渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务开展背景 公司合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业务，以外币结算， 主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背景，拟利用金融衍 生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇衍生品交易，从而 降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 二、基本情况 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强公司财务稳健性。 （二）交易类型 合并报表范围内子公司开展的金融衍生品交易类型主要为外汇远期。外汇远 期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按 照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易规模 2024 年度合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在任意时 点最高余额不超过 4,000 万美元（或等值的其他外币），额度使用期限自该事项 获公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）合约期限 与基础资产期限相匹配，合约期限不超过该事项获公司董事会审议通过之日 起 12 个月。 金融衍生品 ...

北京汽车集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务； （四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办 理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业 拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的消费信贷、买方信贷 及融资租赁；（十三）有价证券投资（除股票、信托投资以外）。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编 制,公允反映了公司营业收入扣除情况。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,156,910,899.09, representing a decrease of 4.89% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 45,230,033.74, with a basic and diluted earnings per share of -0.0476 yuan[5]. - The net profit for Q1 2024 was -43,928,255.72 RMB, compared to a net profit of 509,364.30 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[29]. - The company incurred a loss of -42,489,314.12 RMB in operating profit for Q1 2024, contrasting with a profit of 2,947,703.78 RMB in Q1 2023[28]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0476 RMB, compared to -0.0013 RMB in Q1 2023, indicating a deterioration in earnings performance[29]. - Total operating costs for Q1 2024 were 1,178,079,191.17 RMB, slightly down from 1,195,112,442.74 RMB in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 1.4%[28]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 36.99% to CNY 46,480,873.29[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 46,480,873.29 RMB in Q1 2024, up from 33,930,429.41 RMB in Q1 2023, showing an increase of approximately 37%[32]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 771,703,328.59, down from CNY 812,877,564.82 as of December 31, 2023[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 726,953,345.02 RMB, compared to 704,194,812.94 RMB at the end of Q1 2023, indicating a slight increase[33]. - Investment activities generated a net cash flow of 8,637,827.58 RMB in Q1 2024, a recovery from a negative cash flow of -32,350,255.76 RMB in Q1 2023[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 7,808,816,291.17, up 2.90% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 7,808,816,291.17, compared to CNY 7,588,819,725.52 at the end of 2023, reflecting a growth of 2.9%[26]. - Total liabilities increased to CNY 3,160,832,715.05 from CNY 3,082,623,357.17, marking a rise of 2.5%[26]. - Shareholders' equity as of March 31, 2024, was CNY 4,647,983,576.12, up from CNY 4,506,196,368.35, showing an increase of 3.1%[26]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,619[12]. - The top ten shareholders held a combined 69.31% of the shares, with Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd. holding 23.04%[13]. Legal Matters - The company is pursuing legal action to recover RMB 10.4 million from Yaoyang Trading Co., with a court ruling in favor of the company on May 8, 2023[19]. - The company is involved in litigation against Zhenfa Company for approximately RMB 6.7 million worth of goods and molds, with the case formally accepted by the court on July 24, 2023[20]. - The company has initiated legal action against Huaren Yuntong for unpaid debts totaling CNY 19,488,148.66 due to their suspension of operations[21]. - The company’s subsidiary, Binzhou Lightweight, is facing potential risks of uncollectible receivables due to Huaren Yuntong's inability to fulfill contractual obligations[21]. - The company is currently awaiting court arrangements for multiple legal cases, including the appeal against the Danyang court ruling[21]. Revenue and Market Performance - Revenue from the U.S. wheel export by subsidiary Tai'an Qicheng decreased by 45% due to ongoing trade tensions and low market demand[6]. - The company's total revenue from sales of goods and services in Q1 2024 was 1,066,532,082.13 RMB, compared to 1,021,674,926.17 RMB in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 4.4%[32]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 1,156,910,899.09, a decrease of 4.7% compared to CNY 1,216,434,704.56 in Q1 2023[27]. Expenses and Costs - Research and development expenses increased to 24,230,066.62 RMB in Q1 2024 from 22,117,413.37 RMB in Q1 2023, representing a growth of about 9.5%[28]. - The net profit loss in Q1 2024 was primarily due to high supply chain costs and operational expenses at the German subsidiary BTAH, exacerbated by the depreciation of the RMB against the Euro by approximately 4.1%[6].

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-020 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报 告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-19,880.64 万元，母 公司累计未分配利润为 19,565.53 万元。 经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、 不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-020 资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发 ...

渤海汽车系统股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 二、考虑因素 本规划的制订，立足于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业 特点、资金成本、外部融资环境以及对投资者的合理回报等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来的盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求、 信贷及债权融资环境等情况，建立积极回报投资者的机制，以保证利润分配政策 的一致性、合理性、稳定性以及信息披露的真实性。 三、具体内容 1、利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配 利润，优先采用现金分红的利润分配形式。 为保持渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一 致性、合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资 产收益权，积极、稳定回 ...

渤海汽车系统股份有限公司 信息披露制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范和加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《渤海汽车系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所和《公司章程》要求披露的信息或公司自愿披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的时限、在公司 指定的信息披露媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送上海证 券交易所登记备案或审批的 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-017 渤海汽车系统股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于 公司子公司海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公 允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议审议情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏 良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事 进行表决。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本 次新增 ...

关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的公告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-019 渤海汽车系统股份有限公司 ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中兴华） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续 聘用会计师事务所年限，公司需变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务 所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：立信） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-016 一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事 项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本 决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主 席崔雪梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...