关于上海龙头 (集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海龙头(集团) 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401310 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海龙头（集团）股份有限公司 (以下 简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是六分柴托留日出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406508 号 上海龙头 (集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 龙头 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，保障全体股东，尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海龙头 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规的规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事相关制度应当符 ...

根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》的有关规定,作为上海龙头(集团)股份有限公 司 ( 以下简称" 公司") 现任审计委员会成员, 现就 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一 届董事会审计委员会由独立董事刘海颖女士、蔡勇生先生和公司董事朱慧 女士 3 名成员组成。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,具体 如下: 报告期内,公司审计委员会共召开了7次会议,会议主要审议通过公 司定期报告,财务预、决算情况、聘任会计机构、关联交易等议案，分别 与审计机构、公司高管就 2022 年年报审计事前沟通及业绩预告事宜做出 了讨论,对公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计 会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议。并对关注重点、重大 会计审议事项、内控审计情况与会计师事务所 ...

本次计提明细情况如下： 上海龙头（集团）股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年提取资产减值准备 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公 司财务制度等相关规定，公司对 2023 年度合并报表范围内的相关资产进行了全面 清查及分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。本次计提减值准 备，将减少公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 3,719.58 万元。 二、计提资产减值的依据、金额和原因说明 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-009 单位：万元 | 科目 | 计提准备金额 | 对公司合并报表归母净利润影响额 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2 ...

上海龙头（集团）股份有限公司 证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2024-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ltdsh@shanghaidragon.com.cn）进行提问。公 ...

上海龙头(集团)股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职, 亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的情形,不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形,亦不 存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职 独立性要求的情形。 11 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 独立董事 蔡再生 本人作为上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履 行独立董事职责,审慎行使独立董事的权利,积极出席公司相关会议, 并对相关事项发表了独立意见,维护公司和股东利益。现将 2023 年履 行职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 蔡再生:男,1965年 5 月出生,中共党员,研究生学历,博士。 曾任复旦大学博士后,美国北卡罗来纳州立大学博士后、高 ...

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-007 上海龙头（集团）股份有限公司 关于与东方国际集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易金额：东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"） 每年度向上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称"公司"、"龙头股份"）及各下属子 公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计 的合并资产负债表资产总额的 50%。集团财务公司向公司及各下属子公司提供的每日 最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）合计不超过公司最近一期经审计的合 并资产负债表归属于母公司所有者权益总额的 50%。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需要提交 公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起三年，与该关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为加强资金管理和提高资金使用效率、降低融资成本 ...

公司代码：600630 公司简称：龙头股份 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海龙头（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.012元(含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年年度利润分配预案》，现 将具体情况公告如下： 证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2024-006 上海龙头（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 元结转下一年度。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2024年4月25日召开第 十一届董事会第十三次会议审议全票赞成通过了《关于审议2023年年度利润分配 预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。本方案符合公司章程规定的 利润分配政策。 （二）监事会意见 公司第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于审议2023年年度利润分配 ...