二零二三年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 10 日 浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd | | | | 一、2023年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、2023年年度股东大会会议议程 3 | | 三、2023年年度股东大会会议议案 4 | | 议案一:审议《公司2023年度董事会工作报告》 4 | | 议案二：审议《公司2023年度监事会工作告》 13 | | 议案三:审议《公司2023年度财务决算报告》 16 | | 议案四:审议《公司2023年度利润分配方案》 19 | | 议案五:审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 20 | | 议案六:审议《公司2023年年度报告及其摘要》 22 | | 议案七:审议《关于 2023年度董事薪酬的议案》 23 | | 议案八:审议 《关于 2023年度监事薪酬的议案》 24 | | 议案九:审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议 | | 案》 25 | | 议案十:审议《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2024 was CNY 373,985,726.46, an increase of 4.52% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.15% to CNY 28,777,812.43[5] - Net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 13.34% to CNY 27,135,623.27[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 373,985,726.46, an increase of 4.3% compared to CNY 357,819,300.48 in Q1 2023[21] - Operating income for Q1 2024 was CNY 16,767,422.20, compared to CNY 15,159,094.82 in Q1 2023, indicating a growth of 10.6%[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 20,691,710.04, down from CNY 25,115,818.28 in Q1 2023, representing a decline of about 17.5%[23] - The total profit for Q1 2024 was CNY 29,801,675.53, down from CNY 34,425,573.09 in Q1 2023, a decrease of approximately 13.5%[22] Cash Flow and Assets - Operating cash flow showed a significant decline, with a net outflow of CNY 95,803,216.03, a decrease of 1,012.82%[5][10] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 515,952,827.88, down from CNY 876,278,033.34 as of December 31, 2023, representing a decrease of 41.1%[16] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -95,803,216.03, compared to CNY -8,609,087.18 in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -234,566,513.83 in Q1 2024, compared to CNY -17,309,858.90 in Q1 2023, indicating increased investment expenditures[27] Shareholder Equity and Assets - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,658,869,622.35, down 3.09% from the end of the previous year[6] - Shareholder equity increased slightly by 0.93% to CNY 3,167,420,384.15[6] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 6,658,869,622.35, down from CNY 6,871,323,089.13 at the end of 2023, a decrease of 3.1%[19] - Total liabilities decreased to CNY 3,140,933,330.56 from CNY 3,374,593,671.20, a reduction of 6.9%[19] - Shareholders' equity increased to CNY 3,517,936,291.79 from CNY 3,496,729,417.93, an increase of 0.6%[19] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 357,218,304.26, up from CNY 342,660,205.66 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 4.5%[21] - R&D expenses for Q1 2024 were CNY 5,008,497.68, a decrease from CNY 6,814,606.71 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 26.5%[22] - The company experienced a significant increase in financial expenses, totaling CNY 17,504,579.86 in Q1 2024, compared to CNY 20,840,711.43 in Q1 2023, a decrease of about 16.4%[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 721,506,027.59 from CNY 873,093,421.87, a decline of 17.4%[17] - Inventory increased to CNY 203,050,056.40 from CNY 195,914,725.60, reflecting a rise of 3.5%[17] - Long-term investments rose to CNY 484,157,241.82 from CNY 474,560,340.45, an increase of 2.0%[17] Earnings Per Share - Basic earnings per share decreased by 25.00% to CNY 0.03[6] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.03, down from CNY 0.04 in Q1 2023, reflecting a decrease of 25%[23]

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临 2024-018 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjsh600796@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日和 4 月 26 日分别发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 15:0 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 1 | | | | 项目 | | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | B | 23,195.97 | | | 2023 | 年度发生额 | | 项目投入（注 | 1） | C1 | 22,479.34 | | | | | | 利息收入净额 | | C2 | 129.89 | | | | | | 2） 其他（注 | | C3 | 846.52 | | | 截至 | 2023 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | D=B-C1+C2-C3 | | - | 注 1：公司重组配套募集资金用于全额补充流动资金，上述项目投入为全额补流； 注 2：其他为募集资金账户的累计利息于募集资金账户注销时转出用于补充流动资金。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、" ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 2023 年度标的资产业绩承诺实 现情况及资产减值情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求对交易对方于前述交易中做出 的相关标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次重组中标的资产业绩承诺及减值补偿安排 本次交易的标的资产为海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权及绿动海云 40%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报 告》，本次评估采用市场法和资产基础法进行评估，并采用市场法的评估值作为 评估结论。 （一）收购海云环保 100%股权涉及的业绩承诺及减值补偿安排 1、补偿方案 （1）海宁水务集团、云南水务确认，本次交易中海宁 ...

࣎ࣈғၭၹਘ૱ၹၖᤋ᭲ᥜ᪠ݩय़ܿ੶ ᮒᖫғ ኪᦾғ៰Ԫտلېਰғ ᕪቘلېਰғ ᮒᓟғTMELRFK#FRP ၭኞᇔ۸ᙎղํᴴݪل 钱江生化 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ 关于本报告 │ 关于本报告 报告简介 本报告是浙江钱江生物化学股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相 关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时 间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖浙江钱江生物化学股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容， 将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据《上海证券交易 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于重大资产重组之标的公司业绩承诺实现情况 与资产减值情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生 化"）向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称"海宁水务集团"）、云南水 务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"）发行股份购买其持有的浙江海云 环保有限公司（以下简称"海云环保"）100%股权，向海宁水务集团发行股份购 买其持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称"首创水务"）40%股权、海 宁实康水务有限公司（以下简称"实康水务"）40%股权及海宁绿动海云环保能 源有限公司（以下简称"绿动海云"）40%股权，同时向海宁水务集团非公开发 行股份募集配套资金35,625.73万元（以下简称"本次重组"）。 2021年10月15日，钱江生化与海宁水务集团签署了《浙江钱江生物化学股份 有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—013 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向 海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2021〕3803 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股， 发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，扣除承销费 2,607.02 万元（扣除增值税 147.57 万元，对应发行费用为 2,459.45 万元）后 的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 686.94 万元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-006 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次董事会决议公告 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长 阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利 ...