专项说明 关于中信金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing +86 (010) 6554 7190 关于中信金属股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA7B0214 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信金属股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并 及母公司利 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》等规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）本着勤勉尽责的原则在 2024 年度严格履行职责，认 真完成本职工作，现将有关情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员均为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事， 占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识，能够胜任审计委员会 的工作。公司第三届董事会审计委员会委员为陈运森、马 满福、孙广亮，其中陈运森为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共计召开会议 11 次。 所有委员均按时出席历次审计委员会会议，认真履职，会 前详细审阅议案文件，会上充分交 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶会寿，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办 的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District. Beijin 100027 P.R. China 关于中信金属股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA7B0215 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信金属股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注,并 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会，现提名叶会寿为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料，被提名人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-016 中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 交易概述：为提高闲置募集资金收益水平，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，计划用于现金管理 的闲置募集资金规模不超过人民币6.5亿元，并可在上述额度内滚动使用。 公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包 括公司关联方中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）及其子公司、 中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）及其子公司、中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）及其子公司。如公司本次现金管 理后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。公 司将在2025年度日常关联交易预计额度范围内使用自有资金及募集资金与 前述关联方进行现金管理。 现金管理金额：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 6.5亿元。 现金管理方式 ...

3.组织形式：特殊普通合伙企业 中信金属股份有限公司审计委员会 对信永中和会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，中信金 属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）恪尽职守，充分履行了对外部 审计机构的监督职责，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2.成立日期：2012 年 3 月 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层 5.首席合伙人：谭小青 6.人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-015 中信金属股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）已编制 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已经 2025 年 3 月 25 日公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意的表决结果审议通过。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月16日出 具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

中信金属股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 中信金属股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人吴献文、主管会计工作负责人陈聪及会计机构负责人（会计主管人员）陈聪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2024年度利润分配预 案的议案》，公司的2024年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以2024年12月31日 的股本总数4,900,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.68元（含税）。除 前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：陈运森） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《中信金属股份有限公司独立 董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪 尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价， 并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步 促进公司规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈运森：1985 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任中央财经大学讲师、副教授、研究生工作部副部 长、研究生院副院长。现任中央财经大学教授、发展规划处 处长，中国铀业股份有限公司独立董事、北京海金格医药科 技股份有限公司独立董事，中国上市公司协会独立董事专业 委员会委员，中证中小投资者服务中心持股行权专家委员会 委员，本公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司 ...