海通证券股份有限公司 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria 公司各国业务的结算币种多样，同时 存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、捷克克朗、南非 兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司生产经营产生 较大影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内下属子公司 2024 年至 2025 年 拟根据实际情况，围绕日常经营业务，开展金融衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据业务需求量，公司及公司下属子公司拟进行的金融衍生品业务，累计使用 资金额度不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人 民银行公布的汇率中间价计算）。 （三）资金来源 本次交易的资金来源主要系公司及下属子公司自有资金，不涉及募集资金的 关于上海申达股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为上海申达 股份有限公司（以下简称"申达股份""公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-015 上海申达股份有限公司 （一）情况概述 根据《上市规则》、其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑 到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司 决策效率，公司2024年至2025年为下属资产负债率为70%及以上的全资企业提供 合计余额不超过28.23亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案》；上述议案尚需 关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海申达进出口有限公司（以下简称"申达进出口"）、 Auria Solutions Ltd.（以下简称"Auria 公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-017 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 上海申达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月24日 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-014 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司为下属企业提供 2024 年至 2025 年担保预计的议案 主要内容：详见公司 2024 年 6 月 1 日于指定信息披露媒体《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于公司为下属企 业提供 2024 年至 2025 年担保预计的公告》（公告编号：2024-015）。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十二次会议通知，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董 事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-016 上海申达股份有限公司 关于公司 2024 年至 2025 年开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少汇率波动对公司经营成果的影响，公司及下属子公司计划 2024 年至 2025 年与经营稳健、信用状况良好，以及具有金融衍生品交易业务经营资 格的境内/境外银行开展包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等在内的金融衍生 品业务，交易金额不超过 8.4 亿美元，折合人民币 59.71 亿元（以 2024 年 5 月 31 日中国人民银行公布的汇率中间价计算）。 本事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务、境外全资子公司 Auria Solutions Ltd.各国业务的结算 币种多样，同时存在非本位币的借款，其中主要为美元、欧元，并有墨西哥比索、 捷克克朗、南非兰特以及人民币交易，因此汇率出现较大波动时，汇兑损益将对 公司 ...

上海申达股份有限公司 关于为全资子公司Auria Solutions Ltd. 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计为 29,313 万欧元及人 民币 7,000 万元，折合人民币 23.34 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保概述 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-013 下属子公司担保不超过 30 亿元人民币。上述提供担保自公司股东大会审批通过 之日起 12 个月内有效。上述内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 30 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。本次担保在上述 30 亿元人民币的担保 预计范围内。 三、担保合同的主要内容 Auria 公司于 2024 年 5 月 30 日与中信银行上海分行签署了金额为 4,800 万 欧元 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 03 日(星期一)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 上海申达股份有限公司 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一)至 05 月 31 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...

海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1350 号）批复，上海申达股份有限 公司（以下简称"申达股份"、"上市公司"、"公司"）向特定对象纺织集团发行 股票 212,765,957 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 2.82 元，募集 资金总额为人民币 599,999,998.74 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 593,865,781.26 元。本次发行证券已于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续 ...

海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件， | 度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见 | | 并有充分理由确信上市公司向上海证券交易 | "二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情 | | 所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 | 况"。 | | 重大遗漏。 | | | 10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监 会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前 | | | | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促 | 的情况"。 | | 上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正 | | | 或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 11、对上市公司的信息披露文件未进行事前审 | | | 阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个 | | | 交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存 | 详见"二、保荐机构对上市公司信息披露审阅 | | 在问题的信息披露文件应及时督促上市公司 | 的情况"。 | | 更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应 | ...

Financial Performance - The company's net profit for 2023 was CNY 39,403,704.93, with a negative retained earnings of CNY -79,617,746.96, resulting in a total distributable profit of CNY -40,214,042.03[5] - The company will not distribute profits or increase capital reserves for the year 2023 due to negative retained earnings, as approved by the board of directors[5] - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 11.67 billion, representing a year-on-year increase of 3.77% compared to CNY 11.24 billion in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of CNY 347.15 million, compared to a loss of CNY 190.65 million in 2022[21] - The cash flow from operating activities for 2023 was a negative CNY 143.37 million, a decrease of 141.71% compared to a positive CNY 343.70 million in 2022[21] - The total profit for the company was -361.44 million RMB, with a significant loss in the overseas segment amounting to 585 million RMB, primarily due to labor shortages and increased costs in North America[31] - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.2901, compared to -CNY 0.1721 in 2022[22] - The weighted average return on equity for 2023 was -11.21%, a decrease of 5.23 percentage points from -5.98% in 2022[22] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[4] - The board of directors and supervisory board confirm the authenticity and completeness of the annual report[4] - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[8] - The company maintains strict compliance with the Shanghai Stock Exchange's disclosure rules, ensuring all shareholders receive information equally and transparently[124] Risk Management - The company has detailed potential risks in its management discussion and analysis section[8] - The company faces risks from macroeconomic conditions, including geopolitical conflicts and fluctuations in energy prices, which could impact its operations[114] - The company is exposed to industry risks due to its reliance on the automotive sector, necessitating cost optimization and resource sharing strategies[115] - The company is implementing measures to mitigate raw material price volatility risks by enhancing centralized procurement management[116] Business Segments and Revenue Sources - The automotive interior business generated 8.18 billion RMB in revenue, representing 70.23% of total revenue, but incurred a total profit loss of 445 million RMB[33] - The new materials segment reported a revenue of 171.50 million RMB, contributing 1.47% to total revenue, with a profit of 5.52 million RMB[33] - The import and export trade business had a revenue of 3.42 billion RMB, accounting for 29.32% of total revenue, with a profit of 31.58 million RMB, reflecting a 5.09% increase year-over-year[33] - The automotive interior segment's revenue growth of 8.38% was driven by increased collaboration with clients and a focus on new energy vehicle projects, with nearly 90% of new orders in this segment coming from new energy vehicles[35] Investments and Capital Structure - The company issued 212,765,957 A shares in July 2023, increasing the total share capital from 1,107,978,710 shares to 1,320,744,667 shares[22] - The company plans to issue A-shares to specific targets, with discussions on pricing and issuance details ongoing[145] - The company has completed significant investments in multiple projects, enhancing its production capacity and market competitiveness in the automotive parts sector[86] Governance and Management - The company has a complete and independent human resources department, managing employee labor, personnel, and payroll separately from its controlling shareholders[125] - The company has established a global expert committee and multiple R&D centers in China, the US, and Germany to support market expansion and new project development[57] - The company has a diverse board with members holding positions in other significant organizations, which may provide strategic insights[141] - The company has independent directors and supervisors with extensive experience in various industries, enhancing governance[140] Environmental Responsibility - The company has achieved zero industrial wastewater discharge since June 2021, only discharging domestic wastewater[183] - The company has established emergency response plans for environmental pollution incidents to enhance crisis management capabilities[184] - The company reported a total carbon emission reduction of 1,423.67 tons through various measures, including the use of green electricity and rooftop photovoltaic power generation[191] Employee and Community Engagement - The company participated in the Shanghai Employee Protection Mutual Aid Plan, covering 756 employees, and provided insurance for 758 employees during the reporting period[192] - The company invested a total of 130,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,642 people in the community[195] Future Outlook - The company anticipates a revenue of CNY 1,100,000 for 2024, with a projected total profit of CNY 350 and a net loss of CNY 6,960[113] - The company aims to enhance global procurement efficiency by establishing a centralized procurement platform and optimizing logistics arrangements[111] - The textile industry is expected to gradually recover post-pandemic, with a focus on technological innovation and product development[100]