上海锦江航运(集团)股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 上海锦江航运(集团)股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 - 11 | | 公司股东权益变动表 | 12 - 13 | | 财务报表附注 | 14 - 140 | | 财务报表补充资料 | 1 | 审计报告 普华永道中天审字(2026)第 10001 号 (第一页,共六页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司全体股东: r 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 变更部分募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目的概述 （一）募集资金基本情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股， 募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。上述资金已于 2023 年 11 月 30 日到位，业经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0612 号验 资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募 集资金专户存储三（四）方监管协议》，以保证募集资 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 上海锦江航运(集团)股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 页码 审计报告 1 - 2 t states 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2026) 第0187号 www.pwccn.com (第一页,共二页) 上海锦江航运（集团）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海锦江航运 (集团) 股份有限公司(以下简称"锦江航运") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 í 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦江航运董事会的责任。 ii 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦江航运 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁碧、李懿 | 被保荐公司代码：601083 | 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于同意上海锦江 航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）同意注册，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"上市公司"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票 19,412.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 11.25 元，募集资金总额为人民币 218,385.00 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 206,049.44 万元。本次发行证券已于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2025 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次 公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对锦江航运 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第八次会议，以"6 票同意，0 票反对，0 票弃权"的表 决结果审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于 2025 年度日常关 联交易执行情况及 2026 年度日常关联 ...

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 国泰海通证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意上海锦江航运（ 集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901号）同 意注册，公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 人民币普通股194,120,000股，募集资金总额为2,183,850,000.00元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为2,060,494,478.80元。上述资金已于2023年11月30日到位 ，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天 验字(2023)第0612号验资报告。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）担任锦 江航运首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期为2023年 12月5日（首发上市日）至2025年12月31日。 2025年12月31日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2023 | 年首次公开发行股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2023 年 11 月 | 30 日 | | | | | | 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 | 日至 | 2025 | 年 | 12 | 月 31 | | | 日 | | | | | | | 项目 | | 金额 | | | | | | 一、募集资金总额 | | | | | | 218,385.00 | 1 | 其中：超募资金金额 | - | | --- | --- | | 减：直接支付发行费用 | 12,335.55 | | 二、募集资金净额 | 206,049.45 | | 减： | | | 以前年度已使用金额 | 30,680.64 | | 本年度使用金额 | 26,927.74 | | 银行手续费支出 | 0.17 | | 加： | | ...

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"锦江航运"或"公司"）首次公 开发行股票并在沪市主板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2025 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 国泰海通：袁碧、李懿 （三）现场检查时间 2026 年 3 月 23 日-2026 年 3 月 25 日 （四）现场检查人员 袁碧、王也 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期间内发行人公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外 ...

（管一民） 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定，认真独立履职，忠实勤勉，积极出席相关会 议，以自身财务专长和经验为公司经营管理提供建议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2025 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人管一民，上海财经大学本科学历，教授。曾任上海财经大学会计系助教、 讲师，上海财经大学成人教育学院副教授、教授、副院长，上海财经大学教授、 校长助理，上海国家会计学院教授、副院长。目前已退休。现任上海锦江航运（集 团）股份有限公司独立董事、江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事、华 鑫证券有限责任公司独立董事。本人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三 家。 （二）独立性情况说明 上海锦江航运（集 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （韩国敏） 2025 年，公司共召开了 7 次董事会。本人出席会议并充分履行独立董事职 责。会前，本人认真审阅议案文件，主动就拟审议事项了解和获取补充材料，高 度关注公司的外部环境及市场动态，以确保在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用。会上，本人认真审议每一项议案,积极参与讨论并提出合 理建议，以航运专业能力和经验在决策中审慎行使表决权。2025 年度，本人对 公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，没有提出异议的情况，有效维护了 公司的整体利益和全体股东的合法权益。 作为上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，充分发挥航运方面专业优势，促进公司高质量可 持续发展，对公司重大事项及经营发展提出了建设性意见，有效履行了独立董事 职责，维护了公司的整体利 ...