[Table_Title] 证券研究报告 王府井（600859.SH）23 年报点评：经营稳健 公司研究 修复，全业态持续布局 [Table_ReportType] 点评报告 [Table_ReportDate] 2024年4月21日 [T王ab府le_井Sto（ck6A0n0d8R5a9n.kS] H） [T事ab件le：_S王um府m井a发ry]布 23年年报：1）23年公司实现营收122.24亿元/同比+13.19%， 投资评级 — 归母7.09亿元/同比+264.14%；2）23Q4实现营收29.59亿元/同比+26.80%，归 母0.61亿元/同比+127.96%，扣非0.46亿元/同比+118.45%。 上次评级 — 奥莱业态顺应性价比消费趋势，实现快速增长：1）截止23年末公司共有奥莱门 [T刘ab嘉le_仁A u社tho零r]& 美护首席分析师 店17家，年底王府井奥莱 UP TOWN开业，23年奥莱实现营收20.34亿元 执业编号：S1500522110002 /+35.09%，毛利率68.72%/+5.49pct，得益于奥莱业态高性价及开放式经营特征， 联系电话：15000310173 2 ...

2024年4月20日 公司研究 重点项目推进顺利，进一步加强营销和线上导流 ——王府井（600859.SH）2023 年年报点评 要点 买入（维持） 当 前价：12.64元 公司2023年营收同比增长13.19%，归母净利润同比增长264.14% 4月19日，公司公布2023年年报：2023年实现营业收入122.24亿元，同比 作者 增长13.19%，实现归母净利润7.09亿元，折合成全面摊薄EPS为0.62元，同 分析师：唐佳睿 CFA FCPA(Aust.) ACCA 比增长264.14%，实现扣非归母净利润6.36亿元，上年同期为-0.10亿元，扭 CAIA FRM 亏为盈。 执业证书编号：S0930516050001 021-52523866 单季度拆分来看，4Q2023实现营业收入29.59亿元，同比增长26.80%，实现 tangjiarui@ebscn.com 归母净利润0.61亿元（上年同期为-2.20亿元，扭亏为盈），折合成全面摊薄 EPS为0.05元，实现扣非归母净利润0.46亿元。 分析师：田然 执业证书编号：S0930523050001 公司2023年综合毛利率上升3.55个百分点，期 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2024－015 王府井集团股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司 转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司 实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46 号），北京市人民政府国有资 产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。 4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府 井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期 ...

作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 金馨，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，历任中国注册会计师协 会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、东城区第十四届、十五 届人大代表、安永华明会计师事务所副 ...

王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 报告期内，公司使用募集资金 94,452,571.53 元，暂时补充流动资金余额为 1,600,000,000.00 元。截至报告期末，募集资金已累计使用 2,088,961,190.49 元（不含临时补充流动资金），募集资金账户余额为 57,953,633.50 元（含利息）。 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入 公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属中国工商银行股份 有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户，账号为 0200000729 ...

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2024－013 王府井集团股份有限公司 关于收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"王府井集 团"）拟以现金人民币 1,618.4007 万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任 公司（以下简称"首旅集团"）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称"环汇 置业"或"标的公司"）15%股权，并同时以现金 86,273.55 万元收购首旅集团对 标的公司（环汇置业）截至评估基准日的相应债权本金及利息部分，以实现投资 运营通州文旅区商业配套综合体项目之目的。在评估基准日至债权转换日期间首 旅集团新发生的对环汇置业的股东借款，由本公司按实际借款金额对应拟受让 15% 的股权比例进行支付。股东借款由环汇置业按年息 6%支付资金占用费，并按季度 结算。 在上述股权和债权收购完成后，公司将持有环汇置业 15%股权，根据环汇置 业建设期和运营初期资金需求，各股东按 ...

王府井集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-162 | 信永中和会计1 参与 北京市东城区朝阳门北大街 世系由话 +86/010)6554 2288 +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 Q/E Block & Cu Hua Mancion & Chanvangmen Bo Donachena District Re 窗计报告 XYZH/2024BJAA1B0187 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府井股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所对公司 2023 年度财 务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 ...

北京环汇置业有限公司 审计报告 天职业字[2024]16115 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -3 2023 年度财务报表附注— -10 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn）"进行线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.nof.co/）"进行线 ：" 审计报告 天职业字[2024]16115 号 北京环汇置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了后附的北京环汇置业有限公司(以下简称"环汇置业公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了环 汇置业公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

2023 年 4 月 7 日国务院办公厅发布了《关于上市公司独立董事制度改革的 意见》（国办发[2023]9 号），7 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"办法"），公司根据《办法》规定，逐 一落实各项要求，不断提升公司治理水平。过去一年，我对公司审议的重要事项 予以监督审核，按相关制度规范运作，更好地促进董事会定战略、作决策、防风 险的功能。同时，积极有效维护中小股东的利益，以实现公司保持高质量、健康、 稳定发展。 本人按照《办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履行义务与职责， 现将本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 王府井集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在本报告期 内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上，依照法律法规赋予的职 权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 立性情况进行了评估，未发现影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况 2023年，本人在公司董事会、股东大会和其它专项的沟通会议上，详细 ...