上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王琳琳） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 10 月 17 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董 事，现就本人 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"） 履职情况报告如下： （二）独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琳琳，女，1967 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾 任中远集装箱运输有限公司财务副经理，招商局集团计财部财务管理室主任，招 商局运输集团有限公司财务总监，香港明华船务公司财务总监，招商局能源运输 股份有限公司副总经理兼财务总监，上海国际港务（集团）股 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄峰） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 17 日（以下简称"任职期内"）任公司独立董事期间，本 着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，监 督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公 司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人任职期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况 任职期内，作为审计委员会主任委员，本人与内部审计机构、承办上市公司 审计业务的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，充分沟通。任职期内， 就 2023 年度财务报表审计及内部控制审计进行了期中、期末两次沟通。通过审 阅材料、出席会议听取报告及日常沟通交流等多种方式，及时掌握公司的财务信 息及内控情况。 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第 ...

（顾靖） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人在担任公司独 立董事期间，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发 挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持 续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。2024 年 5 月 20 日， 公司董事会完成了换届选举工作。本人在第九届董事会任期届满后不再担任公司 独立董事。现就本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日（以下简称"任职期 内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾靖，男，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任复 旦大学国际政治系教师，上海市虹桥律师事务所创始人、律师，上海市京达律师 事务所主任、合伙人，北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人。现任植德律师 事务所合伙人，上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任复 旦大学教育 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王忠） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王忠，男，1969 年 5 月出生，香港理工大学理学硕士，研究员职称。历任 浙江移动通信有限责任公司人力资源部总经理、综合部总经理，中国新闻社浙江 分社副社长，绿城房地产集团有限公司执行总裁，中国青旅实业（集团）发展有 限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司副总裁、董事，上海国鑫创业 投资有限公司董事，上海交通大学上海高级金融学院行政副院长。现任国家智能 传感 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公 司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份不得转让： 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 4 月 22 日制定） 第一章 总则 第一条 为规范上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法 规和规范性文件及《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何万篷） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 5 月，公司董事会完成了换届选举工作。经公司 2023 年年度股东大 会选举，本人连任公司第十届董事会独立董事。 （三）参加培训学习 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何万篷，男，1974 年 9 月出生，中共党员，博士，正高级经济师。历任上 海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志副主编、党 总支书记。现任上海前滩新兴产业研究院院长、首席研究员，上海前知数据技术 有限公司董事长，上海前滩数据信息研究发展有限公司执行董事、总经理，上海 前庄资产管理有限公司董事，赛世（上海）供应链管理股份有 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙加锋） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、 规范性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董 事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥专 业优势，监督公司规范运作，为董事会的科学决策提供支持，促进公司可持续发 展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本人在 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会上被选举为公司第十届董事会独立董事，现就本人 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"任职期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙加锋，男，1968 年 11 月出生，法学博士，执业律师。上海市律师协会理 事，上海市浦东新区区委、区政府、上海市自贸区法律顾问，上海市浦东新区政 协委员，上海市浦东新区人民政府行政复议委员会委员。历任：上海市普陀律师 事务所律师，上海市国泰律师事务所律师，上海市小耘律师事务所律师。现任： 上海上正恒泰律师事务所合伙人，本公司独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter reached ¥4,217,292,183.25, representing a year-on-year increase of 40.69% compared to ¥2,790,379,422.84 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥630,643,555.69, a slight increase of 1.60% from ¥620,732,674.40 in the previous year[3] - The operating profit for Q1 2025 was ¥1,285,908,787.63, which is an increase of 38.1% from ¥931,448,600.98 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 was ¥965,661,889.93, up 36.2% from ¥709,287,223.02 in Q1 2024[19] - The total comprehensive income for Q1 2025 was ¥933,696,424.87, compared to ¥338,819,248.22 in Q1 2024, reflecting a substantial increase[20] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.1252, slightly down from ¥0.1290 in Q1 2024[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥1,118,417,116.33, showing a significant increase of 87.27% compared to ¥597,232,495.75 in the same period last year[3] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was CNY 1,118,417,116.33, an increase of 87.5% compared to CNY 597,232,495.75 in Q1 2024[22] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 6,651,970,389.33, up from CNY 4,568,923,495.90 in the previous year, reflecting a growth of 45.7%[22] - Cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 1,213,897,500.20 from CNY 2,045,980,855.43, a reduction of 40.6%[22] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 632,584,086.48, contrasting with a decrease of CNY -4,835,835,868.44 in Q1 2024[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 8,375,832,705.79, up from CNY 6,182,206,354.84 in the previous year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥164,690,617,409.01, reflecting a 2.50% increase from ¥160,674,361,929.42 at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities increased to ¥114,637,494,323.43, compared to ¥112,124,461,302.99 in the previous period, reflecting a growth of 2.2%[18] - The total assets of the company amounted to ¥164,690,617,409.01, up from ¥160,674,361,929.42, indicating a growth of 2.0%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 95,953[9] - The largest shareholder, Shanghai Lujiazui (Group) Co., Ltd., holds 62.20% of the shares, totaling 3,131,636,695 shares[10] Investment and Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its investment strategies in the upcoming quarters[2] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥10,317,779.54, primarily from government subsidies and other income[8] - The company has completed soil remediation work on contaminated land held by its subsidiary, with further progress being monitored[14] - The long-term equity investments stood at RMB 11.05 billion, slightly up from RMB 11.01 billion, indicating a stable investment strategy[17] Cost Management - The company reported a decrease in financial expenses to ¥321,218,262.59 from ¥332,895,304.78 in the previous year, indicating improved cost management[19] Risk Management and Transparency - The company is committed to maintaining transparency regarding risk management and will continue to disclose relevant information to protect shareholder interests[15]

