中航沈飞股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年第二次临时股东会审议批准） 二〇二五年十月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、管理和使用，提高募集资金的使用效益，防范资金风险，确保资 金安全，切实保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司财务部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥5,978,246,941.67, an increase of 62.77% compared to the same period last year[5] - The total profit for the quarter was ¥272,120,904.88, reflecting a growth of 16.28% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥225,088,302.93, up by 12.89% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.09, representing a 28.57% increase year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 20,606,584,010.27, a decrease of 18.5% compared to CNY 25,297,530,211.78 in the same period of 2024[21] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 1,368,649,563.80, a decline of 24.3% from CNY 1,807,146,895.15 in 2024[22] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.50, compared to CNY 0.66 in the same period of 2024[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,371,192,969.24 for the first three quarters of 2025, down from CNY 1,792,935,658.74 in 2024[23] - The total profit for the first three quarters of 2025 was CNY 1,365,607,008.66, compared to CNY 1,351,810,983.86 in 2024, indicating a growth of about 1.3%[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the quarter amounted to ¥63,789,588,473.36, a 3.57% increase from the end of the previous year[6] - Total assets as of September 30, 2025, amounted to RMB 63.79 billion, an increase from RMB 61.59 billion as of December 31, 2024, reflecting a growth of approximately 3.57%[16] - Current assets totaled RMB 51.13 billion, compared to RMB 50.02 billion in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 2.22%[16] - Total liabilities increased to RMB 51.13 billion from RMB 49.02 billion, reflecting a growth of about 4.30%[16] - Total liabilities as of the end of the reporting period amounted to CNY 39,933,006,924.83, a decrease from CNY 42,538,994,447.63 in the previous year[18] - The company's total liabilities decreased to CNY 155.70 million as of September 30, 2025, from CNY 641.05 million at the end of 2024[29] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 100,034, indicating a stable shareholder base[13] - The largest shareholder, China Aviation Industry Corporation, holds 64.07% of the shares, totaling 1,816,336,215 shares[14] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥2,169,852,179.56 for the year-to-date period[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 reached CNY 26.17 billion, a 50.5% increase from CNY 17.36 billion in the same period of 2024[26] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 2.17 billion, an improvement compared to negative CNY 5.89 billion in the first three quarters of 2024[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 1.03 billion in the first three quarters of 2025, contrasting with a net inflow of CNY 78.86 million in the same period of 2024[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 4.27 billion in the first three quarters of 2025, significantly higher than CNY 450 million in the same period of 2024[27] Research and Development - Research and development expenses decreased by 59.51% year-on-year, amounting to a reduction of ¥35,417,680[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 241,019,018.38, significantly lower than CNY 595,195,789.52 in 2024, indicating a reduction in investment in this area[21] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities by 60.20%, totaling an increase of ¥212,384,180[11] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to RMB 5.65 billion from RMB 3.53 billion, marking an increase of approximately 60.25%[16] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 9.71 billion, slightly down from RMB 9.89 billion, a decrease of approximately 1.84%[16] - The company had a cash and cash equivalents balance of CNY 4,858,674,129.39 at the end of the first three quarters of 2025, a significant increase from CNY 814,331,455.36 at the end of the same period in 2024[34] - The company reported interest income of CNY 14,119,786.55 for the first three quarters of 2025, compared to CNY 13,576,035.29 in 2024, indicating growth in interest earnings[31]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-056 中航沈飞股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投 项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）使用部分 募集资金向控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"）增 资 39,330.00 万元以实施募投项目。吉航公司股东北京中航一期航空工业产业投 资基金（有限合伙）（以下简称"航空工业产业基金"）、沈阳沈飞企业管理有限 公司（以下简称"沈飞企管"）、国家产业投资基金拟放弃优先同比例认缴权。本 次增资后，公司持有吉航公司股权比例由 52.02%变更为 66.14%。 本次交易构成关联交易。吉航公司股东航空工业产业基金的执行事务合 伙人以及基金管理人为中航融富基金管理有限公司，与公司受同一企业中国航空 工业集团有限公司（以下简称"中国航空工业集团"）控制，沈飞企管为公司控 股股东、实际控制人中国航空工业集团的下属企业，根据《上海证券交 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对拟提交公司第十届董事会第十九次会议的相关议案进行了 审阅，现发表以下书面审核意见： 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年第七次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第十九次会议相关事项的审核意见 一、关于 2025 年前三季度利润分配方案事项 公司 2025 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流 状况及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规定履行审议 程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司 特别是中小股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审议。 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于第十 届董事会第十九次会议相关事项的审核意见》签署页） 审计委员会委员签字： 毛 群 陈顺洪 王仁泽 二、关于续聘会计师事务所事项 本次续聘前，审计委员会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了充分沟通， ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-058 中航沈飞股份有限公司 关于召开2025年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 6 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日披露公 司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-055 中航沈飞股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，大信事务所合伙人数量 175 人，注册会计师人数 1031 人，其中超 500 名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度，大信事务所业务总收入 15.75 亿元，审计业务收入 13.78 亿元， 证券业务收入 4.05 亿元，上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），主要分布 于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业，上市公司年报审 计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 成立 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-057 中航沈飞股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,896,008,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.8763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 举公司董事李建先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 西城区复兴门内大街 158 号 中国 · 北京 法律意见书 中航沈飞股份有限公司 2025年第二次临时股东会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2025)- 04-770 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 本所及经办 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-054 中航沈飞股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 2025 年前三季度中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,361,501,586.79 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 1,362,199,162.49 元，母公司年初未分配利润 976,396,268.75 元，提取法定公 积金并扣除已分配的 2024 年现金股利后，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司期末 未分配利润 1,486,550,280.52 元。 按照国务 ...

Core Viewpoint - AVIC Shenyang Aircraft Corporation (600760.SH) reported a significant increase in revenue for Q3 2025, but a decline in revenue and net profit for the first three quarters of the year [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved an operating income of 5.978 billion yuan, representing a year-on-year increase of 62.77% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 225 million yuan, up 12.89% year-on-year [1] - For the first three quarters of 2025, the total operating income was 20.607 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.54% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 1.362 billion yuan, down 25.10% year-on-year [1] Reasons for Performance Changes - The increase in revenue was primarily driven by a rise in product sales [1] - The decline in net profit and overall revenue for the first three quarters was attributed to the impact of project development cycles, which led to reduced R&D expenses [1] - Additionally, a decrease in interest income resulted in increased financial expenses, putting pressure on overall profits [1]