内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤 勉诚信，积极参加公司董事会、股东大会，认真审议各项议 案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状 况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京 理工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、 北京理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员 会委员、机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机 械工程国家重点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、 科研和人才培养工作，获国家技术发明一等奖和国家科技 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 徐佳宾（离任） 2024 年，本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在任期内严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与重大决策，基于公司经营发展，依托自身专业 知识，为公司战略规划、规范运作提出意见和建议，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。2024 年 12 月 23 日本人因任期满六年，不再担 任公司独立董事。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度， 出席并审阅了公司各项会议资料，充分结合自身的专业知识， 积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极 作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 杨为乔 本人于 2024 年 12 月 23 日被聘任为内蒙古第一机械集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定和要求，在 2024 年度履职期间，主动 了解公司的生产经营信息，积极出席公司董事会、股东大会， 认真履行职责，积极参与决策，维护了公司整体利益及全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、基本情况 员会委员，陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、 陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公 司独立董事。于 2024 年 12 月 23 日被聘为公司第七届独立 董事。包括公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数 量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、年度履职情况 （一）出席董事 ...

一、基本情况 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 王洪亮（离任） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》等有关规定，本人作为 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在 2024 年度任职期间，客观、公正、独立地履行 职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控 股有限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司 第六届独立董事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独 立董事。报告期内，本人因连续任职已满六年提出辞职，不 再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，公司已于 2024 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 内蒙古第一机械集团股份有限公司2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 本报告期比上年同 | | | 项目 | 本报告期 上年同期 | | 期增减变动幅度 | | | | | （%） | | 营业收入 | 2,731,417,098.49 2,283,845,362.64 | | 19.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 186,275,820.34 16 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 9,791,689,702.39, a decrease of 2.18% compared to CNY 10,009,687,223.88 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 499,507,754.09, down 41.33% from CNY 851,380,069.78 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities was -CNY 3,437,626,297.14, a decline of 464.79% compared to CNY 942,370,433.95 in 2023[20] - The total assets at the end of 2024 were CNY 20,032,650,303.78, a decrease of 15.62% from CNY 23,742,115,952.09 at the end of 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.29, a decrease of 42.00% from CNY 0.50 in 2023[21] - The weighted average return on equity for 2024 was 4.34%, down 3.26 percentage points from 7.60% in 2023[21] - The total profit for the year was 559 million RMB, down 40.52% year-on-year[46] - The net profit attributable to shareholders was 500 million RMB, reflecting a 41.33% decrease from the previous year[46] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.7 per 10 shares, totaling approximately CNY 119,125,626.69 based on the total share capital as of December 31, 2024[5] - The proposed cash dividend is RMB 0.7 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 119,125,626.69, which represents 50.08% of the net profit[144][146] - The total cash dividends distributed over the last three accounting years amounted to RMB 1,088,137,580.49, with an average annual net profit of RMB 724,622,268.69, resulting in a cash dividend ratio of 150.17%[147] Market and Product Development - The company secured new orders in unmanned equipment, maintenance support equipment, and simulation training devices, contributing to the development of the industrial chain[30] - Significant progress was made in technological innovation, with key projects showcased at the 2024 Zhuhai Airshow, enhancing product influence and reputation[31] - The company captured a 6.3% market share in the railway vehicle business, delivering CKD and SKD series railway freight cars to Pakistan and aluminum alloy grain funnel cars to Australia[32] - The company has developed a full range of railway freight car models covering 60t to 100t, establishing itself as one of the seven enterprises with dominant design rights in China's railway freight car sector[39] - The company is actively developing solid-state hydrogen storage devices, which are expected to become a new economic growth point[40] - The company has launched new multi-modal transport vehicles, including public-rail dual-use vehicles and X5 multi-modal transport vehicles, to meet diverse transportation needs[40] Research and Development - R&D expenses accounted for 7.05% of total revenue, with 251 intellectual property applications filed, including 127 invention patents[43] - The company's total R&D expenditure amounted to ¥518,397,184.41, representing 5.29% of total revenue[53] - The company is actively pursuing technology innovation in both military and civilian sectors, aligning with national strategic emerging industries[60] - The company is committed to integrating military