证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于重大资产重组之标的公司业绩承诺实现情况 与资产减值情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生 化"）向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称"海宁水务集团"）、云南水 务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"）发行股份购买其持有的浙江海云 环保有限公司（以下简称"海云环保"）100%股权，向海宁水务集团发行股份购 买其持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称"首创水务"）40%股权、海 宁实康水务有限公司（以下简称"实康水务"）40%股权及海宁绿动海云环保能 源有限公司（以下简称"绿动海云"）40%股权，同时向海宁水务集团非公开发 行股份募集配套资金35,625.73万元（以下简称"本次重组"）。 2021年10月15日，钱江生化与海宁水务集团签署了《浙江钱江生物化学股份 有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares, totaling 26,864,158.75 CNY for the year 2023[4] - The total number of shares for the dividend distribution is 866,585,766 shares[4] - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the current year[4] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[3] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10] - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the annual report[7] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 2.034 billion in 2023, an increase of 1.27% year-on-year[98] - Net profit attributable to shareholders was RMB 211 million, representing a year-on-year growth of 2.25%[98] - The total operating costs for 2023 were RMB 1.853 billion, slightly higher than RMB 1.851 billion in 2022[108] - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2,034.34 million, a slight increase of 1.27% compared to CNY 2,008.86 million in 2022[123] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 210.69 million, reflecting a growth of 2.25% from CNY 206.05 million in the previous year[123] Assets and Liabilities - Current assets totaled approximately ¥2.33 billion, an increase of 12.7% from ¥2.07 billion in the previous year[1] - Total assets increased to approximately $6.87 billion, up from $6.70 billion, representing a growth of about 2.54% year-over-year[80] - Current liabilities totaled approximately $1.95 billion, an increase of 31.5% compared to $1.48 billion in the previous period[80] - The company's total liabilities amounted to approximately $3.37 billion, up from $3.29 billion, indicating a growth of about 2.5%[80] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 238 million in Q4 2023, a significant increase from RMB 116 million in Q3 2023[96] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.42% to CNY 352.03 million from CNY 401.94 million in 2022[123] Environmental and Social Responsibility - The company published its first Environmental, Social, and Governance (ESG) report alongside the 2023 annual report, highlighting its commitment to sustainability[93] - The company has been purchasing environmental pollution liability insurance annually since 2014, effectively addressing environmental issues while promoting economic development[119] - The company has implemented strict control measures for the discharge of toxic and harmful substances, ensuring compliance with environmental regulations[123] Market and Business Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[1] - The company is focusing on enhancing its water supply and drainage capabilities, with ongoing projects aimed at improving urban quality[131] - The company is committed to technological innovation and policy guidance to promote the healthy development of the bio-pesticide industry, which has significant market potential[144] Investment and Projects - The total committed investment amount for the raised funds was RMB 32,479.34 million, with 100% of the funds utilized by the end of the reporting period[23] - The company completed investments totaling 211.54 million RMB in key engineering projects, including the construction of new sewage treatment plants and upgrades to existing facilities[156] Revenue Segmentation - The ecological environmental protection business generated revenue of RMB 1.121 billion, accounting for 55.11% of total revenue, a decrease of 2.90% compared to the previous year[98] - The biopesticide segment reported revenue of RMB 311 million, making up 15.29% of total revenue, down by 1.99% year-on-year[98] - Water operation services generated revenue of RMB 589 million, which is 28.96% of total revenue, reflecting a 12.14% increase compared to the previous year[98] Challenges and Industry Trends - The company is facing challenges in its ecological and environmental protection business, including insufficient industry chain extension and intense market competition[164] - The biopesticide market is expected to grow due to increasing environmental policies and consumer awareness of food safety, which may positively impact the company's biopesticide business[170]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600796 证券简称：钱江生化公告编号：2024-008 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《股票上市规则》 等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第一章 总则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行争取按（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司建立本管理办法，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）获取不正当利益。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、《管理办法》、 上海证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权 益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他与 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化编号： 临 2024—016 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所 修订发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等自律监管规则及相关规定，结合公司实际情况， 公司拟同步修订现行的《公司章程》及附件相应条款，具体修订内容如下： | 1、《公司章程》修订情况： | | --- | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | 第四十八条 独立董事有权向董事会 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 提议召开临时股东大会。独立董事行使该职 | | 开临时股东大会的提议,董事会应当根据法 | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。对 | | 律、行政法规和本章程的规定,在收到提议 | 独立董事要求召开临时股东大 ...

第三条金融资产包括应收款项与除以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以外的其他金融资产。主要包括应收票据、 应收账款、其他应收款、 发放贷款和垫款、长期应收款等。合同资产也按照本部分所述会计政策计提减值 准备和确认减值损失。 第四条 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过 程中的在制品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为 原材料、周转材料(包括包装物和低值易耗品)、在产品、库存商品、 委托加工 物资、发出商品等。 第五条 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉。 浙江钱江生物化学股份有限公司 资产减值准备管理制度 （2024年4月17日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报 表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风 险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号―― 金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024—012 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 的 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 210,686,886.72 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 87,076,812.22 元，根据《公司章程》有关规定 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—010 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 ●本次预计担保额度：2024 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超 过人民币 185,980 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金 额），其中本次为资产负债率 70%以上（含）的子公司提供新增担保的额度预计 为人民币 35,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供新增担保的额度预 计为人民币 32,000 万元。本议案尚须提交公司股东大会审议。截至本公告披露 日，公司对外担保余额为 118,980 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 一、担保情况概述 为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的 效率，公司十届七次董事会审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司提供担保 额 ...