公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张晓荣 刘一锋 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华久辐条 | 上海财瑞资产 评估有限公司 | 王飞犇 | 沪财瑞评报字 | | 经评估，江苏华久辐条制造有限公司商誉所在资产组考虑合并对价 分摊后不包含商誉的资产账面价值 7,600.14 万元，全部商誉账面 万元， | | | | | （2024）第 可回收价值 | | | | | | 沈怡静 | 2025 号 | 价值 1,792.33 | 万元，含商誉所在资产组账面价值为 9,392.47 | | | ...

Financial Performance - In 2023, the net profit attributable to the parent company was ¥45,293,826.30, while the parent company's net profit was -¥14,534,203.95, resulting in a consolidated undistributed profit of -¥32,729,868.42[4] - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for the year 2023, in accordance with relevant regulations[4] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0879, compared to -¥0.5978 in 2022, indicating a significant recovery[20] - The diluted earnings per share for 2023 were also reported at ¥0.0879, showing the same trend as basic earnings[20] - The weighted average return on net assets increased to 2.1220% in 2023 from -13.471% in 2022, reflecting a positive turnaround[20] - The return on net assets after deducting non-recurring gains and losses was 1.4155% in 2023, up from -13.483% in the previous year[20] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,739,322,692.17, representing an increase of 8.04% compared to CNY 1,609,895,458.97 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 45,293,826.30, a significant recovery from a loss of CNY 308,040,663.87 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 14,521,279.99, a decline of 106.46% compared to CNY 224,615,911.09 in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,257,858,555.81, an increase of 7.98% from CNY 3,017,146,038.25 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,158,646,599.71, reflecting a growth of 2.22% from CNY 2,111,868,274.47 at the end of 2022[21] Operational Developments - The company is focusing on integrating its bicycle business to enhance internal collaboration and competitive advantage[30] - A new R&D center has been established to improve communication among teams and increase R&D efficiency[30] - The company aims to optimize its supply chain management to reduce procurement costs and enhance operational efficiency[30] - The company accelerated the integration of its brands, focusing on the FNIX high-end brand and enhancing the synergy among FNIX, Phoenix, and Maruishi brands[31] - The company expanded its e-commerce presence by establishing self-operated and authorized stores on platforms like Tmall and JD, and launched live streaming events to boost sales[33] - The company is actively developing overseas channels, particularly in the US, Japan, and Europe, to enhance sales of its Phoenix and Maruishi brands[34] - The company is focusing on upgrading its product structure, particularly in lithium-powered bicycles, and has established a professional R&D system to support this initiative[35] Market Environment - The Chinese bicycle industry saw a production decline of 5% in 2023, with exports decreasing by 3.8% to 39.65 million units, indicating a challenging market environment[37] - The company anticipates significant growth in the domestic bicycle market, driven by increasing demand for short-distance travel and transportation alternatives[79] - The electric bicycle segment is expected to see continued growth, supported by global trends in sustainable development and manufacturing technology advancements[80] Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm for the reporting period[7] - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[5] - The company has strengthened its internal controls and risk management processes, addressing previous accounting errors and enhancing operational safety measures[36] - The company has implemented a robust internal control system, continuously improving its internal control measures and conducting self-evaluations[100] - The company has disclosed its 2022 annual financial report, including the financial settlement report and profit distribution plan[102] - The company faced administrative penalties from the Shanghai Securities Regulatory Bureau due to accounting errors related to goodwill impairment testing, affecting financial statements from 2018 to 2022[112] Shareholder Relations - The company has established effective communication channels with shareholders, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[99] - The independent directors confirmed that the business integration post-restructuring aligns with the initial goals and strengthens competitive positioning[71] - The company has a total of 27 board members and supervisors, with a diverse range of professional backgrounds[106] - The independent directors hold a significant portion of the board, ensuring diverse perspectives in decision-making[106] Environmental Responsibility - The company invested 13.977 million yuan in environmental protection during the reporting period[131] - The company operates 18 sets of pollution prevention facilities, all functioning normally during the reporting period[135] - The company reported no major defects in internal control over financial reporting[129] - The company has implemented measures to monitor and update wastewater discharge frequencies according to actual conditions[138] Future Outlook - In 2024, the company plans to accelerate the development of high-end products such as road bikes and electric bicycles while optimizing brand and product line integration[86] - The company will increase R&D investment targeting mid-to-high-end products, particularly in lithium battery-assisted bicycles and high-end children's bicycles[90] - The company intends to expand its marketing channels, particularly in Europe and Japan, by enhancing sales channels for lithium battery-assisted bicycles and leveraging cross-border e-commerce platforms[91] Financial Management - The company has a total of 10 billion RMB in entrusted loans, with a significant portion being 1 billion RMB to Danyang New City Water Conservancy Development Co., which is expected to be repaid in January 2024[183] - The total amount of raised funds reached 50 billion RMB, with a net amount of approximately 46.93 billion RMB after deducting issuance costs[188] - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[192] - The company’s major shareholders include Jiangsu Meile Investment Co., holding 25.4 million shares, and Song Xuechang, holding 6.25 million shares after the release of restricted shares[193]

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表 和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，38 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、 东杰智能科技集团股份有限公司（300486）独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 及修订、制订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上 海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会 议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上 海凤凰关于修订<上海凤凰监事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤 凰薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰审计委员 会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰提名委员会议事规则>的议案》 《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》《上海凤凰关于 制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》《上海凤凰关于修订<上海 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，促进公司规范运作，有效保障公司股东、特别是中小股东的合法权 益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-018 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保概述 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海凤凰 自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）因经营需要，拟向江苏银行股份有限公 司上海宝山支行（以下简称江苏银行）申请 10,000.00 万元综合授信，拟向招商 银行股份有限公司上海分行（以下简称招商银行）申请 10,000.00 万元综合授信， 详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)上披露的《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合 授信的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上 海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意为凤凰自行车提供 信用担保，担保 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 余明阳先生，59 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现任上海交通大学教授，2020 年 10 月至 2024 年 1 月兼任金牌橱柜家居科 技股份有限公司（603180）独立董事，2020 年 3 月至今兼任上海徐家汇商城股 份有限公司（002561）独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的 ...

经核查独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的任职经历以及签署的相关自 查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事余明阳、王高、阴慧芳、樊健的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...