重庆钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 重庆钢铁股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了重庆钢铁股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆 钢铁股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 A member firm of Er ...

重庆钢铁股份有限公司 已审财务报表 2024年度 重庆钢铁股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 | - 9 | | 合并利润表 | 10 | - 1 1 | | 合并股东权益变动表 | 1 | 2 | | 合并现金流量表 | 1 3 | - 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 5 | - 1 6 | | 公司利润表 | 1 | 7 | | 公司股东权益变动表 | 1 | 8 | | 公司现金流量表 | 1 9 | -20 | | 财务报表附注 | 2 1 - | 129 | | 补充资料 | | | | 1．非经常性损益明细表 | 1 | 3 0 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 1 | 3 0 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70032805_D01号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东 ...

Core Viewpoint - Chongqing Iron & Steel Company Limited plans not to distribute profits for the fiscal year 2024 due to negative retained earnings and a net loss of 3.169 billion yuan [1][2]. Group 1: Profit Distribution Plan - The company’s board of directors has proposed a profit distribution plan for 2024 that includes no profit distribution and no capital reserve fund transfer to increase share capital, as the cumulative undistributed profits are negative [1][2]. - As of the end of 2024, the company's net profit is reported at -3.169 billion yuan, with cumulative undistributed profits amounting to -12.335 billion yuan [2][3]. Group 2: Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved by the 12th meeting of the 10th board of directors with 9 votes in favor and no opposition or abstentions [3]. - The 8th meeting of the 10th supervisory board also approved the plan with 5 votes in favor, confirming that it complies with relevant laws and regulations and does not harm the interests of the company or minority shareholders [3].

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-005 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加视频方式召开，会议通 知已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事 长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过 以下议案： （一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of RMB 3.169 billion for the fiscal year ending December 31, 2024, with retained earnings at RMB -12.335 billion, leading to no profit distribution for the year [3]. - Operating revenue fell by 30.71% to RMB 27.244 billion from RMB 39.318 billion in the previous year [14]. - The net profit attributable to shareholders was RMB -3.196 billion, a significant decline from RMB -1.494 billion in 2023 [14]. - The weighted average return on equity decreased to -17.53%, down from -7.26% in the previous year, indicating a significant decline in profitability [14]. - The company reported a significant increase in accounts payable, rising from RMB 3.887 billion in 2023 to RMB 4.960 billion in 2024, an increase of about 28% [76]. - Operating loss for 2024 was RMB 3.32 billion, compared to a loss of RMB 1.76 billion in 2023, indicating a worsening financial performance [83]. - Net loss attributable to shareholders for 2024 was RMB 3.20 billion, compared to a loss of RMB 1.49 billion in 2023, reflecting a significant increase in losses [83]. - The company reported a significant asset impairment loss of RMB 1.23 billion in 2024, significantly higher than RMB 303.33 million in 2023 [81]. Revenue and Sales - The company reported a total revenue of RMB 27.24 billion, a decrease of 30.71% compared to the previous year [26]. - The sales volume of finished products was 7.5994 million tons, a decrease of 26.14% year-on-year [26]. - The average selling price of finished products was RMB 3,367 per ton, a decrease of 7.45% year-on-year, leading to a revenue loss of RMB 2.481 billion [29]. - The company’s main business revenue for 2024 was RMB 26.998 billion, a decrease of 30.83% year-on-year [29]. - The total revenue for 2024 was RMB 26,997,779 thousand, a decrease of 30.83% compared to RMB 39,030,451 thousand in 2023 [30]. - The sales volume of total products in 2024 was 759.94 million tons, down 26.14% from 1,028.95 million tons in 2023 [31]. - The revenue from board materials was RMB 8,355,106 thousand in 2024, down 13.01% from RMB 9,604,212 thousand in 2023 [30]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.03% to RMB 35.479 billion compared to RMB 37.357 billion in 2023 [14]. - Current liabilities increased from RMB 13.864 billion in 2023 to RMB 16.927 billion in 2024, representing an increase of about 22% [76]. - The company's total liabilities increased from RMB 17.503 billion in 2023 to RMB 18.873 billion in 2024, marking an increase of about 8% [76]. - The company's fixed assets decreased from RMB 26.159 billion in 2023 to RMB 24.524 billion in 2024, a decline of approximately 6% [74]. - The total equity decreased from RMB 19,644,531,907.31 in 2023 to RMB 16,405,789,675.35 in 2024, indicating a decline of approximately 16.5% [99]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 28.16% to RMB 1.310 billion, up from RMB 1.022 billion in 2023 [14]. - Net cash from financing activities improved significantly to RMB 459,916 thousand from a negative RMB 2,327,132 thousand in the previous year, due to new borrowings [49]. - Cash and cash equivalents increased by RMB 980,577 thousand, reversing a decline of RMB 2,106,168 thousand in the prior year [49]. - The net cash flow from operating activities was RMB 1,309,863,359.77 in 2024, compared to RMB 1,022,038,551.21 in 2023, indicating a year-over-year increase of approximately 28.2% [89]. - Cash inflow from financing activities totaled RMB 2.48 billion in 2024, slightly higher than RMB 2.45 billion in 2023 [109]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30.78% to RMB 41.784 million due to the addition of new projects [28]. - The number of R&D personnel was 921, representing 16.73% of the total workforce [41]. - R&D investment for 2024 is projected at RMB 1,045,009 thousand, with RMB 41,784 thousand allocated to R&D expenses [47]. - Research and development expenses increased to approximately RMB 37.98 million in 2024, up from RMB 29.43 million in 2023, highlighting a focus on innovation [102]. Market and Industry Outlook - The domestic steel industry continues to face challenges characterized by high production costs and low demand, impacting overall market conditions [11]. - The company anticipates a challenging external environment in 2025, with increased trade protectionism and economic recession risks [55]. - The steel industry is expected to face continued policy constraints, with a focus on capacity optimization and mergers to reduce competition [55]. - The company has identified a trend towards accelerated mergers in the industry, aiming to form regional or niche market leaders [55]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance operational efficiency through intelligent systems and cost management strategies in response to industry challenges [11]. - The company emphasizes cost reduction and efficiency improvement as key strategies to mitigate risks from global economic uncertainties and fluctuating raw material prices [60]. - The company plans to produce 6.67 million tons of iron, 8.01 million tons of steel, and 7.73 million tons of materials by 2025 [58]. - The company aims to achieve zero accidents in safety production by enhancing safety management and control [59]. - The company will focus on green development by creating energy efficiency benchmarks and establishing a model steel plant for energy conservation and emission reduction [59].

