公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中信金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

专项说明 关于中信金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing +86 (010) 6554 7190 关于中信金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA7B0214 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信金属股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并 及母公司利 ...

中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事毛 景文先生的书面辞职报告。毛景文先生根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，向 公司董事会辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会和 提名委员会委员的职务。 由于毛景文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，其辞职报告将在公司股 东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前毛景文先生仍将按规定履行独立董 事及其在董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，毛景文先生未持有 公司股票。毛景文先生确认与公司和公司董事会之间无任何意见分歧，亦无其他因辞 职而需知会公司股东的事宜。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-017 中信金属股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 叶会寿先生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥130.19 billion, representing a 4.15% increase compared to ¥125.00 billion in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders increased by 8.79% to ¥2.24 billion in 2024, up from ¥2.06 billion in 2023, driven by growth in the non-ferrous metal business and stable investment project operations[29]. - Basic earnings per share rose to ¥0.46 in 2024, a 6.98% increase from ¥0.43 in 2023[28]. - The weighted average return on equity decreased to 10.95% in 2024 from 12.02% in 2023, reflecting a decline of 1.07 percentage points[28]. - Total assets increased by 8.10% to ¥48.09 billion at the end of 2024, compared to ¥44.49 billion at the end of 2023[27]. - The net assets attributable to shareholders grew by 14.84% to ¥21.95 billion at the end of 2024, up from ¥19.12 billion at the end of 2023[27]. - The company achieved operating revenue of 130.19 billion yuan, a year-on-year increase of 4.15%[42]. - Net profit attributable to shareholders reached 2.238 billion yuan, up 8.79% year-on-year[42]. - The company’s cash flow from operating activities was 866 million yuan, an increase of 421 million yuan year-on-year[42]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.68 per 10 shares, totaling RMB 823.2 million, which represents a payout ratio of 36.78% of the audited net profit attributable to shareholders[6]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 4,900,000,000 shares as of December 31, 2024[6]. - The company’s profit distribution policy prioritizes cash dividends, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[170]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 2,293,200,000, with an average net profit of RMB 2,170,343,832.18, resulting in a cash dividend ratio of 105.66%[178]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 735 million, which represents 35.72% of the net profit attributable to shareholders for 2023[171]. Investment and Growth Strategy - The company has actively adjusted its business layout and expanded its non-ferrous metal business, which has positively impacted revenue growth[28]. - The company has established a dual-driven development strategy of "trade + resources (investment)", aiming to become a world-class commodity trader and mining investment company[69]. - The investment strategy focuses on globally scarce assets that synergize well with trading operations, with a strong emphasis on copper and niobium as key investment products[73]. - The company is planning market expansion into Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[144]. - The company is exploring potential acquisitions in the South American market to diversify its resource portfolio[146]. Risk Management - The company maintains a comprehensive risk management system covering strategic, financial, credit, market, operational, and legal compliance risks[82]. - The company has established a comprehensive risk management system for derivatives trading, including internal controls and regular audits[112]. - The company faces risks from commodity price fluctuations and exchange rate volatility, implementing comprehensive risk management measures to mitigate these risks[122]. - The company emphasizes the importance of liquidity and credit risk management in its foreign exchange hedging activities, ensuring alignment with actual business needs[112]. Corporate Governance - The company has established a clear asset ownership structure, ensuring independence from its controlling shareholder and related entities[130]. - The company has developed a robust investor relations management system to enhance communication and maintain investor trust[128]. - The company has updated its governance structure in compliance with regulatory requirements to improve operational efficiency[126]. - The company has a structured management team with clear roles, including a Chief Financial Officer and various vice presidents overseeing different departments[140]. - The company plans to conduct a risk assessment report for its financial operations in 2024, aiming to mitigate potential financial risks[154]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively promotes green practices and sustainable development, including energy management and resource efficiency[186]. - The company is committed to sustainable practices, including energy management and waste reduction, to minimize its carbon footprint[188]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to CNY 120,000, benefiting approximately 1,800 individuals through mental health support programs[191]. - The company is expanding its product line to include green and low-carbon materials, such as recycled copper and nickel, to meet market demand for sustainable products[188]. - The company is focused on digital transformation and reducing paper usage through initiatives like promoting paperless offices[188]. Operational Performance - The company reported a significant increase in investment income from the disposal of a portion of its stake in a mining project, contributing to the net profit growth[29]. - The trading business focused on "stabilizing stock, expanding increment, and strengthening capabilities," with revenue from non-ferrous metals reaching 95.631 billion yuan, a growth of 29.84%[47]. - The company’s derivative financial assets increased by 824.70% from the previous period, reaching 968,131,333.87 RMB[101]. - The company’s equity value in the listed company Ivanhoe Mines is approximately 26 billion CNY, with core assets including the KK copper mine and Kipushi zinc-copper mine[77]. Management and Leadership - The management team includes individuals with extensive experience in the mining and metallurgy sectors, such as Wu Xianwen and Ma Manfu, who have held multiple senior positions within the company[141]. - The company is led by a diverse team, with members holding advanced degrees and significant industry experience, enhancing its strategic direction[141]. - The company has appointed Wang Meng as the new General Manager and has made several changes in senior management positions due to reorganization[151]. - The total compensation for directors, supervisors, and senior management in 2024 is currently under confirmation, with a preliminary total of CNY 1,023.35 million reported[140].

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：陈运森） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《中信金属股份有限公司独立 董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪 尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价， 并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步 促进公司规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈运森：1985 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工作部副部 长、研究生院副院长。现任中央财经大学教授、发展规划处 处长，中国铀业股份有限公司独立董事、北京海金格医药科 技股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事专业 委员会委员，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会 委员，本公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-011 中信金属股份有限公司 重要内容提示： 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 987 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,415,406,249 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.1103 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长吴献文先生因公务原因不能主 持本次会议，经过半数董事推选，同意推选公司董事、总经理王猛先生为本次会 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 舞 演 霍 师 音 名 用 IA YUAN LAW OFFICES 法律意见书 嘉源(2025)-04-138 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-010 中信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公 司间接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"） 再次收到秘鲁税务法院的有利判决结果，裁定 MLB 有权就二零一八年税务年度申 索税务亏损 4.29 亿美元；及从中国贷款银行组成之银团获得的 3.78 亿美元贷款 及从 MLB 股东 MMG Swiss Finance A.G.于 2018 年获得的 2.42 亿美元股东贷款 取得利息扣减。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（以下简称"五矿资源"或"MMG"， 系一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，二零一四年至二零一八年的重 列税务亏损为 25.75 亿美元。 二零一八年的所得税评估金额 9.12 亿美元已被税务法院减至 0 美元，理由 与之前公布有关税务法院有关二零 ...

中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年三月 中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 | - | 3 - | | | --- | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | - | 6 | - | | 三、会议议案 | | | | | 议案一：中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度货币类衍生品套 | | | | | 期保值业务的议案 | | -7- | | | 议案二：中信金属股份有限公司关于开展 2025 年度商品套期保值业 | | | | | 务的议案 | | -17- | | 中信金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"金属股份"或"公司"） 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的正 常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证 监会《上市公司股东大会规则》，以及《 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券 有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中信金属使用部分闲置自有资金 进行现金管理暨关联交易相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司授权董事长/总经理在额度内行使决策权并签署协议。 公司将在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 一、本次现金管理暨关联交易概述 （一）现金管理目的及概述 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高资 金使用效率，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司尚 未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联方 中 ...