山东出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告期内，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和二十大精神， 不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、坚定拥护"两个确立"、坚决做到 "两个维护"，坚守意识形态阵地，牢牢把握高质量发展要求，统筹抓好安全生 产和企业改革创新各项工作，积极履行社会责任，充分彰显国企担当。现将公司 2023 年履行社会责任情况报告如下： 一、坚持正确出版导向，牢牢把握高质量发展要求 1.聚焦主题出版，弘扬时代旋律 报告期，公司充分发挥国有文化企业宣传主阵地作用，服务党和国家中心工 作大局，积极策划"培根铸魂、启智增慧，展现民族精神和时代价值"的选题， 打造了一批定位精准、特色鲜明的主题出版精品。2023 年，《中国世界农业文 化遗产全记录》《"我的山野中国"原创图画书系列》等 6 个项目入选 2023 年 主题出版重点出版物，《跨越：唯物史观与中国道路》《新时代科技创新突破》 等 4 个项目列为国家出版基金 2023 年主题出版项目。 2.聚焦精品出版，打造精品力作 报告期，公司在出精品、创品牌方面取 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-007 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（定 期）会议于 2024 年 4 月 17 日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体 董事于 2024 年 4 月 7 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮 件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议 的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志华先 生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决； 公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和 召开程序、议事内容和表决程序 ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

保荐机构（主承销商） 中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 部分募投项目终止的专项核查意见 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟终止首次公开 发行股票募集资金投资项目"'爱书客'出版云平台电子书供应能力建设项目" 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 1 | 序 | 募集资金项目 | 拟使用募集资金量 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 合计 | 255,388.23 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金的存放与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后， ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-012 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金 安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性 好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产 品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的 情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0008 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")关于2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告")执行了鉴证工作。 山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-016 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度对全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外 贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有 限公司。 担保金额：27 亿元人民币。 担保余额：至 2024 年 4 月 17 日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公 司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东 高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为 63,089.83 万元。 是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 17 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第二十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对 全资子公司提供担保额度的议案》，2024 年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物 资 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 名，分别为钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司以及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行了评估，并发表专项意见如下： . e be n a t.. @ 经公司 3 位独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，以及核 查 3 位独立董事签署的相关自查文件，公司董事会确认公司 3 名独立董事未在公 司担任除独立董事及董事会各专 ...