环境、社会及公司治理报告 2023 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于公司 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 主要业务 | 03 | | 控股子公司 | 04 | | 企业文化 | 04 | | 发展战略 | 04 | | 品牌和荣誉 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 利益相关方沟通 | 07 | | 实质性议题 | 07 | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 08 | | --- | --- | | 01 坚持党的领导，深化党建格局 | 09 | | 完善公司治理，长远稳健经营 | 10 | | 诚信合规经营，强化风险管控 | 12 | 勇担社会责任，共促可持续发展 建设阳光职场，创造人才价值 严格质量把关，稳定健康运营 负责任供应链管理，促进行业发展 积极回馈社会，落实企业责任 践行绿色发展，守护绿水青山 完善环保管理，贯彻绿色理念 加强排放管理，守护绿水青山 加大能源管理，推行节能减排 开展环保公益，弘扬绿色文化 附录 I：关键绩效 | 27 | | --- | | 28 | | 20 | | 31 | | ...

合并资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:开元股份 | | HI 16 人有限公司 | | | | | 金额单位: | 人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | 特发 | 用未余额 | 年初余额 | 项 自 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产; | | | | | 流动负债: | 44 | | | | 货市贷金 | | 2 | 132, 244, 864, 98 | 116, 815, 736. 09 | 短期借款 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | | 交易性金融资产 | | 3 | 0. 00 | 0. 00 | 交易性金融负债 | 46 | 0. 00 | 0. 00 | | 衍生金融资产 | | 4 | 0. 00 | 0. 00 | 衍生金融负债 | 47 | 0. 00 | 0. 00 | | 应收景据 | | 5 | 0. 00 | 0. 00 | 应付票据 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | 121, 362, 368. 91 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产总额 2,348,030 万元， 负债总额 1,783,804 万元，股东权益总额 564,226 万元，归属于母公司所有者 的净资产 481,198 万元。全年实现营业收入 4,800,496 万元，利润总额 16,821 万元，净利润-358 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,745 万元，每股收益 -0.04 元，加权平均净资产收益率为-1.79%。经营活动产生的现金流量净额 85,995 万元。具体情况如下： 一、公司合并报表范围 2023 年年报审计范围二级子公司 17 家，三级及以下子公司 79 家，共计 96 家。与上年相比，新增投资 1 家公司，注销减少 2 家公司，丧失控制权减少 2 家公司。投资江苏汇鸿中天供应链有限公司 1 家公司；因注销子公司减少 Nordic Perth Ltd.、Nordic Darwin Ltd.共 2 家公司；因丧失子公司控制权减 少江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司、江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-013 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以 锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛 领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江 苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号）， 核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金 合伙企业（有 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"）套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和 控制风险，实现稳健经营，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）、《关 于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅 发财评〔2021〕17 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有 关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《省属企业投 资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7 号）、《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的套期保值业务，是指为管理外汇 风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与 上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。其中包括商 品期货套期保值业务和金融衍生品套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定 1 采购成本和销售价格 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会 2023 年度履职报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计、合规 与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工 作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会 的议案》，"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风控委员 会"，并增加相应职责权限。董事李结祥先生于 2023 年 9 月因工作调动辞去公 司董事及董事会专门委员会中所担任的职务，独立董事马野青于 2023 年 12 月 因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会中所担任的职务。为保障董 事会审计、合规与风 ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 4 月 24 日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,527.97万元（未经审计），均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 17.47%。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-022 注：上述政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款已全部到账。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年9月20日至30日 | 与收益相关 | 62.56 | 0.72 | | 2 | 2023年10月 | 与收益相关 | 51.48 | 0.59 | ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of CNY 9.84 billion, a decrease of 10.53% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 141.31 million, representing a decline of 242.27% year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both negative at CNY -0.06, reflecting a decline of 250.00% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥9,842,795,298.58, a decrease of 10.55% compared to ¥11,001,485,070.08 in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥141,119,603.09, compared to a profit of ¥123,465,408.55 in Q1 2023, indicating a significant decline[20]. - The company reported a comprehensive income total of -¥142,150,431.11 for Q1 2024, contrasting with ¥121,407,920.78 in Q1 2023[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 231.57 million, a decrease of 176.26% compared to the previous year[7]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 11,944,193,441.34, a decrease of 2.98% compared to CNY 12,311,015,224.65 in Q1 2023[23]. - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -231,571,813.92, compared to a positive CNY 303,645,479.42 in the same period last year[23]. - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 2,668,361,781.66, down 39.0% from CNY 4,380,387,647.72 in Q1 2023[24]. - The net cash flow from financing activities increased to CNY 476,117,434.91, compared to CNY 214,617,726.39 in the same period last year, showing a growth of 121.0%[24]. Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 26.37 billion, up 12.33% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities increased to ¥20,877,887,680.51 in Q1 2024 from ¥17,838,043,742.31 in Q4 2023, representing an increase of 11.48%[17]. - The company reported a decrease in equity attributable to shareholders of CNY 4.67 billion, down 2.96% from the previous year[6]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was RMB 7,023,335,281.14, a substantial rise from RMB 4,735,882,308.92, reflecting an increase of approximately 48.3%[14]. - Short-term borrowings increased significantly to RMB 7,464,217,794.63 from RMB 5,491,515,751.07, marking an increase of about 35.8%[15]. Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to the impact of market fluctuations on financial assets held by the company[6]. - The company actively controlled certain import businesses to strengthen risk prevention, which affected revenue[6]. - The cash outflow for operating activities totaled CNY 12,175,765,255.26, an increase of 1.4% from CNY 12,007,369,745.23 in the previous year[23]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[14]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities increased to CNY 228,273,656.98, up from CNY 196,157,228.90 in Q1 2023, marking a growth of 16.37%[24]. - The net cash flow from investment activities improved to CNY 73,290,608.75, compared to CNY 43,507,819.96 in Q1 2023, reflecting a growth of 68.61%[24].

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定， 公司董事会审计、合规与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对中兴华 2023 年度 审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第九 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意聘请中兴华担任公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计 机构及内部控制审计机构。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同 意的独立意见。 二、会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，中兴 ...