中信金属股份有限公司 2023 年度 审计委员会履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 1号 规范运作》《中信金属股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》等相关规定,中信金属股份有限 公司(以下简称"中信金属"或"公司"）第二届董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则在 2023年度严格履行职责,认真完成本职工作,现将 有关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3名董事组成,成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事,其中2名为独立董事, 占审计委员会成员总数的 1/2 以上,并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识,能够胜任审计委员会 的工作。 公司第二届董事会审计委员会委员由独立董事陈云森 先生、独立董事孙广亮先生和非独立董事李仪女士 3名成 员组成,其中陈运森先生为主任委员;2023年8月28日, 李仪女士因达到法定年龄退休离职;2024年3月9日,公 司第二届董事会第二十五次会议补选马满福先生担任审计 委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 (一)监督及评估 ...

中信金属股份有限公司第二届董事会对 独立董事独立性自查情况的专项评估报告 2024 年 3 月 25 日 1 / 1 经核查独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先 生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述三位独立 董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 中信金属股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求， 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在 任独立董事毛景文先生、孙广亮先生、陈运森先生 2023 年 度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-017 （一）现金管理目的及概述 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高 资金使用效率，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司尚 未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联 方中信银行及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次现金管理后续通过 上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司与中信银行累计发生的关联交易如下：公司 在中信银行的存款余额为 272,883.19 万元；在中信银行贷款余额为 62,936.07 中信金属股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下， 提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）（含 控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，并计划用于现 金管理的 ...

中信金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第 70024302_A02 号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 我们审计了中信金属股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报 表附注，并于2024年3月25日出具了编号为安永华明（2024）审字第70024302_A01号的无保留 意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中信金属股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中信金属股份有限公司 2023年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 处。除了对中信金属股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们 并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解中信金属股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-013 中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场会议方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分监 事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年年度报告及摘 要>的议案》 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中 信金属股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-015 中信金属股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中信金属股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,057,425,998.25 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 599,716,650.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,147,653,457.45 元。综合考虑公司实际经 ...

中信金属股份有限公司关于对中信财务 有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2023]6 号）的 相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属" 或"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2023 年度经审计的资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总局 北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 1 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： 股东 出 ...

中信金属股份有限公司对安永华明 会计师事务所履职情况的评估报告 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为 公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事务所相关资质 和执业能力等进行了审查，督促会计师事务所及时、准确、客 观、公正地出具审计报告，具体履职评估情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年 末拥有合伙人 245 人，拥有执业注册会计师 1786 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入 人民币 56.69 亿元(含证券业务收入人民币 24.97 亿元)。2022 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，上市公司客户主 要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业 ...

第二条 公司成立风险预防处置领导工作组（以下简称 "领导工作组")，作为风险应急处置机构，负责组织开展风 险的防范和处置工作。领导工作组由公司董事长任组长，为 风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，下设 工作小组。工作小组成员包括财务部、董事会办公室、风险 管理部、审计部等，具体负责组织开展存贷款等金融服务风 险的防范和处置工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 对风险的应急处置应遵循以下原则： 中信金属股份有限公司 关于中信财务有限公司风险处置预案 第一章 总则 第一条 为了有效地控制和防范中信金属股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属公司在中信财务有限公司（以下 简称"财务公司"）开展金融服务的资金风险（以下简称"风 险"），保障公司资金安全，根据上海证券交易所的相关要求， 公司特制订本风险处置预案。 第二章 组织机构及原则 事会负责，全面负责风险的防范和处置工作； （二）各部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范 化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）工作小组督促财务公司及时提供相关信息，关注 财务公司经营情况，多渠道及时了解信息，做到信息监控到 位，风险防范有效； （四）工 ...

中信金属股份有限公司 2023 年度 独立董事年度述职报告 ( 报告人: 毛景文 ) 本人作为中信金属股份有限公司(以下简称"金属股份" 或"公司")的独立董事,严格根据《公司法》《证券法》等 有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责, 对公司的重大事项进行客观公正的评价,并及时发表独立意 见,充分发挥了独立董事的作用,促进公司规范、完善法人 治理机构,保护全体股东的合法权益。现将本人 2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 大会情况 | | 章 事 | 是否 | 本与应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 狄立 | 参加 萱 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 两次未亲 | 出席股东 | | | 章 車 | | 出席 | 方式参 | 出席 | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | | 次 ...