上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等规定和要求，公司对中兴华所 2024 年度审计工作的履职情况进行评估，具体情况如下： 上海三毛企业（集团）股份有限公司 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况的 评估报告 在执行审计工作的过程中，中兴华所就相关注册会计师的独 立性、项目组人员配备、审计时间安排、年度审计重点等内容与 公司治理层进行了充分沟通，有效提升工作的准确性。审计工作 围绕关键审计事项和重大会计审计事项展开，包括收入确认、持 续经营能力、收入成本、货币资金、其他非流动金融资产、其他 诉讼事项、租赁和关联方资金往来等。审计工作方案全面、合理、 适应性强。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水 平，降低财务成本，公司将在保证流动性和资金安全的前提下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用单日余额最高不超过人民币 22,000 万元的自有资金 现金管理额度：董事会授权期限单日余额最高不超过人民币 22,000 万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理种类： 1.保本低风险（金融机构）短期理财产品； 2. 证 ...

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 始执行解释 18 号。 （三）会计政策变更的审议程序 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的 相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称"三 进进出口公司"）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开 展，公司拟根据该公司实际资金需求，在保证规范运作和风险可控的 前提下，为其向民生银行、交通银行申请综合授信额度提供担保，担 保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函 三项业务，担保总额度为不超过人民币 2,000 万元。 （二）已履行的决策程序 本担保事项已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 二、被担保人基本情况 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名, 实际出席 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审 议通过议案如下： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,214,561.27 元。经公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.015 元（含税）；B 股按相关规定折算成美元后发放。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,202,873,547.37, representing a year-on-year increase of 9.97% compared to RMB 1,093,820,090.55 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 18,450,302.69, up 4.84% from RMB 17,598,818.31 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 54.23% to RMB 12,000,305.48 from RMB 7,780,926.92 in 2023[20]. - The company's total assets as of the end of 2024 amounted to RMB 908,646,170.78, a 13.62% increase from RMB 799,728,638.42 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.16% to RMB 461,633,882.27 from RMB 443,183,579.58 in 2023[20]. - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.09, unchanged from the previous year[21]. - The weighted average return on net assets increased slightly to 4.08%, up from 4.05% in 2023[21]. - The company recorded a total revenue of 1.23 billion RMB across all segments in 2024, with a net profit of 11.44 million RMB, reflecting overall growth despite sector-specific challenges[32]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of RMB 52,735,965.01 compared to a net inflow of RMB 54,211,460.17 in 2023, marking a decrease of 197.28%[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -30.56 million RMB in Q1, followed by positive cash flows in subsequent quarters, indicating improved operational efficiency[27]. - The net cash flow from investing activities improved to -68,580,391.21 RMB in 2024, a reduction in losses from -136,969,289.87 RMB in 2023[175]. - Cash inflow from investing activities totaled 652,176,454.08 RMB in 2024, slightly down from 699,811,636.78 RMB in 2023, representing a decrease of about 6.8%[175]. - The company has a total of RMB 93.26 million in wealth management products with various banks, with expected annualized returns ranging from 1.32% to 2.80%[130]. Segment Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 852 million RMB in import and export trade, representing a 12.71% increase year-on-year, with a net profit of 1.15 million RMB, up 19.79% from the previous year[29]. - The security service segment generated a revenue of 322 million RMB, a 2.93% increase, but net profit decreased by approximately 29.53% to 4.75 million RMB due to budget cuts from clients[30]. - The property leasing segment reported a revenue of 30.77 million RMB, a 14.51% increase, with net profit rising 56.55% to 14.70 million RMB, indicating strong performance amidst market challenges[30]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive financial management system, enhancing the integration of finance and operations[34]. - The board will continue to play a strategic role in governance, focusing on risk management and decision-making[62]. - The company has established an internal control system in accordance with relevant regulations, and an internal control evaluation report was formed, with an audit opinion from an accounting firm on the effectiveness of financial report internal controls[76]. - The company has held 2 shareholder meetings and approved 11 resolutions to ensure transparency and protect minority shareholders' rights[72]. - The board of directors consists of 7 members, with independent directors making up over one-third, ensuring compliance with governance regulations[72]. Risk Management - The company plans to enhance its risk control mechanisms, including improving internal control systems and audit processes, to establish a comprehensive risk prevention framework[67]. - The company anticipates facing macroeconomic risks in 2025 due to increased geopolitical tensions and protectionism, which may impact its import and export operations[68]. - The company has initiated forward contract hedging to mitigate foreign exchange risks, as its main import and export transactions are conducted in foreign currencies[68]. Social Responsibility and ESG - The company is committed to environmental responsibility, including compliance with various environmental protection laws and regulations[112]. - The company has actively implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of a smart energy monitoring system[113]. - Total social responsibility investment amounted to RMB 51,800, including RMB 50,000 for educational assistance to support children from impoverished families[115]. - The company signed an agreement to donate RMB 50,000 to support education in Wafang Village, aimed at purchasing learning supplies and covering tuition fees[115]. Employee and Management - The company has established a training plan to enhance employee skills and knowledge in line with business development needs[100]. - The total pre-tax compensation for key executives amounted to 3.4967 million yuan[81]. - The company has maintained stable leadership with no significant changes in executive roles during the reporting period[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 24,269 by the end of the reporting period, up from 22,657 in the previous month[138]. - The top ten shareholders hold a total of 52,158,943 shares, representing 25.95% of the total shares outstanding[139]. - The largest shareholder, Chongqing Light Textile Holdings Group Co., Ltd., has not changed its holdings during the reporting period[139].

上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 R 座 20 层 lower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于上海三手企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 14 日签发了中兴华审字（2025）第 4 ...