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申华控股:申华控股关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-05-22 08:28
证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2024-18 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司网站 (www.shkg.com.cn)股东热线栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2024 年 06 月 04 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址 ...
申华控股:申华控股2023年度股东大会文件
2024-05-22 08:24
辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度股东大会 文 件 二〇二四年五月三十日 | | | | 2023 | 年度股东大会会议议程………………………………………………………………..2 | | --- | --- | | 议案一:《2023 | 年度董事会报告》…………………………………………………………3 | | 议案二:《2023 | 年度监事会报告》…………………………………………………………8 | | 议案三:《2023 | 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》…………………………… 10 | | 议案四:《2023 | 年度利润分配方案》……………………………………………………...11 | | 议案五:《2023 | 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》…………………...12 | | 议案六:关于公司 | 2022 年度日常关联交易的议案…………………………………… 15 | | 议案七:关于公司 | 2024 年度担保计划的议案………………………………………… 16 | | 议案八:关于公司(不含子公司)2024 | 年度融资计划的议案…………………………… 17 | | ...
申华控股:申华控股2023年度内部控制审计报告
2024-04-26 10:37
辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | | 3-11 | 内部控制审计报告 众会字(2024)第 03816 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了辽宁 申华控股股份有限公司(以下简称"申华控股公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是申华控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...
申华控股:申华控股2023年度内部控制评价报告
2024-04-26 10:37
公司代码:600653 公司简称:申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...
申华控股:申华控股关于2024年度担保计划的公告
2024-04-26 10:37
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2024—14 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为确保公司经营发展中的资金需求,公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度担保计划的议案》,内容如下: | 担保方 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增 | 担保额度占上 | 担保预 | 是否 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持股比 | | 近一期资产 | 余额(万元) | 担保额度 | 市公司最近一 | 计有效 | 关联 | 担保 | | 例 | | 负债率 | | (万元) | 期净资产比例 | 期 | 担保 | | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...
申华控股:申华控股为子公司担保公告
2024-04-26 10:37
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2024—17 号 辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准,公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前,公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 (详见公司临 2023—19、29 号公告)。 经公司董事会授权,公司总裁批准了本次担保,担保事项在上述综合额度内,具体 如下: (1) 公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融(中国) 有限公司申请综合授信人民币 7200 万元,期限一年。经审议,董事会同意公司(含子公 司)为上述借款提供担保。 (2) 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司(以下简称"慈溪宝利 丰")拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 7000 万元,期限五 年。经审议,董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述 ...
申华控股(600653) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 10:37
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,102,344,226.33, representing a decrease of 17.93% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 27,226,242.31, down 11.73% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for the period was -0.0140 CNY, reflecting a decrease of 12.00% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,102,344,226.33, a decrease of 18% compared to ¥1,343,204,385.16 in Q1 2023[21]. - Net loss for Q1 2024 was ¥24,691,340.93, compared to a net loss of ¥22,684,030.35 in Q1 2023, indicating a worsening of 8.9%[22]. - The total equity decreased from ¥949,423,785.84 in Q1 2023 to ¥908,390,182.50 in Q1 2024, reflecting a decline of about 4.3%[21]. - The total profit (loss) for Q1 2024 was -¥23,742,213.15, compared to -¥20,773,064.24 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 14.2%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,199,520,498.78, a decrease of 3.47% from the end of the previous year[4]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to approximately CNY 3.20 billion, a decrease from CNY 3.31 billion as of December 31, 2023, reflecting a decline of about 3.0%[17]. - Current assets totaled approximately CNY 1.56 billion, down from CNY 1.65 billion, indicating a decrease of around 5.2%[17]. - Total liabilities decreased from ¥2,365,131,762.03 in the previous year to ¥2,291,130,316.28 in Q1 2024, a reduction of approximately 3.1%[21]. - The company's total liabilities decreased by 4.93% as a result of repaying financing loans during the reporting period[5]. - Total current liabilities were approximately CNY 1.34 billion, a decrease from CNY 1.42 billion, indicating a decline of around 5.0%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased significantly by 5,558.78% due to reduced cash payments for goods compared to the previous year[6]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was ¥1,232,141,709.53, down from ¥1,495,168,300.96 in Q1 2023, a decline of approximately 17.6%[25]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was 43,037,846.19, a significant improvement compared to -788,415.02 in Q1 2023[26]. - Cash outflow for operating activities totaled 1,256,195,904.27, compared to 1,642,448,844.58 in Q1 2023[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 134,217,656.45, an increase from 117,588,211.16 in Q1 2023[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 142,337[8]. - The top three shareholders hold a combined 22.92% of the company's shares, with the largest being Liaoning Huasheng Automotive Parts Co., Ltd. at 11.68%[8]. Investments and Claims - The company's investment income decreased by 39.23% primarily due to a decline in sales scale of joint ventures compared to the previous year[5]. - The company reported a claim amount of approximately CNY 107 million against Huachen Group, with an expected recovery of about CNY 24 million[14]. - Investment loss for Q1 2024 was -¥8,117,287.91, compared to -¥5,830,084.96 in Q1 2023, reflecting an increase in losses of about 39.1%[22]. Corporate Changes - The restructuring plan for Huachen Group was approved on August 2, 2023, with Shenyang Automotive becoming the indirect controlling shareholder[13]. - The actual controller of the company changed to Shenyang State-owned Assets Supervision and Administration Commission after the transfer of 100% equity of Huachen Group[14]. - Shenyang Automotive's registered capital increased from CNY 5 million to CNY 48.80 million following a capital increase agreement on February 5, 2024[13].
申华控股:申华控股关于公司2024年度融资计划的公告
2024-04-26 10:37
证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2024—13 号 辽宁申华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据公司经营发展规划,公司(不含子公司)2024 年度拟向金融机构及非 金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度(敞口)。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场+通讯方式召开,会议应出席董事 6 名,亲自出席董事 6 名,公司监事、高管列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。董事会全票通过 了公司 2024 年度融资计划的议案。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 一、融资对象 金融机构及非金融机构。 关于公司 2024 年度融资计划的公告 二、融资金额及方式 为了更好地管理公司资金运作,保证公司健康平稳运营,公司(不含子公司)2024 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度(敞口), 具体融资方案 由公司管理层讨论决定,融资期限以实际签署的合同 ...
申华控股:会计师出具的2023年度控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明
2024-04-26 10:37
众会字(2024)第 03817 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东: 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁申华控股股份有限公司(以下 简称"申华控股公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字(2024)第 03818 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,申 华控股公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 ...
申华控股:申华控股2023年度营业收入扣除情况专项审核报告
2024-04-26 10:37
专项审核报告 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 一、管理层的责任 申华控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营业收 入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对申华控股公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核,并就申华控股公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则,计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信,我们 获取的审核证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了基础。 四、专项审核意见 我们认为,申华控股公司 20 ...