关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-004 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日在南京市召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 5 名，董事杨青峰、董事黄秉生因其他公务不能亲自到会，均书面委托董 事庄传伟代为行使职权；董事刘旭因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事 陈良代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议以书面投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《江苏有线 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会分别审议通过《江苏有线 2022 年度关 联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《江苏 有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事 8 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。 公司于同日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《江苏 有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》。 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2023 年 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-010 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2024 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：投资可在市场上合法转让或流通的具有良好流动性的债权类 金融工具。 委托理财金额：任何时点委托理财产品余额合计不超过 40 亿元，在该额 度内可滚动使用。 委托理财期限：自江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公 司）董事会决议通过之日起 12 个月内有效。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次 会议、第五届监事会第十二次会议审议并通过了《江苏有线 2024 年理财业务计 划》。本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项无需提交 股东大会审议。 特别风险提示：公司委托理财业务严格遵循安全性、流动性和收益性原 则，产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受 宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-009 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | | （二）研究决定公司加强党的政治建 | 责是： | | --- | --- | --- | --- | | | | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | （一）研究决定贯彻执行党的路线方针 | | | | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | 政策，监督、保证公司贯彻落实党中央决 | | | | 事项。 | 策部署以及省委决议的重大举措。 | | | | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | （二）研究决定公司加强党的政治建 | | | | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 | | | | 案。 | 律建设和制度建设、反腐倡廉工作的重要 | | | | （四）研究决定公司意识形态工作责任 | 事项。 | | | | 制，以及思想政治工作、精神文明建设、 | （三）研究决定公司党建工作重要制度 | | | | 企业文化建设、统一战线和群团组织等方 | 的制定，党组织工作机构设置和调整方 | | | | 面的重要事项 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 7 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 编: 210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( ** 苏 亚 审 内 (2024) 7 号 内部控制审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 J 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 サ 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-006 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的主要内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）归属于母公司股东的可 供分配利润为 3,297,598,755.55 元。2023 年度实现净利润 427,019,598.11 元， 归属于母公司股东的净利润 340,048,085.95 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2023 年 年 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 耿 强 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关 系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。 (三)兼任董事会 ...