" as part of its strategic layout[59]. - The company plans to enhance its core competitiveness through increased investment in technology innovation and the establishment of the "Huayi Technology Solutions (HTS)" platform[59]. - The company is committed to achieving its economic goals and improving operational quality in the face of market changes and challenges[107]. - The company aims to enhance its international competitiveness and influence, focusing on "green chemicals and a better life" as its development philosophy[109]. - The company plans to optimize its business portfolio and promote high-end upgrades, expanding its upstream and downstream operations in the chemical industry[110]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 61,232,000 RMB in environmental protection during the reporting period[169]. - The key pollutant discharge from major subsidiaries included 939.4 million tons of wastewater and 293.4 billion standard cubic meters of waste gas[171]. - The company achieved a 100% harmless disposal rate for both general and hazardous waste[171]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 200,856 tons of CO2 equivalent emissions[183]. - The company has adopted clean energy initiatives, including green electricity trading and rooftop solar projects to enhance energy cleanliness[183]. - Shanghai Huayi New Materials Co., Ltd. was listed as a "Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology of Guangxi Province[182]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥927,198,689.20, representing 2.08% of operating revenue, with a year-on-year increase of 13.88%[56]. - The company applied for 151 patents during the year, with 134 patents granted, emphasizing its commitment to technological innovation and core competitiveness[77]. - The company has strengthened its research and development capabilities, resulting in a series of new products and technologies with independent intellectual property rights[38]. Market Position and Industry Trends - The methanol industry in China continues to grow, with the company being one of the largest suppliers in the East China region[72]. - The acetic acid industry is experiencing structural optimization, with the company ranking among the top three in domestic capacity[72]. - The tire industry demand continues to recover, driven by the rapid development of new energy vehicles, leading to increased domestic tire consumption and record-high exports of passenger car tires[73]. - The company is actively expanding its overseas production capacity and participating in global market competition[73]. Financial Management - The company reported a decrease in financial assets by 217.84 million CNY during the reporting period, with a total of 3.304 billion CNY in financial assets at the end of the period[29]. - The financial expenses increased by 33.13% to ¥336,668,049.11, primarily due to the capitalization of interest expenses related to the Guangxi project[56]. - The company’s long-term equity investment balance increased by CNY 27.48 million, or 5.47%, compared to the previous year, with new investments totaling CNY 10.41 million[93]. Leadership and Management Changes - Zhang Renliang resigned as chairman of the supervisory board due to retirement, effective June 14, 2024[130]. - Cheng Lin was elected as an independent director on June 28, 2024, following the approval of the board and shareholders[130]. - The company continues to focus on leadership stability and governance improvements through board elections and appointments[131]. - The management team includes professionals with extensive experience in finance and engineering, contributing to strategic decision-making[132]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit where Arkema Inc. claims patent infringement and seeks economic compensation totaling 430 million yuan[199].

HUAYI 上海华谊集团股份有限公司 HU/AY 地址：上海市静安区常德路809号 邮编： 200040 邮箱：IR@shhuayi.com 上海华谊集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT and and the station of the submit of the comments of the cou and and the successful and the contribution of the county of 11 3 1 ·2025年4月 · and and other in the province 餐 华道景园 HUAYI 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT B D THE OF 目录 CONTENTS 报告说明 董事长致辞 and and and and the same of the comments of The production of the productio ...

上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 上海华谊集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-191 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA11117 号 上海华谊集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称华谊集团）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-026 上海华谊集团股份有限公司 关于选聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年末，天职拥有合伙人 90 名、注册会计师 1097 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 399 名。 天职 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。(天职 2024 年度收入未经 中注协审计，故披露数据为 2023 年度收入。） 2、投资者保护能力 截至 2024 年末，天职按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业 风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万 ...

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-023 上海华谊集团股份有限公司 关于财务公司与上海华谊 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，上海华谊集团股份有限公 司（以下简称"公司"）子公司上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）拟与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称"上海华谊"） 签订《金融服务协议》，为上海华谊提供存款服务、贷款服务、结算服务以及经 国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年度财务公司与上海华谊及其子公司（不含公司及下属子公司）发 生的吸收存款业务余额为 120.28 亿元，发生的发放贷款业务余额为 67.14 亿元。 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益，公司子公司财务公司拟与公司 控股股东上海华谊签订《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为上海华谊提 供 ...