渤海汽车系统股份有限公司 关于子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务开展背景 公司合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及进出口业务，以外币结算， 主要币种为美元等。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背景，拟利用金融 衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇衍生品交易，从 而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 二、基本情况 （一）交易目的 降低汇率波动对合并报表范围内子公司利润的不利影响，规避汇率波动风险、 利率风险，增强公司财务稳健性。 （二）交易类型 合并报表范围内子公司开展的金融衍生品交易类型主要为外汇远期。外汇远 期合约是交易双方约定未来买入和卖出货币币种、金额、汇率和期限，到期时按 照该协议的约定履行自身义务的合约。 （三）交易规模 2025 年度合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在任意时 点最高余额不超过 1,000 万美元（或等值的其他外币），额度使用期限自该事项 获公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 （四）资金来源 合并报表范围内子公司用于开展金融衍生品业务的资金来源主要为自有资 金，不使用募集资金开展金融衍 ...

公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 渤海汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA11751 号 | 渤海汽车系统股份有限公司 | | --- | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 年度 2024 | 渤海汽车系统股份有限公司全体股东: 我们审计了渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"渤海汽车公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11747 号的 无保留意见审计报告。 渤海汽车公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发(2022)48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的渤海汽车公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是渤海 汽 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年度（以下简称"本期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 （一）坏账准备 对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照 表，计算预期信用损失。 公司依照会计政策，对截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款及其 他应收款进行相应的信用减值测试，本期计提坏账准备金额 484.10 万元。 （二）资产减值准备 除德国子公司 BTAH 外，公司在资产负债表日，存货按 ...

渤海汽车系统股份有限公司 600960 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月 第一节 公司概况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"）是北京汽车集团有限 公司所属的上市公司，2004 年于上海证券交易所主板上市，公司主导产品有高 性能活塞、轻量化结构件、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器等。公司 秉承"责任、创新、开放、热爱"的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立 了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。 2024 年企业社会责任报告 重要提示 公司下辖企业分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国；并与翰昂、天纳克、 彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了合资企业。 子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称"渤海活塞"）是国内最大的活塞 生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备 大批量生产欧 VI 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时子公司滨州轻量 化和德国 BTAH 公司（公司 2025 年第三次临时股东大会审议同意 BT ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于北京汽车集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求，通过查验北京汽车集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许可证》等资料，并审 阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企业类型为有限责任公司， 是一家由银保监会核准的非银行金融机构。法定代表人：朱正华；注册地址：北京市丰 台区汽车博物馆东路 6 号院 4 号楼 G 座 17-19 层；财务公司注册资本金 500,000 万元。 金融许可证机构编码：L0135H211000001；统一社会信用代码：911100005858069147。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 北京汽 ...

为了满足公司 2025 年度生产经营资金需求，公司及所属子公司拟向银行等 金融机构申请不超过人民币 39.14 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限 内，以上授信额度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币银行授信、 承兑汇票、票据置换、票据贴现、信用证、保函、锁汇、保理及其他形式的融资 等业务。 以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司及所属子 公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-027 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于董 事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议案》，相关内容如下： 特此公告。 渤海汽车系 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-031 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日上午 11:00-12:00 1 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日(星期二) 至 05 月 19 日(星期一)16:00 前登 ...

渤海汽车系统股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在审 计中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规有效，履职能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 立信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险，截至 2024 年末，立信已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保 险累计赔偿限额为 10.50 亿元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲 | | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《渤海汽车董事会审计委员会工作细则》等规定，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 1 月 12 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事李 刚、毛新平及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人士， 担任主任委员。 2024 年 1 月 12 日至 9 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会由独立董事 李刚、范小华及董事陈宏良 3 名成员组成，独立董事过半数，李刚为会计专业人 士，担任主任委员。 2024 年 9 月 13 日至 12 月 31 日，公司第九届董事会审计委员会由独立董事 韩慧博、范小华及董事顾鑫 3 名成员组成，独立董事过半数，韩慧博为会计专业 人士，担任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 4、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，公司董事会审计委员会 ...