证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-013 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以 锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛 领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江 苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号）， 核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金 合伙企业（有 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"）套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和 控制风险，实现稳健经营，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）、《关 于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅 发财评〔2021〕17 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有 关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《省属企业投 资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7 号）、《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的套期保值业务，是指为管理外汇 风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与 上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。其中包括商 品期货套期保值业务和金融衍生品套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定 1 采购成本和销售价格 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会 2023 年度履职报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计、合规 与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工 作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会 的议案》，"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风控委员 会"，并增加相应职责权限。董事李结祥先生于 2023 年 9 月因工作调动辞去公 司董事及董事会专门委员会中所担任的职务，独立董事马野青于 2023 年 12 月 因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会中所担任的职务。为保障董 事会审计、合规与风 ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 4 月 24 日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,527.97万元（未经审计），均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 17.47%。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-022 注：上述政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款已全部到账。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年9月20日至30日 | 与收益相关 | 62.56 | 0.72 | | 2 | 2023年10月 | 与收益相关 | 51.48 | 0.59 | ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of CNY 9.84 billion, a decrease of 10.53% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 141.31 million, representing a decline of 242.27% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both negative at CNY -0.06, reflecting a decline of 250.00% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥9,842,795,298.58, a decrease of 10.55% compared to ¥11,001,485,070.08 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥141,119,603.09, compared to a profit of ¥123,465,408.55 in Q1 2023, indicating a significant decline[20]. - The company reported a comprehensive income total of -¥142,150,431.11 for Q1 2024, contrasting with ¥121,407,920.78 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 231.57 million, a decrease of 176.26% compared to the previous year[7]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 11,944,193,441.34, a decrease of 2.98% compared to CNY 12,311,015,224.65 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -231,571,813.92, compared to a positive CNY 303,645,479.42 in the same period last year[23]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 2,668,361,781.66, down 39.0% from CNY 4,380,387,647.72 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from financing activities increased to CNY 476,117,434.91, compared to CNY 214,617,726.39 in the same period last year, showing a growth of 121.0%[24]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 26.37 billion, up 12.33% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities increased to ¥20,877,887,680.51 in Q1 2024 from ¥17,838,043,742.31 in Q4 2023, representing an increase of 11.48%[17]. - The company reported a decrease in equity attributable to shareholders of CNY 4.67 billion, down 2.96% from the previous year[6]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was RMB 7,023,335,281.14, a substantial rise from RMB 4,735,882,308.92, reflecting an increase of approximately 48.3%[14]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 7,464,217,794.63 from RMB 5,491,515,751.07, marking an increase of about 35.8%[15]. Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to the impact of market fluctuations on financial assets held by the company[6]. - The company actively controlled certain import businesses to strengthen risk prevention, which affected revenue[6]. - The cash outflow for operating activities totaled CNY 12,175,765,255.26, an increase of 1.4% from CNY 12,007,369,745.23 in the previous year[23]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities increased to CNY 228,273,656.98, up from CNY 196,157,228.90 in Q1 2023, marking a growth of 16.37%[24]. - The net cash flow from investment activities improved to CNY 73,290,608.75, compared to CNY 43,507,819.96 in Q1 2023, reflecting a growth of 68.61%[24].

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 公司董事会审计、合规与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对中兴华 2023 年度 审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第九 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意聘请中兴华担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计 机构及内部控制审计机构。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中兴 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-012 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日 的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及子公司对相关资产进行减值测试， 计提了减值准备合计约 4,105.62 万元。具体明细如下： | | 项 目 | 计提减值金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | 应收账款坏账损失 | 3,239.65 | | | 其他应收款坏账损失 | 465.33 | | | 长期应收款坏账损失 | 13.26 | | | 小计 | 3,718.24 | | 资产减值 损失 | 存货跌价损失 | 275.57 | | | 无形资产减值损失 | 111.80 | | | 小计 | 38 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司系经江苏省体改委《关于同意设立江苏省纺织品进 出口集团股份有限公司的批复》[苏体改生（1994）230 号] 文批准，由江苏省纺织品进出口（集团）公司进行改制，并 以定向募集的方式设立；在江苏省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-010 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十二次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审 议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2023 年度董事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 会议表决结 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-014 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京 市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人 李尊农、乔久华。 2023 年末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3．诚信记录 中兴华 2022 年度经审计 ...