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 14.651 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 1.508 billion yuan in 2024[3]. - The company’s operating revenue for 2024 reached ¥14.65 billion, an increase of 33.12% compared to ¥11.01 billion in 2023[46]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.51 billion, reflecting a 5.31% increase from ¥1.43 billion in the previous year[46]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1.48 billion, up 10.35% from ¥1.34 billion in 2023[46]. - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 88.44% to ¥1.32 billion, down from ¥11.38 billion in 2023[46]. - The total cash dividend for the 2024 fiscal year is projected to be RMB 754,467,427.27[28]. - Basic earnings per share for 2024 is reported at RMB 0.3063, reflecting a 2.92% increase compared to the previous year[45]. - The weighted average return on equity for 2024 is 6.36%, an increase of 0.89 percentage points from the previous year[45]. - Tax expenses for 2024 totaled 3.925 billion CNY, accounting for 26.79% of the operating revenue of 14.651 billion CNY[79]. Real Estate Operations - The total building area of the company's main commercial properties was approximately 720,000 square meters, with Shanghai L+MALL achieving a rental rate of 95% and an average rent of 8.49 yuan/square meter/day[12]. - The company has a total of 30 Grade A office buildings in operation, with a total building area of approximately 2.36 million square meters[8]. - The average occupancy rate of mature Grade A office buildings in Shanghai was 80%, with an average rent of 7.75 yuan/square meter/day[8]. - The average occupancy rate of mature Grade A office buildings in Tianjin was 59%, with an average rent of 3.45 yuan/square meter/day[8]. - The average occupancy rate for mature hotel properties in 2024 was 68.88% for Dongyi Hotel and 78.12% for Tianjin Lujiazui Courtyard Hotel[15]. - The company holds approximately 3.81 million square meters of operational properties, significantly up from 150,000 square meters since its transformation in 2005, enhancing its competitive advantage in the market[63]. - The company is focused on urban development in key areas such as Lujiazui Financial City and the Pudong New Area, aiming to improve project development and operational efficiency[61]. Project Development - The company has several ongoing projects, including the Zhangjiang Central District 74-01 plot, which has a planned completion area of 39,725 square meters[14]. - The company plans to complete the Zhangjiang Central District 56-01 commercial section by 2024, with an equity ratio of 60%[13]. - The company is preparing to open the Zhangjiang Yongcui 75 rental residential property in August 2024[20]. - The company has ongoing projects in the Qiantan International Business District, with a total planned construction area of 394,881 square meters and an actual investment of 66.838 million yuan[118]. - The company plans to expand its real estate portfolio with new projects, including the Meiyuan Community site, which has a total area of 9,635 square meters and a plot ratio of 13[114]. Financial Services - The financial services segment is focused on optimizing resource allocation to improve profitability and market competitiveness[4]. - Financial services revenue for 2024 was 1.339 billion yuan, representing 9.1% of total operating revenue[75]. - The financial sector will continue to deepen reforms to promote high-quality development, aligning with national strategies and contributing to the construction of Shanghai as an international financial center[163]. Corporate Governance - The company has completed the revision and formulation of 17 governance systems in 2024, enhancing its corporate governance structure[68]. - The company has established a comprehensive set of internal regulations, including governance documents and management rules, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[172]. - The company maintains complete independence from the controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances, with independent operations of the board and supervisory committee[172]. - The company has a structured decision-making process for remuneration, involving the board and shareholder meetings[185]. Market Trends - The Shanghai real estate market is experiencing a gradual release of housing demand due to supportive policies, with high-end residential sales remaining active, while the outer ring residential products face extended sales cycles[58]. - The investment market sentiment is recovering, with a notable "price for volume" characteristic in the bulk market, indicating a willingness from both buyers and sellers to transact[59]. - The commercial property market in Shanghai may see an additional supply of over 1.17 million square meters in 2025, amid ongoing competition between new and existing properties[158]. Employee Information - The total employee count for 2024 is 6,250, with total salary expenses amounting to 1.29752 billion CNY, averaging 207,600 CNY per employee[80]. - Among the total employees, there are 2,841 production personnel, 642 sales personnel, 1,662 technical personnel, 166 financial personnel, and 939 administrative personnel[200]. - The educational background of the employees includes 573 with a master's degree or above, 1,997 with a bachelor's degree, and 3,680 with an associate degree or below[200]. Strategic Initiatives - The company aims for sustainable growth to provide returns to society and shareholders while contributing to the economic development of the Pudong New Area[5]. - The company plans to leverage "scene creation" to reconstruct spatial value and utilize "digital intelligence construction" to reshape operational models[5]. - The company is actively pursuing market expansion and innovation in business models to enhance the regional consumption and business environment[4]. - The company aims to maximize shareholder value by optimizing its commercial real estate leasing business and promoting the sale of residential products and certain office buildings[62].

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海陆家嘴金融 贸易区开发股份有限公司章程》等规定和要求，上海陆家嘴金融贸易区开发股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为人民币 71.37亿元，审计业务收入为人民币66.02亿元，证券业务收入为人民币31.15亿 元。2023年度A股上市公司财务报表审计客户数量为107家，审计收费总额为人民 币5.45亿元，房地产业的A股上市公司审计客户共6家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第十三 次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过，公司续聘普华永道中天担任 2024 年度财务报表及内部控制的审计单位，并确定在审计范围与 ...