公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－029 王府井集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年4月 24日召开公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《2024年度计提和核销公 司资产减值准备报告》。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提商誉减值准备情况说明 公司之全资子公司武汉王府井百货有限责任公司（以下简称"武汉王府井"） 于1997年10月17日注册成立，注册资本为1,000万元。武汉王府井设立时，本公 司持有武汉王府井20%股权，北京王府井百货商业物业管理有限公司（以下简称 "商业物业公司"，本公司之子公司）持有武汉王府井80%股权。2002年1月，商 业物业公司将其持有的武汉王府井80%股权分别转让给本公司及北京宏业房地产 开发有限责任公司（以下简称"宏业地产"，本公司之子公司），后宏业地产将其 持有的武汉王府井股权全部转让给本公司。2002年，本公司将收购 ...

经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 的相关独立性要求。 王府井集团股份有限公司董事会 王府井集团股份有限公司董事会 对公司独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王 新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－031 王府井集团股份有限公司 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京首都旅游集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"协议"）， 办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。 2024 年 公 司 及 子 公 司 在 财 务 公 司 单 日 最 高 存 款 余 额 为 人 民 币 4,392,336,440.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属单位在财务公司 存款利率范围为 0.2%-3.5%，期末存款余额 2,827,958,204.58 元（含计提利息）， 占 公 司 存 款 余 额 的 32.30% ； 贷 款 利 率 范 围 2.7%-3.05% ， 期 末 贷 款 余 额 200,000,000.00 元，占公司贷款余额 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金 融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换 发北 京市 市场 监督 管理局 核发 的统 一 ...

王府井集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"） 科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《王府井集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《王府井集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、规划制定原则 1．公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利； 2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3．公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、规划制定考虑因素 在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处 阶 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和王府井集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 王府井集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信 记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中 和具备证券、期货相关业务执业资格 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－034 王府井集团股份有限公司 关于为全资子公司提供付款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司、北京赛特奥特莱斯商贸有限公 司、沈阳北方奥莱商业管理有限公司、银川王府井奥特莱斯商业有限公司、西安西 恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司、西咸新区王府井商业有限公司 本次担保类型：付款担保（含延期付款担保） 本次担保金额：不超过 48,234 万元 本次担保是否有反担保：本次被担保方均为公司全资子公司，不涉及反担保 情况 本公司及控股子公司无逾期担保 本次担保事项已经本公司第十一届董事会第十九次会议及第十一届监事会 第十五次会议审议通过，尚需提请本公司 2024 年年度股东大会审议 一、担保情况概述 （一）付款担保情况概述 支持法雅商贸日常经营，阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称"阿迪达斯公司"） 及耐克体育（中国）有限公司（以下简称"耐克公司"）为法雅商贸在商品采销时提 供一定额度的延期付款信贷支 ...

中信建投证券股份有限公司 关于王府井集团股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"上市公司"）换股 吸收合并北京首商集团股份有限公司（以下简称"首商股份"）并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投" 或"保荐人"）对王府井2024年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补 充流动资金）。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已 累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。 1 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公 司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集 资金专用账户，账号为020000072920012 ...

王府井集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和会计师事务所资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿 ...