1 第一章 总则与适用范围 天津创业环保集团股份有限公司 《独立董事管理制度》 第一条 为进一步完善天津创业环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理 层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东会 选举或更换，对公司全体股东负责。公司应当在董事会中 设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。独立董事应当在公司董 事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-050 本公司董事会于近日收到李金河先生的书面辞职申请。李金河先生因工作调 动原因，申请辞去公司副总经理职务。 李金河先生 2017 年 6 月入职本公司，自 2020 年 1 月 1 日起任本公司副总经 理。李金河先生一直从事污水处理企业的运营、科技、信息化及企业的经营管理 工作，工作兢兢业业、勤勉尽责，带领团队为公司智慧水务建设、科技体系的搭 建、数字化转型，做出了巨大贡献。李金河先生确认与董事会并无任何意见分歧， 且并无任何需通知本公司股东的事项。 本公司董事会对李金河先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于设立《独立董事管理制度》的议案 为进一步强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利 益，促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，董事会同意设立《独立董事管理 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

關連交易 再生水配套安裝及工程建設協議 再生水配套安裝及工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月30日，中水公司（本公司全資附屬公司）與柳林 城更分別訂立了(i)再生水泵房、高壓管道（吊裝）工程建設協議（柳岸瀾園）；(ii) 再生水地錶安裝協議（柳岸瀾園）；及(iii)再生水戶錶安裝協議（柳岸瀾園）（統稱 「再生水配套安裝及工程建設協議」），據此，柳林城更同意委託，及中水公司 同意負責，項目地塊的再生水泵房及高壓管道（吊裝）建設與地錶及戶錶安裝。 先前協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 1st Proof Translator: GR (C to E) Company Name: Tianjin Capital (A) Date: 30/08/2024 (18:36) Job Type: CT Ann (柳林城更) File name: C24081203 ...

第一章 总则与适用范围 第一条 本制度为规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）信息披露工作，保护公司、股东、 债权人和利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指公司上市地监管机构要 求披露的信息，以及可能对公司股票及其衍生品种的价格、 交易量或投资者的投资决策产生影响的任何行为和事项的 有关信息（即股价敏感资料）。 第三条 本制度适用范围为天津创业环保集团股份有 限公司本部各中心、各部室、技术产品中心等内设机构、区 域公司、控股单位（以下统称"集团所属单位"）。 第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司信息披露管理制度由公司董事会办公室 制订，并经董事会审议通过后实施。 第五条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应 当将经审议通过的信息披露管理制度报注册地证券监管局 和上市地交易所备案（根据要求），并同时在上市地交易所 网站上披露（根据要求）。 第六条 公司信息披露管理制度由董事会负责实施，公 司董事长为实施信息披露管理制度的第一责任人，董事会秘 书 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 持續關連交易 有關天津市主城區再生水管網連通工程的 工程總承包第二批四標段合同及五標段合同 董事會謹此宣佈，於2024年8月23日，中水公司（本公司的全資附屬公司）與鐵五 院及天津通盛市政訂立第二批四標段合同，據此，鐵五院及天津通盛市政同意 於第二批四標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的四標段提供工程總 承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。同日，中水公司（本公 司的全資附屬公司）與城建設計院及環投公司訂立五標段合同，據此，城建設 計院及環投公司同意於五標段服務期內為中水公司就該項目（第二批）的五標 段提供工程總承包，包括所涉及的全部工程的設計、施工及採購工作。 上市規則的涵義 於本公告之日，天津城投為本公司的最終控股公司，而天津通盛市政及環投公 司為天津城投的直接或間接附屬公司。因此，根據上市規則第14A章，天津 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 监事会认为该半年度报告及其摘要真实的反映了报告期内公司的经营情况， 监事会同意该半年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规 定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-047 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 221,816.6 million, representing a 5.18% increase compared to CNY 210,896.6 million in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 42,192.8 million, a decrease of 3.64% from CNY 43,784.6 million year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 38.67% to CNY 43,899.9 million from CNY 71,575.3 million in the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.27, down 3.57% from CNY 0.28 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.52 percentage points to 4.58% compared to 5.10% in the previous year[13]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 38,167.8 million, down 4.89% from CNY 40,132.2 million year-on-year[12]. - The company achieved a significant reduction in sales expenses by 54.27%, down to 511.4 million RMB, due to decreased hazardous waste business sales costs[21][22]. - The company reported a net profit of 38,167.80 thousand RMB for the first half of the year, a decrease of 4.89% compared to the same period last year[77]. - The company reported a total of 622,621.13 million RMB in interest-bearing debt at the end of the reporting period, reflecting a year-on-year increase of 1.89% from 611,055.85 million RMB at the beginning of the