龙建路桥股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商 协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规的要求，特制定《龙建路桥股份有 限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下 简称本制度）。 第二条 非金融企业债务融资工具发行及存续期的信息披露 适用本规则。法律法规或交易商协会另有规定的，从其规定。 本制度所称非金融企业债务融资工具为公司在中国银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有息证券。 本制度所称信息披露为按照法律法规和交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式 向投资者披露；在非金融企业债务融资工具存续期间内，公司的 - 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-095 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程安排 (2023.11.15 14:45) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 | | | 期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 | | | 向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于注册发行永续中期票据的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》 的议案 公司根据《中华 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-094 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林市昌邑区人 民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法院 （2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 2023 年 7 月，公司子公司五公司不服一审判决结果，向吉林省吉林 市中级人民法院提起上诉（详情请见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证 券交易所披露的"2023-060"号临时公告）。 本公告是对公司已 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥4,271,147,024.43, a decrease of 22.47% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥117,227,124.27, an increase of 5.29% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a 9.09% increase compared to the previous quarter[7]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 10,692,666,972.94, a decrease of 5.88% compared to CNY 11,360,708,878.25 in the same period of 2022[25]. - Net profit for Q3 2023 reached CNY 201,561,307.81, an increase of 8.1% compared to CNY 185,221,284.87 in Q3 2022[26]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 242,386,321.44, up 9.1% from CNY 220,591,168.23 in Q3 2022[26]. - The company reported a net profit margin of approximately 2.77% for the first three quarters of 2023, down from 2.11% in the same period of 2022[25]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 10,396,179,449.88, down from CNY 11,120,911,830.28, reflecting a reduction of 6.50%[25]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 33,873,323.09, down 47.3% from CNY 64,437,711.12 in the previous year[37]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 18,492,800.09, a decline of 62.5% compared to CNY 49,242,824.39 in 2022[37]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥32,795,877,113.44, representing a 0.96% increase from the end of the previous year[7]. - The total assets as of September 30, 2023, included a significant increase in contract assets, which rose to ¥3,939,994,100.22 from ¥2,787,662,771.02, marking an increase of approximately 41.2%[20]. - Total liabilities increased to CNY 28,515,720,792.02 in Q3 2023 from CNY 27,974,499,697.37 in Q3 2022, marking a rise of 1.94%[23]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,610,243,887.56 in Q3 2023 from CNY 2,670,070,109.91 in Q3 2022, a decline of 2.25%[23]. - Long-term borrowings rose to CNY 9,286,096,080.33 in Q3 2023, compared to CNY 8,888,197,598.90 in Q3 2022, indicating an increase of 4.49%[23]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 18,620,077,706.03, an increase from CNY 18,402,979,228.56 at the end of 2022[34]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 16,990,250,340.01, compared to CNY 16,558,506,113.90 at the end of 2022[34]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥264,077,228.47, with no applicable comparison due to reporting period differences[7]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,993,391,629.63, a decrease from CNY 12,519,375,570.45 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥899.36 million, an improvement from -¥1.68 billion in the same period of 2022[39]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 287,399,850.27 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 806,528,958.52 in Q3 2022[30]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 588,495,063.02 in Q3 2023, down from CNY 1,912,683,287.65 in Q3 2022[31]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of CNY 2,792,219,712.74 in Q3 2023[31]. - The cash inflow from financing activities was approximately ¥4.05 billion, down from ¥4.79 billion in the same period of 2022[39]. Inventory and Receivables - The company reported a 41.34% increase in contract assets, attributed to the fulfillment of contractual obligations not yet recognized by customers[11]. - The company's inventory increased by 32.16%, driven by enhanced procurement of bulk materials to meet production needs[11]. - Accounts receivable stood at ¥5,685,536,437.69, slightly down from ¥5,896,690,420.52 in the previous year, indicating a decrease of about 3.6%[20]. - Inventory increased to ¥1,656,975,703.76 from ¥1,253,740,785.05, reflecting a growth of approximately 32.2% year-over-year[20]. - Accounts receivable decreased to CNY 3,260,429,128.14 from CNY 4,104,844,470.34, a reduction of 20.5%[32]. - The company reported an increase in other receivables to CNY 4,399,682,867.49 from CNY 3,730,577,867.84, an increase of 17.9%[32]. Corporate Social Responsibility - The company received the "2023 Most Socially Responsible Listed Company" award, underscoring its commitment to social responsibility and community support initiatives[18]. - The company actively participated in over a hundred charitable activities, contributing nearly ¥10 million in donations, showcasing its commitment to social welfare[17]. - The company formed a rescue "task force" in response to flooding in various cities, demonstrating its organizational capabilities and commitment to corporate social responsibility[19]. - The company has been recognized for its contributions to poverty alleviation and disaster relief, reinforcing its role as a responsible state-owned enterprise[19]. - The company was recognized as a "Demonstration Enterprise for Intellectual Property Advantages" in Heilongjiang Province for 2022, highlighting its strong innovation capabilities and management of intellectual property[16]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 376,155,459.57 in 2023 from CNY 341,642,811.87 in 2022, representing a growth of 10.09%[25]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 199,045,067.73, a decrease of 6.8% from CNY 213,526,154.12 in the same period of 2022[36]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency[6]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and drive future growth[24].

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-090 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 15: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-092 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年第三季度提供担保的公告 2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，在计划额度内公司实际提供担保的 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司对 资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资 授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额 度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期限的 起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详 被 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-086 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023-088"号 临时公告。 3.关于注册发行永续中期票据的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票 弃权）； 为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 ...

一、基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）永续中期票据（以下 简称永续中票）。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十五次会议，会 议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册 发行永续中期票据的议案》。本次议案尚需提交股东大会审议。 二、本次拟注册发行永续中票基本信息 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-089 龙建路桥股份有限公司 关于拟发行永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司 2.注册规模：不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），最终以中国银行 间市场交易商协会核准注册的金额为准。 3.发行期限：3+N 年，可以根据市场情况调整发行期限。 4.发行利率：前 3 年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售 方式确定；自第 4 个 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-087 龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十二 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次监事会会议应参会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年第三季度报告》。 2.关于向关联方购买办公楼层的议案（4 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 监事会认为本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办 公楼层的关联交易事项，价格公允，符合公司实际需要；相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 情形。本次董事会会议上，关联董事回避了表决， ...