国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱 柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导》等有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公 开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发 行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除相关的发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 17,207,075.47 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,552,792,924.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行可 转换 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号教室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，就爱柯迪关于使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的的事项进行了审慎核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司《爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》 披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 2023 年 12 月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855 号)，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，但不排除 该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定 的投资风险 为提高闲置自有资金的收益，在不影响爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱 柯迪"或"本公司"或"公司"）日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子 公司对最高总额不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限 为 1 个月至 12 个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资 产收益。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、基本情况 （一）投资目的： 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 二、增设募集资金专户及募集资金监管协议的签订情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 爱柯迪股份有限公司 关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，分 别审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意 增设募集资金专项账户并与相关方签署募集资金监管协议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1 | 关于我们 3 | | --- | | 关于本报告 4 | | 环境信息 5 | | 环境管理 5 | | 环境管理的重点举措 5 | | 污染和排放 6 | | 资源使用 6 | | 碳排放 8 | | 节能环保技术 8 | | 绿色制造 9 | | 社会信息 10 | | 员工权益保护 10 | | 职业健康与安全 11 | | 员工培训与发展 12 | | 治理信息 13 | | 公司治理 13 | | 社会责任管理 15 | | 投资者关系 19 | | 风险与内控 19 | | 结束语 20 | 关于我们 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪或本公司或公司或 IKD"）成立于 2003 年 12 月， 2015 年 8 月整体变更设立为股份有限公司。2017 年 11 月，公司股票在上海证券交易所挂牌 上市交易，股票简称：爱柯迪，股票代码：600933。截止 2023 年 12 月 31 日，总股本 897,222,359 股。 了解更多信息，请登陆公司官网：www.ikd-china.com 愿景——打造隐形龙头，铸就百年企业 打造隐形龙头要求 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的事宜 进行了审慎核查。核查的具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司业务覆盖全球汽车市场，出口国外市场的产品主要采用外币进行结算， 因出口业务占比较大，汇率出现波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 影响。为了减少汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划 开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务。 （二）预计额度及期限 公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务，授权自股东大会审议通 过之日起一年内有效，授权累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的任 一时点未交割合约余额不超过等值 40 亿元人民 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场表决方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易 所网站 w ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师手 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cg) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11779 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪股份") 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱柯迪股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached RMB 1,642,316,571.66, a year-on-year increase of 30.69%[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 231,882,725.65, up 36.92% compared to the same period last year[4] - Basic earnings per share (EPS) increased by 31.58% to RMB 0.25[4] - Diluted EPS rose by 26.32% to RMB 0.24[4] - The increase in revenue and profit was primarily driven by the expansion of sales scale during the reporting period[8] - Operating revenue for Q1 2024 reached 1,642,316,571.66 RMB, compared to 1,256,653,420.45 RMB in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was 244,033,825.90 RMB, up from 175,773,693.00 RMB in Q1 2023[19] - Sales revenue from goods and services reached RMB 1.65 billion in Q1 2024, compared to RMB 1.32 billion in Q1 2023[21] - Total comprehensive income attributable to the parent company rose to RMB 234.86 million in Q1 2024, up from RMB 182.37 million in Q1 2023[20] - Basic earnings per share increased to RMB 0.25 in Q1 2024, compared to RMB 0.19 in Q1 2023[20] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities surged by 73.45% to RMB 356,677,090.96[4] - The company's monetary funds increased to 3,569,969,349.87 RMB as of March 31, 2024, compared to 1,942,698,450.01 RMB at the end of 2023[16] - Net cash flow from operating activities increased to RMB 356.68 million in Q1 2024, up from RMB 205.63 million in Q1 2023[22] - Net cash flow from financing activities surged to RMB 1.84 billion in Q1 2024, a significant increase from RMB 406.08 million in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at RMB 3.54 billion in Q1 2024, up from RMB 2.25 billion in Q1 2023[23] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 568.84 million in Q1 2024, compared to RMB 832.66 million in Q1 2023[22] - Total cash inflows from financing activities reached RMB 2.59 billion in Q1 2024, up from RMB 607.34 million in Q1 2023[22] - Cash outflows for purchasing goods and services amounted to RMB 931.56 million in Q1 2024, compared to RMB 819.38 million in Q1 2023[22] - Total cash inflows from operating activities were RMB 1.80 billion in Q1 2024, up from RMB 1.38 billion in Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets grew by 17.27% to RMB 13,550,916,567.83[5] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 22.59% to RMB 7,758,245,716.40[5] - The company's total current assets reached 7,403,177,737.85 RMB in Q1 2024, compared to 5,516,071,453.89 RMB at the end of 2023[16] - Fixed assets increased to 3,489,614,934.23 RMB in Q1 2024 from 3,430,464,463.21 RMB at the end of 2023[16] - Total assets increased to 13,550,916,567.83 RMB, up from 11,555,289,914.24 RMB in the previous period[17] - Total liabilities rose to 5,557,530,617.77 RMB, compared to 5,000,528,483.63 RMB in the prior period[18] - Equity attributable to owners of the parent company increased to 7,758,245,716.40 RMB, up from 6,328,363,985.58 RMB[18] - Total non-current assets increased to 6,147,738,829.98 RMB, up from 6,039,218,460.35 RMB[17] - Short-term borrowings increased to 1,897,399,066.66 RMB, compared to 1,447,974,727.26 RMB in the prior period[17] Shareholder Information - The controlling shareholder, Ningbo IKD Investment Management Co., Ltd., increased its holdings by 2,774,200 shares worth 53,456,700 RMB between January 24 and April 2, 2024[12] - The company's largest shareholder, Ningbo IKD Investment Management Co., Ltd., holds 289,694,677 shares, representing 32.29% of total shares[10] - The second-largest shareholder, Zhang Jiancheng, holds 73,141,816 shares, representing 8.15% of total shares[10] - The third-largest shareholder, Leanauto HK Limited, holds 65,719,418 shares, representing 7.32% of total shares[10] Expenses and Costs - Operating costs for Q1 2024 were 1,383,806,706.42 RMB, compared to 1,075,464,867.10 RMB in Q1 2023[19] - R&D expenses increased to 83,108,956.73 RMB, up from 64,446,914.62 RMB in the previous year[19] - The company recognized financial expenses of 15,619,510.50 RMB related to convertible bonds in Q1 2024[14] - Interest income rose to 33,850,942.82 RMB, up from 21,931,652.89 RMB in the previous year[19] Other Financial Metrics - Weighted average return on equity (ROE) increased by 0.35 percentage points to 3.43%[5] - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 10,547,538.01[7] - Accounts receivable rose to 1,862,454,639.48 RMB in Q1 2024, up from 1,817,227,629.63 RMB at the end of 2023[16] - Inventory decreased to 946,400,562.25 RMB in Q1 2024 from 980,386,575.33 RMB at the end of 2023[16]