柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案 6 | | | 议案二：关于修订公司相关治理制度的议案 | 9 | 柏诚股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 柏诚系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章 程》等规定，认真做好本次股东大会召开的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有《 ...

柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：柏诚股份 证券代码：601133 柏诚系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 活动类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位及 安信证券、 众安保险、长江证券、东海基金、冲积资产 人员名称 时间 2023年10月汇总 地点 柏诚股份会议室 公司接待人 陈映旭（董秘）、高雪冰（证代） 员姓名 问：公司三季度业绩的具体情况？ 答：2023年第三季度，公司实现营业收入109,218.12万元，较上年同期 增长 58.58%，营收增长较快。2023 年第三季度，公司经营业绩回升，实现 净利润 5,696.62 万元，较上年同期增长 3.08%，实现扣非后净利润 5,515.58 万元，较上年同期增长20.94%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,092,181,203.37, representing a year-on-year increase of 58.58%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥56,966,229.14, showing a slight increase of 3.08% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥55,155,794.82, which is an increase of 20.94% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, a decrease of 21.43% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 2,532,913,062, a 28.1% increase from CNY 1,975,586,910 in the same period of 2022[17] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 149,792,317.69, a decrease of 20.7% compared to CNY 188,958,041.70 in the same period of 2022[18] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.32, down from CNY 0.48 in the same quarter of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥4,598,729,118.12, reflecting a growth of 57.95% compared to the end of the previous year[4] - Total current assets reached ¥4,273,854,794.72, up from ¥2,595,114,950.10 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 64.7%[14] - The total assets of the company as of September 30, 2023, were ¥4,598,729,118.12, compared to ¥2,911,527,556.07 at the end of 2022, showing a growth of 57.9%[14] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,892,289,064.80, an increase from CNY 1,618,456,165.23 at the end of Q3 2022[16] - Current liabilities reached approximately $1.60 billion, with accounts payable constituting about $1.01 billion[24] - Total liabilities were approximately $1.62 billion, with non-current liabilities accounting for about $21.29 million[25] Shareholder Information - The company reported a total of 57,153 common shareholders at the end of the reporting period[12] - The top shareholder, 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司, holds 49.76% of the shares, totaling 260,000,000 shares[12] - The company has engaged in financing activities, with several shareholders participating through margin trading accounts, including 北京禧悦私募基金管理有限公司, which holds 305,000 shares[12] Cash Flow and Investments - The company experienced a significant increase in cash outflows due to large project commencements and increased procurement payments[8] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥311,481,287.79 for the year-to-date period, indicating significant cash outflows[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 reached approximately ¥2.07 billion, up from ¥1.84 billion in the same period of 2022, representing an increase of about 12.7%[20] - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥311.48 million, compared to -¥235.45 million in Q3 2022, indicating a worsening cash flow situation[21] - Total cash inflow from financing activities in Q3 2023 was approximately ¥1.48 billion, significantly higher than ¥169.90 million in Q3 2022, showing a substantial increase in financing efforts[21] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was approximately ¥873.22 million, contrasting with a decrease of -¥177.93 million in Q3 2022, indicating improved liquidity[21] - Cash outflow for investment activities in Q3 2023 totaled approximately ¥211.89 million, compared to ¥166.31 million in Q3 2022, reflecting increased investment expenditures[21] - The company reported a cash balance of approximately ¥1.54 billion at the end of Q3 2023, up from ¥231.34 million at the end of Q3 2022, indicating a strong cash position[21] - The company received approximately ¥70.05 million from investment recoveries in Q3 2023, down from ¥190 million in Q3 2022, highlighting a decline in investment cash inflows[21] - The total cash outflow for operating activities in Q3 2023 was approximately ¥2.39 billion, compared to ¥2.08 billion in Q3 2022, indicating increased operational costs[21] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 11,572,573.58, compared to CNY 6,324,066.50 in the same period of 2022, reflecting a 83.5% increase[17] Accounting and Standards - The company executed new accounting standards starting January 1, 2023, which may impact financial reporting and asset valuations going forward[22]

柏诚系统科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | | 6 - | | 第一节 | 股 | 东 | - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会 | - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 11 | - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 | - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 14 | - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 17 | - | | 第五章 | | 董事会 - | | 23 - | | 第一节 | | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | | 董事会 - | 27 | - | ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-039 柏诚系统科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事 管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会委 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-040 柏诚系统科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 （4）监事会保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 1 确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司 ...

柏诚系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定和公司章程的规定，制订本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项； 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长一名，由 全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解 1 聘公司副经理、财务总监等高级管理人 ...

柏诚系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《公司法》、《企业会计准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本 关联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本规则规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规定了关 联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交易活动的行 为准则。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公正、公平的原则； （二） 诚实信用的原则； （三） 回避表决的原则，包括：享有公司股东大会表决权的关联方，在股东大会 上回避表决；董事会会议审议某关联交易事项时，与关联方有任何利害关系的董事， 应当回避表决； 第六条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 第七条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； （四） 聘请专业机构或人士发表独立意见 ...

柏诚股份 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的控股子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会负责对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及 募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等 内容进行明确规定，并确保有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 柏诚系统科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2023-041 柏诚系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系 统科技股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络 ...