and civilian technologies, focusing on advanced technologies such as artificial intelligence and robotics[91] Human Resources and Talent Development - A total of 245 new graduates were recruited, with 70% holding master's degrees or higher, enhancing the talent pool[33] - The company has established a talent pool with 75 national-level honors and 111 personnel in its talent incubation centers[44] - R&D personnel accounted for 28.58% of the total workforce, with a total of 1,898 R&D staff[54] - The company has implemented a multi-level performance-based compensation system for its employees, including special rewards for technical staff and a unified salary system for management[140] Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 31.46 million yuan in environmental protection during the reporting period[156] - The company generated a total of 423.03 tons of hazardous waste in 2024, with all of it properly disposed of[161] - The company achieved zero discharge of industrial wastewater since 2018, with all production wastewater being reused[158] - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with five drills conducted in 2024[163] - The company invested 234.16 million yuan in social responsibility and public welfare projects, including 13.8 million yuan in cash donations[176] - The company contributed 6.5 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[177] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[104] - The board consists of 6 members, including 3 independent directors, and has received recognition for its governance practices, including the "Golden Roundtable Award" for value creation[105] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in operational decisions and no competition with the shareholder[106] - The company has achieved an "A" rating in information disclosure for four consecutive years, reflecting its commitment to transparency[106] - The company has completed the rectification of issues identified during the self-inspection of corporate governance, including independent director performance and cash dividend ratios[154] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company anticipates a main business revenue of 11 billion yuan in 2025, maintaining stable overall performance indicators[87] - The company aims to enhance military trade orders by focusing on the needs of various military branches and ensuring continuous and stable domestic military product orders[88] - The company plans to increase R&D investment while improving cash flow ratios and overall labor productivity[87] - The company is set to increase procurement of railway freight cars, with an expected total procurement volume of around 30,000 units in 2025[84] - The company recognizes the significant growth opportunities in the global military trade market due to increasing defense modernization demands[81] Financial Transactions and Investments - The company has a loan balance of RMB 15,010,000.00 from its parent company, with a loan limit of RMB 65 million at an interest rate of 2.4%-2.9%[192] - The company has a total of RMB 1,056,354,113.12 in acceptance bills with its financial affiliate[194] - The company has invested RMB 680 million in broker products, with an outstanding balance of RMB 150 million[197] - The company has a total of 128 million RMB in entrusted wealth management products, with expected returns of 913.64 million RMB[198] Risk Management - The company emphasizes the importance of internal control compliance and accountability at all management levels, ensuring effective implementation of internal control measures[151] - A comprehensive annual risk assessment was conducted, identifying and analyzing various risks, leading to the formulation of a risk prevention and control plan[151] - The company plans to continue its entrusted wealth management strategy, with multiple products scheduled for future issuance[199]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计风险防控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和会计师事务所"）为本公司 2024 年 度的财务审计和内控审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司审计风险防控委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 信永中和会计师事务所最早可追溯到 1986 年成立的中 信会计师事务所，2000 年信永中和会计师事务所有限责任公 司正式成立，2012 年转制为特殊普通合伙制事务所。2005 年完成与香港何锡麟会计师行的吸收合并，此后在国内外不 断设立分支机构，逐步实现国际化发展，注册地址为北京， 首席合伙人为谭小青。长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青，中国国籍， 1 具有中国注 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-008 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 已履行的审议程序：公司七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议 通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在确保资金安 全性不影响公司募投项目建设的情况下，对总额不超过人民币 40,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉 及关联交易，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用 风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设进度和募集资金本年预计投入情况，在确保 资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司决定使用部分暂时闲置 募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财 ...

2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 1 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），该《管理制度》于 2005 年 3 月 28 日经公司二届六次董事会审议通过，2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资 金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016 年 1 月 6 日， 公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募 ...