period[69]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were CNY 2,504,715.7 million, an increase of 2.40% from CNY 2,446,065.4 million at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.77% to CNY 928,388.0 million from CNY 912,217.7 million at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities to assets ratio was 58.44%, slightly up from 58.24% in the previous year, indicating stable leverage levels[76]. - The company's total liabilities increased to CNY 14,638,056 thousand from CNY 14,244,893 thousand, representing a growth of 2.8%[81]. - The company's total equity reached CNY 10,409,101 thousand, an increase from CNY 10,215,761 thousand, indicating a growth of 1.9%[81]. - The company's interest-bearing debt balance increased from 1,003,897.40 million RMB at the beginning of the reporting period to 1,035,643.02 million RMB at the end, reflecting a year-on-year change of 3.16%[71]. Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 438,999,000, down 38.7% from CNY 715,753,000 in the first half of 2023[91]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,655,496,000, a decrease of 14.5% compared to CNY 1,936,866,000 in the previous year[91]. - Cash outflow from operating activities was CNY 1,216,497,000, slightly down from CNY 1,221,113,000 in the first half of 2023[91]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,595,454,000, down from CNY 2,999,928,000 at the end of the first half of 2023[92]. - The company’s cash flow from operating activities was negatively impacted by a decrease in cash received from sales of goods and services, which totaled CNY 1,551,482,000, down from CNY 1,837,518,000 in the previous year[90]. Investments and Projects - The company has actively expanded its market presence, with new project implementations such as the second and third phases of the Weng'an County wastewater treatment plant and the second phase of the Yingshang County wastewater treatment plant[20]. - The total planned investment for the Anhui Fuyang Jieshou High-tech Zone sewage treatment plant project is CNY 14,800 million, with CNY 12,646.60 million invested to date, achieving an investment progress of 85.45%[54]. - The new construction and upgrade of the Honghu Town sewage treatment plant has a planned investment of CNY 11,150 million, with CNY 6,427.17 million invested so far, resulting in a progress of 57.64%[54]. - The Tianjin urban area recycled water pipeline connection project has a planned investment of CNY 21,900 million, with CNY 1,910.31 million invested, currently at 46.61% completion[56]. - The company is currently experiencing a phase of temporary losses in the Tianjin recycled water project due to high maintenance costs and low initial water volume, but expects to achieve projected returns as water volume increases[58]. Research and Development - Research and development expenses surged by 79.94% to 2,082.8 million RMB, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[21][22]. - The company secured 18 authorized patents during the reporting period, including 5 invention patents, 12 utility model patents, and 1 design patent, indicating a strong focus on innovation[19]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[88]. Environmental and Regulatory Compliance - The company emphasizes its core competencies in operational efficiency, R&D capabilities, and a strong employee team to maintain its competitive edge[18]. - The company is focused on improving operational management through standardized practices, personnel training, and compliance with environmental regulations to mitigate operational risks[30]. - The company has implemented an emergency response plan for sudden environmental incidents, which has been reviewed and filed with local environmental authorities[42]. - The company’s wastewater treatment projects