王府井集团股份有限公司 会议材料 二零二五年四月十一日 王府井集团股份有限公司 会议议程 （二）审议《关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股 东借款的议案》 会议须知 《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时。发言内容应围绕大会的 主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问 题的时间不超过十分钟。 六、股东大会对各项议案的表决，采用现场投票和网络投票相结合的方式。 七、公司存在关联关系的股东对《关于与关联方共同以现金方式对合资公司 进行增资并由其偿还股东借款的议案》回避表决。 出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代表，现场表决应填写表决票。 填写表决票时，如选择"同意"、"反对"或"弃权"，请分别在相应栏内 打 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025年第二次临时股东大会 会议材料 二零二五年四月十一日 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层会议室 三、会议召集人：王府井集团股份有限公司董事会 四、会议主持人：董事长白凡先生 五、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 七、交易系统投票平台的投票时间：2025 年 4 月 11 日 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00。 八、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间：2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00。 九、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）审议《关于与关联方共同以现金方式对合资公司进行增资并由其偿还股 东借款的议案》 （三）股东交流 （四）宣读本次股东大会投票表决办法，股东及股东代表表决议案 （五）计票、监票，统计现场及网络表决结 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－019 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称"华夏银 行北京光华支行"）、中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金 街支行（以下简称"工行金街支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、前次使 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-020 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项已公告，详见公司分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 17 日在《中 国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》、《2023 年年度股东大会决议公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月末回购股份情况公告如下： 截至 2025 年 3 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 808 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.71%，回购成交的最高价为 17.15 元/ 股，最低价为 11.53 元/股，支付的资金总额为人民币 10,868.2111 万元（不含佣 金、过户费等交易费用）。 本次回购股份事项符合相关法 ...

北京环汇置业有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the states of the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stat the first and the state of the state of the state of 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 资产减值准备情况表 | 6 | | 财务报表附注 | 7-35 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110C002837 号 北京环汇置业有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京环汇置业有限公司(以下简称 环汇置业)财务报表,包 括 2024年 12月 31日的资产负债表,2024年度的 ...

王府井集团股份有限公司 关于与关联方共同以现金方式对合资公司 进行增资并由其偿还股东借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）拟与控股股东 北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及北京首旅酒店（集 团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"）等各方股东共同以现金方式，按股 权比例向北京环汇置业有限公司进行增资（以下简称"环汇置业"或"标的公 司"），环汇置业增资总额 326,000 万元，并由其偿还各方股东前期投入的股东借 款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资 48,900 万元，本次增资后， 公司对环汇置业的持股比例不变，仍为 15%。 本次增资额将全部用于环汇置业按持股比例偿还各股东公司借款。 证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2025－017 风险提示：本次关联交易涉及的项目尚处在投资建设期，后期建设、运 营及所处外部环境变化等不可预见的因素影响项目初期制定的实施计划，未来在 项目建成后，各业务板 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-018 王府井集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2025-016 王府井集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/20 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 | √减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 668 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.59% | | | 累计已回购金额 | 8,945.6611 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.53 元/股 | 元/股~17.15 | 一、 回购股份的基本情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 ...

重要内容提示： 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称"华夏银 行北京光华支行"） 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无 需提交股东大会审议。具体详情详见公司于 2024 年 12 月 13 日刊登在《中国证券 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－015 王府井集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本 型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的 收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品赎回情况 公司于 2024 年 12 月 27 日使用暂时 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－013 王府井集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸 收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可 [2021]2817 号）核准，公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行 人民币普通股（A 股）155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告 验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税） 25,822,433.87 元，募集资金净额为 3,717,256,771.68 元，并于 2021 年 12 月 6 日 汇 入 本 公 司 开 立 于 工 行 金 街 支 行 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ， ...