重庆钢铁股份有限公司 2024 年度，重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司 章程》的规定，积极开展工作，审慎履行职责，现就 2024 年度的履 职情况汇报如下： 2024 年度董事会审计委员会履职报告 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 27 日，公司第十届董事会第一次会议选举第十届董 事会审计成员及主席。截至 2024 年 12 月 31 日，审计委员会由郭杰 斌（主席）、周平、盛学军、唐萍（女）4 位非执行董事组成，其中 独立董事 3 名，主席由具有会计专业资格的独立非执行董事担任。董 事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市公司监管规定。 二、审计委员会2024年度会议情况 2024 年度，审计委员会共召开 7 次会议，审议通过议案 12 项， 听取报告 3 项，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会审计委员会第 十六次会议。会议听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"安永华明"）2023 年度审计结果及相 ...

重庆钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （盛学军） 本人盛学军，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识 和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进 公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛学军，1969 年 8 月生，现任公司独立董事，西南政法大 学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家，深圳市 中级人民法院、重庆市第五中级人民法院咨询专家，重庆啤酒股份有 限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。 本人于 2021 年 8 月 12 日起任公司独立董事，2024 年 6 月 27 日 获选连任，并兼任公司董事会提名委员会主席，董事会审计委员会委 员和董事会薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

一、独立董事的基本情况 本人唐萍，1962 年 10 月生，博士，重庆大学材料学院冶金 系教授，博士生导师，《炼钢》杂志编委，中国金属学会炉外精炼 分会委员。唐女士负责主持国家自然科学基金面上项目四项，以 及科技部国家科技支撑计划重点项目子项，国家春晖计划项目等， 曾获国家教委科技进步三等奖和四川省科技进步三等奖。在国内 外刊物和会议上发表论文 200 余篇，发明专利获权 24 项。 本人于 2024 年 6 月 27 日起任公司独立董事，同时兼任公司 董事会薪酬与考核委员会主席，董事会审计委员会委员和董事会 提名委员会委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 1 重庆钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （唐萍） 本人唐萍，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利 用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地 履行职责， ...

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上 年增减(%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 35,479,244 | 37,357,035 | -5.03 | 39,364,800 | | 归属于上市公司 | 16,606,636 | 19,854,331 | -16.36 | 21,341,918 | | 股东的净资产 | | | | | | 营业收入 | 27,244,169 | 39,318,142 | -30.71 | 36,561,531 | | 扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 | 26,997,779 | 39,030,451 | -30.83 | 36,273,788 | | 质的收入后的营 | | | | | | 业收入 | | | | | | 归属于上市公司 | -3,195,561 | -1,494,417 | 不适用 | -1,019,409 | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | -3,206,738 | -1,514,298 | 不适用 | -1,086, ...

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会根据相关法律法 规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就 公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》中独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...