苏美达股份有限公司 公司于 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 15 日期间，与国机保理开展 应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 98,500.87 万元，未超过公司前 次股东大会审议通过的额度。过去 12 个月，除日常关联交易外，公司未与其他 关联人发生相同类别的关联交易。 该事项尚需提交公司年度股东大会审议。 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-013 苏美达股份有限公司 关 于 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为确保公司 业务持续稳健发展，加快应收账款周转、减少资金占用，公司拟与国机集团下属 国机商业保理有限公司（以下简称"国机保理"）开展总额不超过人民币 200,000 万元应收账款保理业务。交易期限自公司股东大会审议通过之日起一年内，如单 笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 本次与国机保理开展应收账款保理业 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2024-010 苏美达股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于子公司提供 2024 年担保的公告 被担保人：苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司永诚 贸易有限公司（以下简称"永诚公司"），非公司关联人。 本次担保计划：提供不超过 73,000 万元的综合授信额度担保，担保期限 至 2024 年年度股东大会召开日止。 截至 2023 年末，公司担保总额为 71,395 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年，根据经营发展需要，公司控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司 （以下简称"技术公司"）拟为下属永诚公司向中国银行（香港）有限公司申请 的综合授信额度继续提供担保，担保余额不超过73,000万元。本次担保无反担保， 担保期限至2024年年度股东大会召开日止。 （二）担保预计基本情况 单位：万元 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | ...

苏美达股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏美达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执 业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从 事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取 得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服 务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注 册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务 ...

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2024-014 苏美达股份有限公司 关于 2023 年下半年计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备状况概述 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结 果对 2023 年下半年存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | 11,683.31 | | 存货跌价准备 | | 1,659.05 | | 合同资产减值准备 | | 4.34 | | 固定资产减值准备 | | 689.37 | | 无形资产减值准备 | | 0.38 | | 商誉减值准备 | | 726.25 | | 其他减值准备 | | -171.62 | | 合计 | | 14,591.08 | 其中坏账准备主要为公司对大宗 ...

苏美达股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 党委 29 | | 第六章 董事会 31 | | 第七章 总经理以及其他高级管理人员 44 | | 第八章 监事会 46 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计、法律顾问制度 49 | | 第十章 通知和公告 55 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十二章 修改章程 60 | | 第十三章 附则 60 | 苏美达股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏美达股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公 司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，为维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经国家体改委体改生[1996 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏美达股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为苏美达股份 有限公司（以下简称"苏美达"、"公司"）发行股票购买资产并配套融资的财 务顾问和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相 关规定要求，对苏美达2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证 券交易所同意，苏美达由主承销商中信建投证券采用非公开发行方式，向十名参 与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费 用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募 ...

苏 美 达 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1426 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " -1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1426 号 苏美达股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 苏美达公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务 ...

苏美达股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]1428 号 目 录 -1 审计报告 --- -7 2023 年度财务报表 2023 年度财务报表附注 --- -- -- -- -- -- -- -19 .您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 - 审计报告 天职业字[2024]1428 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...

苏美达股份有限公司 2023 年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告 2023 年度，苏美达股份有限公司（以下简称"公司"） 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《公司董事会审计与风险控制委员会议事规则》 等有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行审计 与监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风险控制委员会基本情况 2022 年 12 月 30 日，经公司九届二十次董事会审议通 过：公司第九届董事会审计与风险控制委员会由独立董事 茅宁先生，独立董事应文禄先生，董事王玉琦先生三人组 成，其中茅宁先生为主任委员（召集人）。 2023 年 10 月 16 日，经公司第十届董事会第一次会议 审议通过：公司第十届审计与风险控制委员会由独立董事 茅宁先生、应文禄先生，董事王玉琦先生三人组成，其中 茅宁先生为主任委员（召集人）。 二、审计与风险控制委员会年度会议召开情况 报告期内，审计与风险控制委员会共召开 5 次会议， 全体委员亲自出席全部会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | 会议时间 | ...

ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 环境、社会 2023 与治理报告 苏美达股份有限公司 地址：江苏省南京市长江路 198 号苏美达大厦 邮编：210018 电话：+86-25-8453 1968 传真：+86-25-8441 1772 邮箱：tzz@sumec.com.cn 网址：www.sumec.com 苏美达股份微信公众号 苏美达人微信公众号 股票代码【600710】 苏美达股份有限公司 SUMEC CORPORATION LIMITED 目录 | 关于本报告 | 01 | ESG 治理 | 11 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 【专题】十年丝路长卷 共创美好未来 | 15 | | 关于苏美达 | 05 | | | | 夯实治理根基 | 19 | | --- | --- | | 传承红色基因 | 21 | | 提升治理效能 | 23 | | 坚守底线思维 | 26 | | 传递投资价值 | 31 | | PART 01 | | 02 PART | | 03 PART | | --- | --- | ...