上海三毛企业（集团）股份有限公司 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》以及《董事会审计委员 会年报工作规程》等相关规定与要求，上海三毛企业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会秉持勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履行职责，对 2024 年度负责年审工作的 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） 的审计资质和工作开展情况，切实履行了监督职责，现将相关情 况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管 理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简 称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名, 实际出席 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审 议通过议案如下： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,214,561.27 元。经公司第十一届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.015 元（含税）；B 股按相关规定折算成美元后发放。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,202,873,547.37, representing a year-on-year increase of 9.97% compared to RMB 1,093,820,090.55 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 18,450,302.69, up 4.84% from RMB 17,598,818.31 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 54.23% to RMB 12,000,305.48 from RMB 7,780,926.92 in 2023[20]. - The company's total assets as of the end of 2024 amounted to RMB 908,646,170.78, a 13.62% increase from RMB 799,728,638.42 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.16% to RMB 461,633,882.27 from RMB 443,183,579.58 in 2023[20]. - The basic earnings per share remained stable at RMB 0.09, unchanged from the previous year[21]. - The weighted average return on net assets increased slightly to 4.08%, up from 4.05% in 2023[21]. - The company recorded a total revenue of 1.23 billion RMB across all segments in 2024, with a net profit of 11.44 million RMB, reflecting overall growth despite sector-specific challenges[32]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of RMB 52,735,965.01 compared to a net inflow of RMB 54,211,460.17 in 2023, marking a decrease of 197.28%[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -30.56 million RMB in Q1, followed by positive cash flows in subsequent quarters, indicating improved operational efficiency[27]. - The net cash flow from investing activities improved to -68,580,391.21 RMB in 2024, a reduction in losses from -136,969,289.87 RMB in 2023[175]. - Cash inflow from investing activities totaled 652,176,454.08 RMB in 2024, slightly down from 699,811,636.78 RMB in 2023, representing a decrease of about 6.8%[175]. - The company has a total of RMB 93.26 million in wealth management products with various banks, with expected annualized returns ranging from 1.32% to 2.80%[130]. Segment Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 852 million RMB in import and export trade, representing a 12.71% increase year-on-year, with a net profit of 1.15 million RMB, up 19.79% from the previous year[29]. - The security service segment generated a revenue of 322 million RMB, a 2.93% increase, but net profit decreased by approximately 29.53% to 4.75 million RMB due to budget cuts from clients[30]. - The property leasing segment reported a revenue of 30.77 million RMB, a 14.51% increase, with net profit rising 56.55% to 14.70 million RMB, indicating strong performance amidst market challenges[30]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive financial management system, enhancing the integration of finance and operations[34]. - The board will continue to play a strategic role in governance, focusing on risk management and decision-making[62]. - The company has established an internal control system in accordance with relevant regulations, and an internal control evaluation report was formed, with an audit opinion from an accounting firm on the effectiveness of financial report internal controls[76]. - The company has held 2 shareholder meetings and approved 11 resolutions to ensure transparency and protect minority shareholders' rights[72]. - The board of directors consists of 7 members, with independent directors making up over one-third, ensuring compliance with governance regulations[72]. Risk Management - The company plans to enhance its risk control mechanisms, including improving internal control systems and audit processes, to establish a comprehensive risk prevention framework[67]. - The company anticipates facing macroeconomic risks in 2025 due to increased geopolitical tensions and protectionism, which may impact its import and export operations[68]. - The company has initiated forward contract hedging to mitigate foreign exchange risks, as its main import and export transactions are conducted in foreign currencies[68]. Social Responsibility and ESG - The company is committed to environmental responsibility, including compliance with various environmental protection laws and regulations[112]. - The company has actively implemented measures to reduce carbon emissions, including the installation of a smart energy monitoring system[113]. - Total social responsibility investment amounted to RMB 51,800, including RMB 50,000 for educational assistance to support children from impoverished families[115]. - The company signed an agreement to donate RMB 50,000 to support education in Wafang Village, aimed at purchasing learning supplies and covering tuition fees[115]. Employee and Management - The company has established a training plan to enhance employee skills and knowledge in line with business development needs[100]. - The total pre-tax compensation for key executives amounted to 3.4967 million yuan[81]. - The company has maintained stable leadership with no significant changes in executive roles during the reporting period[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 24,269 by the end of the reporting period, up from 22,657 in the previous month[138]. - The top ten shareholders hold a total of 52,158,943 shares, representing 25.95% of the total shares outstanding[139]. - The largest shareholder, Chongqing Light Textile Holdings Group Co., Ltd., has not changed its holdings during the reporting period[139].

上海三毛企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 R 座 20 层 lower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真 (fax): 010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于上海三手企业(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海三毛企业(集团)股 份有限公司(以下简称上海三毛公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 14 日签发了中兴华审字（2025）第 4 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，运用自身专长对公司规范运作和 经营发展提出意见和建议，独立、谨慎地履行职责，促进公 司规范运作，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者合法 权益不受损害。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 刘战尧：法学硕士研究生，律师。现任北京盈科（上海） 律师事务所高级合伙人；2019年5月起先后任公司第十届、 第十一届董事会独立董事。曾任上海新华控制技术（集团） 有限公司法务总监；北京市惠诚律师事务所上海分所执业律 师；上海锦天城律师事务所执业律师。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上海三毛企业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独 立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事曹惠民、赵晓雷、刘战尧的任职经历以 及签署的年度独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，且与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度公司独立董事 独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，秉持对全体股东负责的态度，以维护 中小股东合法权益为原则，忠实勤勉地履行独立董事职责。 报告期内，通过及时掌握公司运营情况，积极参与相关会议， 认真审议各项议案，审慎行使表决权，在促进公司规范运作、 维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥 了积极作用。现将2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验，工作履历、专业背景及兼 职情况如下： 赵晓雷：经济学博士研究生。现任上海财经大学上海发 展研究院、自由贸易区研究院院长，教授；2022年6月起任 公司第十一届董事会独立董事。曾任上海财经大学财经研究 所所长；公司第八届、第九届董事会独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 年内，公 ...

上海三毛企业（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、商 业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公 司股票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的处理原则： （一）快速反应、主动作为。保持对舆情信息的敏感度，快 速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；在处理 （2025 年 4 月 14 日第十一届董事会第十一次会议审议通过） - 2 - 构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就 ...