关于天津港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津港股份有限公司 2024 年度涉及 ...

公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津港股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业的批 复》，天津港财务有限公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本 金为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控股 股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港第一港 埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津 港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 51 人。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司对天津港财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交 易》的要求，天津港股份有限公司（以下简称公司）通过查验天津港财务 有限责任公司（以下简称财务公司），《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、天津港财务有限公司基本情况 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 2 号津滨大厦 421 室 法定代表人： ...

天津港股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信念中和合社师审名 所 官司东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于天津港股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2025-003 天津港股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-004 天津港股份有限公司十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届十一次监事会于 2025 年 3 月 20 日在天津港办公楼 308 会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以直接送达、电子邮件等 方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡 建春先生因事未能出席本次会议，书面委托监事黑建功先生代为主持 会议并签署相关文件。监事孙埠先生因公未能出席本次会议，书面委 托监事王家明先生代为出席并签署相关文件。会议由监事黑建功先生 主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-001 天津港股份有限公司十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次董事会于2025年3月20日以现场会议结合视频会 议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼308会议室，会议通知于 2025年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。董事娄占山，独立董事杜庆春以视频方式参会。 会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》 本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥12,069,957,096.08, an increase of 3.13% compared to ¥11,704,036,768.22 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥993,628,855.82, reflecting a slight increase of 1.22% from ¥981,648,682.42 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥975,283,315.44, up by 2.98% from ¥947,018,841.36 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥2,760,574,134.40, representing a significant increase of 16.09% compared to ¥2,377,875,368.53 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥36,018,512,985.27, a 2.68% increase from ¥35,077,672,984.72 at the end of 2023[23] - The net assets attributable to shareholders reached ¥19,388,561,740.66, which is a 4.06% increase from ¥18,631,979,155.10 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 remained stable at ¥0.34, unchanged from 2023[24] - The weighted average return on equity for 2024 was 5.23%, a decrease of 0.14 percentage points from 5.37% in 2023[24] Operational Efficiency - The company achieved a total cargo throughput of 453 million tons in 2024, representing a year-on-year increase of 1.80% and exceeding the annual target of 448 million tons by 101.12%[33] - Container throughput reached 20.47 million TEU, up 2.25% year-on-year, and completed 99.08% of the annual target of 20.66 million TEU[33] - The company achieved a 100% electronic documentation rate for major business transactions, enhancing operational efficiency[35] - AI-driven operations improved average shipping efficiency by 20%[36] - The gross margin for the overall business improved to 28.60%, an increase of 1.56 percentage points from the previous year[48] - The gross margin for the handling business increased to 33.19%, up by 1.21 percentage points compared to the previous year[48] Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.04 per 10 shares, totaling approximately ¥300,976,107.95[7] - The company is actively seizing opportunities from the "Belt and Road" initiative and the construction of the Xiong'an New Area[40] - The company aims to enhance its competitive strength in the logistics industry by focusing on market development and optimizing its core business operations[71] - The company is focusing on increasing the competitiveness of its container business by expanding shipping routes and improving fee management[73] - The company is committed to improving customer service through the development of an intelligent customer service system and optimizing information operation modes[74] Compliance and Governance - The company has established a comprehensive internal control system, with 27 specific tasks outlined for the "Strong Internal Control Year" initiative[86] - The company is committed to improving corporate governance and enhancing decision-making efficiency within the board of directors[76] - The company has implemented a performance evaluation mechanism for its professional managers, linking their performance results to compensation[126] - The company has not reported any significant changes in its share capital structure during the reporting period[174] - The company has not faced any delisting risk or related warnings during the reporting period[146] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 21,267,000 RMB in environmental protection during the reporting period[135] - The company has established a comprehensive solid waste management plan in compliance with national regulations, ensuring proper handling of hazardous and non-hazardous waste[139] - The company has achieved 100% clean transportation with 360 new energy vehicles operating at the container terminal by the end of 2024[139] - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 2,460 tons of CO2 equivalent emissions[140] - The company has disclosed its 2024 ESG report, available on the Shanghai Stock Exchange website[140] Related Party Transactions - The total amount of related party transactions with Tianjin Port (Group) Co., Ltd. for purchasing goods such as water and electricity reached CNY 209,185,710.26, accounting for 5.26% of similar transaction amounts[148] - The company accepted labor services from Tianjin Yanhang Mining Logistics Co., Ltd. amounting to CNY 184,537,903.51, which is 7.78% of similar service transactions[149] - The company reported a significant labor service transaction with Tianjin Shenggang Container Technology Development Co., Ltd. totaling CNY 267,329,688.70, representing 11.28% of similar transactions[149] - The company has established a framework agreement for daily related transactions, ensuring fair pricing based on market standards[152] Future Outlook - The company plans to achieve a cargo throughput of 456 million tons in 2025, including a container throughput of 20.77 million TEU, with projected revenue of ¥11.6 billion and a total profit of ¥1.85 billion[72] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[99] - The company aims to achieve a net profit margin of 12% in the upcoming fiscal year, up from 10%[99] - The company plans to implement a new digital platform aimed at improving customer engagement and operational transparency[99]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-002 天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司 实现净利润 654,168,156.68 元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 65,416,815.67 元和 5% ...

他们协调信创资源，完成了JTOS基于ARM架构芯片服务器、麒麟操作系统、信创数据库适配工作，通 过积极协调统筹船舶到港计划，跟进船舶动态，调整泊位窗口，为系统测试、数据迁移提供充足时间， 期间先后完成了7次专项流程压力测试、16次实船真机测试，实现了全栈信创版JTOS在支持多船、多线 并发作业的复杂工况下稳定可靠运行。 日前，随着在天津港太平洋国际集装箱码头复杂作业场景的全工况测试成功，全栈信创版新一代集装箱 码头管控系统（JTOS）在天津港成功上线运行，实现从硬件到软件的全面国产化，这是天津港集团坚 持科技创新自立自强，自主可控扩展智慧港口应用的又一成果，标志着在港口行业核心业务系统全栈信 创技术应用领域取得了突破性进展，为推进国家重点行业信创加速落地提供了可借鉴、可复制、可推广 的"津港样板"。 近年来，天津港集团在世界一流智慧港口建设上不断取得新突破。 在2024年自主研发新一代自动化集装箱码头管控系统JTOS上线运行后，立即投入到从底层芯片到操作 系统、数据库全栈信创适配的工作中。 依托交通运输部组织的交通运输关键核心技术攻坚任务支撑，天津港集团组织精锐力量开展攻坚，集团 公司数字化转型办公室、股份公 ...