国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对 2012 年募集资金采用专户存储制 度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股 票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资 金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募 集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会 ...

中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

Financial Performance - The company reported a non-recurring gain of ¥1,411,457.05, after accounting for tax and minority interests[6]. - The company's revenue decreased by 11.92% compared to the previous period, reflecting challenges in sales performance[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was approximately ¥167.77 million, down 21.51% year-over-year[25]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 199,108,769.42, a decline of 18.2% from CNY 243,303,530.20 in Q1 2023[39]. - The company reported a decrease in comprehensive income from $212.75 million to $166.12 million, reflecting overall reduced profitability[58]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net decrease of ¥305.78, indicating a reduction in cash received from sales compared to the previous period[7]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at approximately ¥1.00 billion, a decline of 305.78% compared to the previous year[25]. - Cash received from sales and services in Q1 2024 was CNY 249,981,413.61, significantly lower than CNY 2,216,082,148.25 in Q1 2023[43]. - The net cash flow from investing activities was -$775.02 million, compared to -$334.15 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[44]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were $2.73 billion, down from $4.37 billion at the beginning of the period, showing a significant cash depletion[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to approximately ¥22.89 billion, down 3.57% from the end of the previous year[25]. - The company's current liabilities totaled approximately ¥10.48 billion, a decrease of 8.93% from the previous year[25]. - The total liabilities decreased from $12.27 billion to $11.25 billion, reflecting a reduction in financial obligations[57]. - The total equity attributable to shareholders increased from $11.43 billion to $11.61 billion, indicating growth in shareholder value[57]. Income and Expenses - The company's financial expenses increased by 78.41%, attributed to lower interest income from term deposits in the same period last year[13]. - The company experienced a significant increase in other income by 931.03%, mainly due to tax credits recognized by a subsidiary[13]. - The company reported a profit before tax of CNY 199,713,905.64 for Q1 2024, compared to CNY 243,197,890.98 in Q1 2023, reflecting a decrease of 17.9%[39]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 42,137,549.26, down from CNY 49,454,325.01 in Q1 2023, indicating a decrease of 14.6%[39]. Shareholder Information - The company has a total of 50,509 common shareholders, with the largest shareholder holding 42.43% of the shares[55]. - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.098, reflecting a decrease of 21.6% year-over-year[25]. - Basic earnings per share decreased from 0.125 to 0.098, indicating a reduction in profitability on a per-share basis[58].

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-009 号 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 内蒙古第一机械集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 Emor.gov.cn P24ELB5 the station of 内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵杰） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、 独立董事专门会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工 业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学 院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工 业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长，埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长， 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长，合肥欣奕华智能 机器股份有限公司独立董事，机科发展科技股份有限公司独立董 事，深圳市优必选科技股份有限公司独立董 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"打在查 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | rist g DD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 页次 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邓腾江 2023 年本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司以 下简称公司的独立董事在任职期内严格按照中华人民 共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作等法律法规及公司章程公 司独立董事工作制度等规定本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度努力学习勤勉尽责积极参与决策认真审议各 项议案发挥独立董事作用切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益现将 2023 年度履职情况汇报如 下 一基本情况 本人邓腾江1956 年 8 月出生中共党员经济学硕士 注册会计师经济学教授曾任中国兵器装备集团公司财务部主 任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长现 任广西柳工机械股份有限公司独立董事中电科芯片股份有限公 司独立董事于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董事 2022 年 7 月 19 日被聘为公司第七届独立董事包括公司在 内本人兼任独立董事的境内上市公司数量为 3 家 1 - - 三出席独立董事专门会议情况 2023 年公 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正 常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。 （二）委托理财金额 公司拟对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用 于投资理财，在上述额度内可循环使用。 2.募集资金的基本情况 （1）资金募集的基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 ...