strictly comply with relevant discharge standards, ensuring that the effluent quality meets regulatory requirements[40]. - The company has received an administrative penalty for environmental violations, but it will not have a significant adverse impact on its operations or finances[44]. Taxation and Incentives - The applicable corporate income tax rate for Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. is 15%, benefiting from tax incentives for pollution prevention from January 1, 2019, to December 31, 2027[165]. - The company benefits from a 15% corporate income tax rate for pollution prevention activities, with the policy extended until December 31, 2027[168]. - The VAT rate for wastewater treatment income is set at 6%, while the rate for recycled water treatment is 13%[170]. - The company has established a tax exemption policy for specific environmental protection projects, with rates varying from 0% to 15% depending on the project[169]. Shareholder Information - The company has 57,642 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[60]. - The largest shareholder, Tianjin Municipal Investment Co., Ltd., holds 715,565,186 shares, representing 45.57% of total shares, with 263,000,000 shares pledged[61]. - The company has not reported any changes in the status of its major shareholders or actual controllers during the reporting period[64]. Risk Management - The company is actively monitoring policy changes that may affect its business model, particularly in the public utility and environmental sectors[29]. - The company is enhancing its risk management framework to identify and respond to various policy risks and operational challenges[30]. - The company faces potential legal risks related to contract performance and government payment delays, which could affect project financing[29]. Accounting Policies - The financial statements are prepared in accordance with the "Enterprise Accounting Standards" and relevant regulations, ensuring compliance and accuracy[112]. - The company recognizes financial assets at fair value upon initial recognition, with transaction costs accounted for differently based on the asset category[122]. - The company’s accounting policies include significant estimates related to expected credit losses, depreciation, and impairment of assets[111].

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称"本公司")于 2022 年 9 月向特 定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为 830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币 19,743,434.08 元 后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元(以下简称"募集资金")，上述 募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普 华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司报告期内使用募集资金人民币 71,286,519.29 元，累计使用募集资金总额人民币 542,202,896.10 元，具体情况如下： | | 金额 | | --- | --- | | 项目 | (人民币元) | | 募集资金净额 | 810,756,564.92 | | 减：本公司拨付部分承诺项目置换资金 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 再生水泵房、高壓管道工程建設協議 董事會欣然宣佈，於2024年8月2日，中水公司（本公司全資附屬公司）與金 鐘城更訂立了再生水泵房、高壓管道工程建設協議，據此，金鐘城更同意委 託，及中水公司同意負責，項目地塊再生水泵房、高壓管道及地庫沖洗加壓 管道的建設。 於訂立再生水泵房、高壓管道工程建設協議前12個月內，中水公司與金鐘城 更亦(i)於2024年5月27日訂立了再生水管網配套委託協議 ；(ii)於2024年6月18 日訂立了再生水地錶安裝協議 ； 及(iii)於2024年6月18日訂立了再生水戶錶安 裝協議，據此，金鐘城更同意委託，及中水公司同意負責，項目地塊1-15號 樓再生水配套設施建設及地錶和戶錶安裝建設。 上市規則的涵義 金鐘城更為本公司控股股東天津市政投資的間接全資附屬公司 ...

（股份代號 ： 1065） 修訂持續關連交易年度上限 茲提述本公司日期為2022年12月21日關於張貴莊再生水廠及配套通水管網資產 承包經營協議（「該協議」）的持續關連交易公告（「該公告」） 。除文義另 有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 修訂現有年度上限 誠如該公告所披露，根據該協議的條款，中水公司需向天津城投支付的承包費 用以張貴莊再生水廠項目（「該項目」）的年度審計為依據，核算該項目經營 期內的年度利潤（即再生水銷售收入減除費用） （「項目年度利潤」） ，按照 項目年度利潤的60%釐定。 鑒於(i)該項目的運營比預期更佳，其中2023年1月1日至2023年12月31日期間 （「2023年度」）實際售水水量較預期上升，營運成本較預期降低，根據天津 城投委託的獨立專項審計師中勤萬信會計師事務所（特殊普通合夥）於2024年 6月28日出具的《張貴莊再生水廠項目運營收支情況審核報告》 ，該項目2023 年度經審核的運營收入、運營成本費用及應上繳天津城投利潤分別為人民幣 45,530,373.09元、人民幣18,710,900.56元及人民幣16,091,683.52元；及(ii)本公司 預計 ...