上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，进一步明确董事会秘书职责及 其分管的工作部门，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《上 海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制订本工作 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 聘任及离职 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或董事会秘书任职培训 证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 1 （一）《公司法》第一百七十八条 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 106.6 million, a decrease of 71.39% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 39.1 million, down 13.05% year-over-year[2] - The decrease in revenue and profit was primarily due to the winding down of the company's real estate business, leading to reduced property delivery income[6] - Operating revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 307.59 million, a significant decrease of 59.6% compared to RMB 761.88 million in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of RMB 129.10 million, compared to a profit of RMB 209.87 million in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was -111.51 million yuan, a significant decline compared to 107.03 million yuan in the same period last year[16] - Revenue from sales of goods and services in the first three quarters of 2024 was 609.46 million yuan, down from 788.70 million yuan in the same period last year[16] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 10.38 billion, a decrease of 1.92% compared to the end of the previous year[3] - Shareholders' equity attributable to the parent company was RMB 8.32 billion, down 0.50% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from RMB 10.59 billion to RMB 10.38 billion, a decrease of 1.9%[13][14] - Total liabilities decreased from RMB 1.78 billion to RMB 1.51 billion, a decrease of 15.1%[13][14] - Total equity increased from RMB 8.81 billion to RMB 8.87 billion, an increase of 0.7%[14] - Long-term equity investments increased from RMB 786.34 million to RMB 835.20 million, an increase of 6.2%[13] - Other non-current financial assets decreased from RMB 998.20 million to RMB 898.73 million, a decrease of 10.0%[13] - Contract liabilities increased from RMB 78.37 million to RMB 269.26 million, an increase of 243.5%[13] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow for the period was negative RMB 40.4 million, mainly due to reduced inventory purchases by subsidiaries compared to the same period last year[6] - Operating cash flow for the first three quarters of 2024 was -40.41 million yuan, an improvement from -167.41 million yuan in the same period last year[17] - Investment cash flow for the first three quarters of 2024 was -544.26 million yuan, compared to -463.83 million yuan in the same period last year[17] - Financing cash flow for the first three quarters of 2024 was -111.97 million yuan, a sharp decline from 247.05 million yuan in the same period last year[18] - Cash and cash equivalents decreased by 696.93 million yuan in the first three quarters of 2024, compared to a decrease of 383.29 million yuan in the same period last year[18] - Cash received from tax refunds in the first three quarters of 2024 was 14.22 million yuan, down from 28.90 million yuan in the same period last year[17] - Cash received from other operating activities in the first three quarters of 2024 was 34.63 million yuan, down from 78.18 million yuan in the same period last year[17] - Cash paid for goods and services in the first three quarters of 2024 was 266.69 million yuan, down from 557.61 million yuan in the same period last year[17] - Cash paid to employees in the first three quarters of 2024 was 151.17 million yuan, up from 140.11 million yuan in the same period last year[17] Earnings Per Share and Shareholder Information - Basic earnings per share for the quarter were RMB 0.0429, a decrease of 11.36% year-over-year[2] - Diluted earnings per share for the year-to-date as of the reporting period was -119.80 yuan per share, primarily due to a decrease in revenue from property deliveries compared to the same period last year, resulting in reduced profits[7] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,103, with the top 10 shareholders holding significant stakes, including Shanghai Pudong Science and Technology Investment Co., Ltd. with 24.27% ownership[7] Non-Recurring Items and Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 26.5 million, primarily due to changes in the fair value of financial assets and government subsidies[4][5] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 121.88 million, an increase of 3.4% compared to RMB 117.88 million in the same period of 2023[15] - Operating costs for the first three quarters of 2024 were RMB 424.24 million, a decrease of 36.3% compared to RMB 665.91 million in the same period of 2023[15] Asset and Liability Details - Monetary funds decreased to 2,345,618,550.90 yuan as of September 30, 2024, from 3,049,101,796.19 yuan at the end of 2023[12] - Trading financial assets increased significantly to 1,297,512,162.60 yuan as of September 30, 2024, compared to 680,877,821.21 yuan at the end of 2023[12] - Accounts receivable decreased to 91,545,572.58 yuan as of September 30, 2024, from 141,327,333.60 yuan at the end of 2023[12] - Inventory increased to 1,201,691,106.61 yuan as of September 30, 2024, from 1,102,599,811.81 yuan at the end of 2023[12] - Prepayments increased to 83,653,324.17 yuan as of September 30, 2024, from 55,852,241.99 yuan at the end of 2023[12] - The company reported no significant changes in other receivables, with a slight decrease to 7,534,593.26 yuan as of September 30, 2024, from 7,553,370.43 yuan at the end of 2023[12] - The company did not provide any additional important information regarding its operating status during the reporting period that requires investor attention[12]

上海万业企业股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年10月18 日以邮件形式向全体董事发出召开第十一届董事会第十次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议由董 事长朱旭东先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名， 公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、 审议通过《2024 年第三季度报告》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-053 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据新颁 布的法律法规、部门规章以及中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所相关规定，并结合公司 2024 年 4 月修订的《公司章程》和实际 情况，公司拟制定及修订部分管理制度，具体详见下列子议案： 1、《关于制定<对外捐赠管理制度 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-054 上海万业企业股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年10月18 日以邮件形式向全体监事发出召开第十一届监事会第十次 会议的通知，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到 监事 5 名，出席并参加表决的监事 5 名。会议由监事会主席段雪侠女 士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经审议一致通过决议如下： 一、 审议通过《2024年第三季度报告》。 公司监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面 真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理及财务状况等事项， 没有发现参与本次第 ...

上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权 益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给本制度规定的受益人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的 行为。 第三条 本制度适用于公司及下属各全资、控股子公司及分公司对外的捐赠 行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 权责清晰原则：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得 将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公 ...

上海万业企业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司") 的内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《上海万业企业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海万业企业股份有限公司信息披露事务管理 制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕信息管理的 具体工作，资本市场中心负责内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息 第三条 本制度所称内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司经营、财务或 ...

上海万业企业股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，促进公司与投资者之间长期稳定的良性关系，提高公司的核心竞争力和投资 价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司管理层应高度重视投资者关系工作，负责投资者关系管理的工作 人员可以 ...

上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 二〇二四年十月 上海万业企业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件，以及《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总裁对董事会负责， 执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁的任职资格与聘任 第三条 公司总裁由董事会聘任。其他高级管理人员由总裁提名，董事会聘任。 公司董事可受聘兼任总裁及其他高级管理人员，但兼任总裁及其他高级管理人员职 务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总裁一人，并根据需要设副总裁若干人。 第五条 总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员必须专职，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总裁 ...

1、2024年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。 证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-052 上海万业企业股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年第三季度主要经营数据如下： 2、2024年7-9月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣 工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方 米。 特此公告。 上海万业企业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 3、2024年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为13,025平 方米，同比增加5740.81%；签约金额为8,738万元，同比增加1250.54%。 由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与 定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-051 上海万业企业股份有限公司 关于出售股票资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据证券市场情况，于2024年10月24日通过集中竞价交易方 式，出售所持富乐德A股股票共计3,298,700股，占其总股本的0.97%， 成交均价为59.57元/股，成交金额为人民币196,518,048.41元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。本次出售后，公司尚持有富乐德 6,051,300股的股票，占其总股本的比例为1.79%。本次交易不构成关 联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司上述股票出售事项已根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海万业企业股份有限公司公司章程》等相关规定履行了必要的内 部决策审批和授权。 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式，出售所持安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称 "富乐德"）A股股票共计3,298,700股，占其总股本的 ...