九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股申请文件的反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 5-19-8-1 上海证券交易所： 根据中国证监会于 2023 年 1 月 29 日出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》（222974 号）（以下简称"反馈意见"），九州通医药 集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"或"发行人"） 与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京海润天睿律 师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回 复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的简称具有相同 涵义。 5-19-8-2 | 问题一： 4 | | --- | | 一、最近一期末货币资金（含理财产品等）的具体存放情况，是否存在使用 | | ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-034 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括深圳九州通医药有限 公司、长春九州通医药有限公司等 39 家控股子公司（含浙江九州通医药有限公 司、宜昌九州通医药有限公司等 20 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）4 月新增担保金额合计 272,499.60 万元， 同时解除担保金额合计 213,019.09 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司提供担 保余额为 2,506,677.10 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属 企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保 风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） CID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行优先股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-2-1 目 录 | 声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-035 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成5,600万股的股份质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为6.64%，占公司总股本的比例为1.43%。 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份482,761,760股，占 公司总股本的比例为12.35%。 ●截至本次股份质押办理完成日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有 公司股份1,835,126,384股，占公司总股本的46.95%；其所持公司股票中已质押的股 份总数为927,159,740股，占其所持股份比例为50.52%，占公司总股本的比例为 23.72%。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日收到股 东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）的通知，获悉其持有 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-032 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 10:00-11:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ●问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期 四）登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jztdmc@jztey.com 进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。2023 年，公司在持续巩固 医药分销核心业务竞争优 ...

| | 托分配资金划拨至资产支持票据持有人资金账户的目期。在未发生违 | | --- | --- | | | 约事件或加速清偿事件时,兑付兑息日为本信托设立后届满一年之日 | | | 所在自然季度的循环购买目、本信托预计到期目所在自然季度的前一 | | | 个自然季度的最后一个工作目以及本信拒预计到期目,如遇法定节假 | | | 日或休息日顺延至其后第一个工作日;其中,本信托设立后届满一年 | | | 之日所在自然季度的循环购买日为优先级兑息日,本信托预计到期目 | | | 所在自然季度的前一个自然季度的最后一个工作日以及本信托预计到 | | | 期日为本息兑付目;发生违约事件或加速清偿事件后,兑付兑息日为 | | | 每个资金归集日后的第 7个工作日。 | | | 系指在未发生违约事件或加速滑偿事件时,受托人将资产支持票据的 | | | 预期收益和本金划拨至资产支持票据持有人的资金账户的目期,即本 | | 本息兑付日 | 信托预计到期目所在自然季度的前一个自然季度的最后一个工作日以 | | | 及本信托预计到期目,如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工 | | | 作日。 | | | 系指在未发生违约事件 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 医药商业 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃dy九Com州pan通y＃ （600998.SH） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 000009 ＃title＃ 新战略进展顺利，总代总销打造第二增长曲线 ange＃ ＃createTime1＃ 2024 年05 月06 日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  近日，公司发布2023年年报。2023年，公司实现营业收入1,501.40亿元， 日期 2024.04.30 较上年同期增长6.92%；实现归母净利润21.74亿元，较上年同期增长4.27%， 收盘价（元） 8.21 实现扣非归母净利润19.60亿元，较上年同期增长13.06%，扣非归母净利润 总股本（亿股） 39.09 的增长快于营业收入的增长；经营活动产生的现金流量净额为47.48亿元， 流通股本（亿股） 39.09 较上年同期增长19.10%，公司经营性现金流量持续改善，经营质量显著提升。 净资产（亿元） 245.58 总资产（亿元） 972.41  近日，公司发布2024 ...

公司快报 2024 年 05 月 04 日 九 州通(600998.SH) 证券研究报告 业绩稳健增长，新战略驱动多增长极 医药流通 投资评级 买入-A 发力 首次评级 6 个月目标价 9.60元 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。 股价 (2024-04-30) 8.21元 2023 年全年，公司实现营业收入1,501.40 亿元/+6.92%，归母净 利润 21.74 亿元/+4.27%,扣非归母净利润 19.60 亿元/+13.06%。 交易数据 公司收入及扣非净利润持续增长的主要原因系医药分销业务稳健 总市值(百万元) 32,092.00 增长，CSO、医药新零售与加盟、医药工业与 OEM 等高毛利业务持 流通市值(百万元) 32,092.00 续实现快速增长。23 年公司经营活动产生的现金流量净额为 总股本(百万股) 3,908.89 47.48 亿元/+19.10%，经营性现金流量持续改善。 流通股本(百万股) 3,908.89 2024年一季度，公司实现营业收入404.72 亿元/-3.85%，归母净 12个月价格区间 6.68/16.62元 利润 5.38 亿元/-4.1 ...

大家好欢迎参加本次信达医药九州通2023年年报2024年QE报解读电话会议目前所有参会者均处于静音状态现在开始播报免责声明声明播报完毕后主持人可直接开始发言谢谢 本次电话会议仅面向信达证券签署服务协议的签约客户或收邀客户在任何情况下本电话会议的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议也没有考虑到客户特殊的投资目标财务状况或需求会议中如设计第三方专家发言其内容仅代表专家个人观点根据监管规定未经信达证券说明授权严禁任何机构或个人转发转载 录音制作并传播禁药或引用会议的任何部分内容等对于违反上述情形的信达证券对此等行为不承担任何责任且信达证券将保留一切法律权利感谢您的理解和支持好的各位同学大家上午好我是信达证券医药首席分析师唐艾军跟我一起在线的话还有我们几个同事张忠涛 那上周五的时候呢九月初发布了这个2023年年报和2024年年报那么二三年的话公司营收是创了历史新高来超过了一千五百亿那么规模低润的话达到了19.61亿也是同比增长了13.06%非常稳健那么尤其是这个经营性的先进流的话呢是达到了47.48亿啊同比有19%的一个增长非常亮丽那么公司的这个医药分销业务的话呢呃市占第一市值面提高的一个基础上那么总代理的品牌 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company achieved stable revenue and profit growth in 2023, with a revenue of 150.14 billion yuan (up 6.92% year-on-year) and a net profit attributable to shareholders of 2.17 billion yuan (up 4.27% year-on-year) [2] - The company's "Three New and Two Transformations" strategy is expected to empower long-term development, despite adjustments to profit forecasts for 2024-2026 due to promotional expenses [2] - The company is focusing on digital pharmaceutical distribution and supply chain business, which showed steady growth, while the general brand promotion business experienced remarkable growth of 46.01% [3] Financial Performance Summary - In 2023, the company's revenue from digital pharmaceutical distribution and supply chain was 124.04 billion yuan (up 2.47%), while the general brand promotion business generated 19.58 billion yuan (up 46.01%) [3] - The company's gross margin in 2023 was 8.07% (up 0.27 percentage points), and the net margin was 1.53% (down 0.10 percentage points) [2] - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is adjusted to 2.445 billion yuan, 2.778 billion yuan, and 3.194 billion yuan respectively [2] Business Development - The new retail and "Ten Thousand Store Franchise" initiatives are progressing well, with 21,192 stores established across 31 provinces and regions by Q1 2024 [4] - The company is committed to developing a digital platform to enhance services for franchise stores and improve operational efficiency [4] Key Financial Metrics - The company's projected revenue for 2024 is 165.49 billion yuan, with a year-on-year growth of 10.2% [5] - The earnings per share (EPS) for 2024 is expected to be 0.63 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 12.9 times [5] - The total market capitalization of the company is approximately 31.584 billion yuan [6]