| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188717 | 债券简称:21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中材国际"）于2023 年8月31日下午以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）和全景路演（https://rs.p5w.net）召开了 公司2023年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年8 月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、中国 证券报披露，详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：临2023-059）。 现将相关情况公告如下： 一 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 300 million, up 20% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,054,931.48 million, a decrease of 0.79% compared to the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 136,810.16 million, an increase of 6.53% year-on-year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 132,259.05 million, reflecting a significant increase of 27.35% compared to the previous year[18]. - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -93,989.07 million, a decline of 484.84% compared to the previous year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.52, up 6.12% from CNY 0.49 in the same period last year[19]. - The gross profit margin improved to 14.92%, an increase of 4.51 percentage points year-on-year[39]. - The company's operating revenue for the period was CNY 205.49 billion, a slight decrease of 0.79% year-on-year, with a net profit attributable to shareholders of CNY 13.68 billion, reflecting a growth of 6.53%[37]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[12]. - A strategic acquisition of a local engineering firm is underway, which is projected to increase the company's project capacity by 40%[12]. - The company is actively expanding into non-cement engineering fields, leveraging its global brand influence and project management experience[28]. - The company aims to maintain its "global first" market position while increasing market share through enhanced operational quality and technology[60]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and green industry upgrades to stimulate demand for equipment and operational services[60]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at sustainable construction practices[12]. - R&D expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 7.78 billion, representing an increase of 8.87% year-on-year[40]. - The company has developed a digital platform for carbon emissions management in cement factories, enhancing its green and low-carbon technology initiatives[31]. - The company has implemented new energy-saving and emission-reduction technologies, including dry filtration and catalytic combustion upgrades in its operations[73]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has established an environmental online monitoring system at construction sites to manage environmental risks effectively[73]. - The company’s subsidiaries achieved a total of 930 tons of alternative fuel production in the first half of 2023, saving 650 tons of standard coal[72]. - In the first half of 2023, the Anhui Jiyuan Energy Saving Project saved 17,280 tons of standard coal and reduced carbon dioxide emissions by 45,360 tons[72]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance through the implementation of clean production and green construction practices[73]. Financial Position and Assets - The company's total assets at the end of the reporting period were significantly impacted, with trading financial assets decreasing by 78.05% to CNY 13,195,940[47]. - The company's short-term borrowings increased by 36.21% to CNY 286,091,970, reflecting a growing need for liquidity[47]. - The company’s total assets at the end of the first half of 2023 were approximately CNY 18.95 billion, indicating a solid asset base for future growth[172]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 17.51 billion from RMB 17.43 billion, a growth of approximately 0.5%[154]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to maintaining independence from China National Materials International, ensuring no interference in its operational management and protecting the interests of shareholders[81]. - The company will ensure that any unavoidable related party transactions are conducted based on fair principles and in accordance with legal requirements[79]. - The company has outlined a clear timeline for the release of restricted shares, with specific percentages allocated for each release period[126]. - The company’s shareholding structure reflects a significant increase in state-owned shares following the recent acquisition[118]. Risk Management - The company has identified macroeconomic risks, including fluctuations in material costs, which could impact profit margins[12]. - The company is facing macroeconomic risks due to ongoing global changes and economic recovery challenges, emphasizing the need for strategic monitoring and adaptation[60]. - Currency exchange risks are significant due to contracts primarily in USD and EUR, prompting the company to enhance currency monitoring and hedging strategies[60]. - The company is actively managing foreign operational risks by strengthening risk assessment and compliance systems for overseas projects[60]. Contract and Project Management - User data indicates a growth in project contracts, with a total of 50 new contracts signed in the first half of 2023, a 25% increase from the previous period[12]. - The company signed new contracts totaling CNY 405.99 billion in the first half of 2023, a year-on-year increase of 68%[37]. - The overseas contract amount reached CNY 215.64 billion, up 205% year-on-year, while domestic contracts amounted to CNY 190.35 billion, increasing by 11%[37]. - The company achieved significant milestones in project execution, including the world's largest simultaneous construction of a cement production line in Egypt[33]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared based on the accrual basis of accounting, with certain financial instruments measured at fair value[184]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that its financial statements reflect a true and complete view of its financial position and performance[184]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost, based on the risk of default[200]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its viability[182].

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十七次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》 《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在 任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 中国中材国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立 董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。 张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召 开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授 权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议 案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-062 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中国建材集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查 验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9 ...

中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见 公司符合《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》 等现行法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备 公开发行公司债券的条件和资格。本次公开发行不超过人民币 20 亿 元（含）公司债券符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定,符合公司融资需要,董事会表决程序符合有关规定,不存 在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司公开发行公司债券事宜 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于第七届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见 独立董事： 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）和 《中国中材国际工程股份有限公司章程》《中国中材国际工程股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为中国中材国际工程 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事 会第二十九次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的 相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场， 对本次会议审议的有关事项，发表独立意见如下： ______________（张晓燕） ...