证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临 2024-018 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 04 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qjsh600796@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日和 4 月 26 日分别发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第 一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 15:0 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 1 | | | | 项目 | | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | B | 23,195.97 | | | 2023 | 年度发生额 | | 项目投入（注 | 1） | C1 | 22,479.34 | | | | | | 利息收入净额 | | C2 | 129.89 | | | | | | 2） 其他（注 | | C3 | 846.52 | | | 截至 | 2023 年 | 12 月 31 | 日募集资金专户余额 | | D=B-C1+C2-C3 | | - | 注 1：公司重组配套募集资金用于全额补充流动资金，上述项目投入为全额补流； 注 2：其他为募集资金账户的累计利息于募集资金账户注销时转出用于补充流动资金。 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、" ...

中信证券股份有限公司 关于浙江钱江生物化学股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 2023 年度标的资产业绩承诺实 现情况及资产减值情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"钱江生化"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称 "本独立财务顾问"），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的要求对交易对方于前述交易中做出 的相关标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次重组中标的资产业绩承诺及减值补偿安排 本次交易的标的资产为海云环保 100%股权、首创水务 40%股权、实康水务 40%股权及绿动海云 40%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报 告》，本次评估采用市场法和资产基础法进行评估，并采用市场法的评估值作为 评估结论。 （一）收购海云环保 100%股权涉及的业绩承诺及减值补偿安排 1、补偿方案 （1）海宁水务集团、云南水务确认，本次交易中海宁 ...

࣎ࣈғၭၹਘ૱ၹၖᤋ᭲ᥜ᪠ݩय़ܿ੶ ᮒᖫғ ኪᦾғ៰Ԫտلېਰғ ᕪቘلېਰғ ᮒᓟғTMELRFK#FRP ၭኞᇔ۸ᙎղํᴴݪل 钱江生化 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 报告 │ 关于本报告 │ 关于本报告 报告简介 本报告是浙江钱江生物化学股份有限公司发布的首份环境、社会及治理（ESG）报告（以下简称本报告），以向利益相 关方等披露和展示公司在环境、社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的 真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时 间范围进行了前后延伸。 报告范围 本报告覆盖浙江钱江生物化学股份有限公司及下属公司，与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容， 将会在报告中进行说明。 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准， 其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。 编制依据 本报告依据《上海证券交易 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 17 日经公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于重大资产重组之标的公司业绩承诺实现情况 与资产减值情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"或"钱江生 化"）向海宁市水务投资集团有限公司（以下简称"海宁水务集团"）、云南水 务投资股份有限公司（以下简称"云南水务"）发行股份购买其持有的浙江海云 环保有限公司（以下简称"海云环保"）100%股权，向海宁水务集团发行股份购 买其持有的海宁首创水务有限责任公司（以下简称"首创水务"）40%股权、海 宁实康水务有限公司（以下简称"实康水务"）40%股权及海宁绿动海云环保能 源有限公司（以下简称"绿动海云"）40%股权，同时向海宁水务集团非公开发 行股份募集配套资金35,625.73万元（以下简称"本次重组"）。 2021年10月15日，钱江生化与海宁水务集团签署了《浙江钱江生物化学股份 有限公司与海宁市水务投资集团有限公司关于发行股份购买资产的减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2024-006 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届七次董事会决议公告 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书 面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长 阮国强先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2023 年度利 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2024—013 浙江钱江生物化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向 海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2021〕3803 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开 发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股， 发行价为每股人民币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，扣除承销费 2,607.02 万元（扣除增值税 147.57 万元，对应发行费用为 2,459.45 万元）后 的募集资金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信 息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 686.94 万元 ...

目 录 一、关于重大资产重组标的资产减值测试的审核报告……………第 1—2 页 二、关于重大资产重组标的资产的减值测试报告…………………第 3—6 页 关于重大资产重组标的资产 减值测试的审核报告 天健审〔2024〕2627 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公 司）管理层编制的《浙江钱江生物化学股份有限公司关于重大资产重组标的资产 减值测试报告》（以下简称减值测试报告）。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定以及钱江生化公司与海宁市水务投资集团有限公司和云南水务投资股份有限 公司签订的《关于发行股份购买资产的业绩承诺及减值补偿协议》的约定编制减 值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们要遵守职 业道德规范，计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares, totaling 26,864,158.75 CNY for the year 2023[4] - The total number of shares for the dividend distribution is 866,585,766 shares[4] - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares for the current year[4] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[3] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10] - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the annual report[7] Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 2.034 billion in 2023, an increase of 1.27% year-on-year[98] - Net profit attributable to shareholders was RMB 211 million, representing a year-on-year growth of 2.25%[98] - The total operating costs for 2023 were RMB 1.853 billion, slightly higher than RMB 1.851 billion in 2022[108] - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 2,034.34 million, a slight increase of 1.27% compared to CNY 2,008.86 million in 2022[123] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 210.69 million, reflecting a growth of 2.25% from CNY 206.05 million in the previous year[123] Assets and Liabilities - Current assets totaled approximately ¥2.33 billion, an increase of 12.7% from ¥2.07 billion in the previous year[1] - Total assets increased to approximately $6.87 billion, up from $6.70 billion, representing a growth of about 2.54% year-over-year[80] - Current liabilities totaled approximately $1.95 billion, an increase of 31.5% compared to $1.48 billion in the previous period[80] - The company's total liabilities amounted to approximately $3.37 billion, up from $3.29 billion, indicating a growth of about 2.5%[80] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 238 million in Q4 2023, a significant increase from RMB 116 million in Q3 2023[96] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.42% to CNY 352.03 million from CNY 401.94 million in 2022[123] Environmental and Social Responsibility - The company published its first Environmental, Social, and Governance (ESG) report alongside the 2023 annual report, highlighting its commitment to sustainability[93] - The company has been purchasing environmental pollution liability insurance annually since 2014, effectively addressing environmental issues while promoting economic development[119] - The company has implemented strict control measures for the discharge of toxic and harmful substances, ensuring compliance with environmental regulations[123] Market and Business Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[1] - The company is focusing on enhancing its water supply and drainage capabilities, with ongoing projects aimed at improving urban quality[131] - The company is committed to technological innovation and policy guidance to promote the healthy development of the bio-pesticide industry, which has significant market potential[144] Investment and Projects - The total committed investment amount for the raised funds was RMB 32,479.34 million, with 100% of the funds utilized by the end of the reporting period[23] - The company completed investments totaling 211.54 million RMB in key engineering projects, including the construction of new sewage treatment plants and upgrades to existing facilities[156] Revenue Segmentation - The ecological environmental protection business generated revenue of RMB 1.121 billion, accounting for 55.11% of total revenue, a decrease of 2.90% compared to the previous year[98] - The biopesticide segment reported revenue of RMB 311 million, making up 15.29% of total revenue, down by 1.99% year-on-year[98] - Water operation services generated revenue of RMB 589 million, which is 28.96% of total revenue, reflecting a 12.14% increase compared to the previous year[98] Challenges and Industry Trends - The company is facing challenges in its ecological and environmental protection business, including insufficient industry chain extension and intense market competition[164] - The biopesticide market is expected to grow due to increasing environmental policies and consumer awareness of food safety, which may positively impact the company's biopesticide business[170]