江南水务 2023 年年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1. 本次股东 ...

公司简称：江南水务 公司代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2024 年投资者关系活动记录表 （2023 年度业绩说明会） 编号：2024-05-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位及 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 人员 时间 2024年5月10日15：00-16：30 地点 上海证券交易所上证路演中心 上市公司参 董事长华锋、总经理池永、财务总监陆庆喜、独立董事沙昳、董事会秘书宋立人 加人员 投资者关系 Q1、请问下贵公司2024年度在市值管理方面具体会有什么计划？ 活动主要内 回复：您好，感谢您对公司的关注。公司始终高度重视市值管理工作，以提高上 容介绍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,448,559.88, representing a year-on-year increase of 0.61%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 84,118,512.26, reflecting a growth of 14.33% compared to the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.0899, up by 14.23% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,448,559.88, a slight increase from CNY 293,667,210.41 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.6%[20] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 84,118,512.26, compared to CNY 73,573,673.95 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 14.3%[21] - Earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0899, an increase from CNY 0.0787 in Q1 2023, marking a rise of about 14.2%[21] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 46,670,836, up 82.5% from CNY 25,585,802 in Q1 2023[32] - Net profit for Q1 2024 was CNY 39,973,711, representing a 106.5% increase from CNY 19,353,475 in Q1 2023[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 38,895,308, compared to CNY 19,526,084 in Q1 2023[33] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 50.72%, amounting to CNY 58,442,139.80[4][6] - In Q1 2024, the company generated cash inflows from operating activities amounting to CNY 334,929,711.49, an increase of 9.5% compared to CNY 306,101,209.37 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 58,442,139.80, representing a significant increase of 50.9% from CNY 38,774,506.02 in Q1 2023[24] - The company reported cash outflows from investment activities totaling CNY 308,694,769.12 in Q1 2024, compared to CNY 124,991,439.25 in the same period last year, resulting in a net cash outflow of CNY 183,961,342.36[25] - The company's cash flow from operating activities generated CNY 90,855,831, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 16,550,498 in Q1 2023[33] - The company's net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was a decrease of CNY 74,999,288.21 compared to a decrease of CNY 25,440,913.23 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 6,161,606,594.18, an increase of 1.07% from the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were CNY 5,602,868,129.41, an increase from CNY 5,426,413,740.34 at the end of 2023[27] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 2,351,877,855.52, a slight decrease from CNY 2,369,625,526.62 in Q1 2023, indicating a reduction of about 0.8%[16] - The company's total liabilities increased to CNY 2,307,318,997.97 as of March 31, 2024, compared to CNY 2,169,759,916.62 at the end of 2023[29] - Non-current assets totaled CNY 4,648,946,832.53 in Q1 2024, up from CNY 4,040,454,117.68 in Q1 2023, representing an increase of approximately 15.1%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 28,320[8] - Jiangyin Public Asset Management Co., Ltd. and Jiangyin Public Utilities Group Co., Ltd. are the largest shareholders, each holding 272,938,876 shares, representing 29.18% of total shares[9] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to securities lending activities during the reporting period[10] - The company has not issued any new shares or repurchased shares during the reporting period[10] Investment and Future Outlook - The company anticipates continued growth in revenue and profitability in the upcoming quarters, driven by operational improvements and market expansion strategies[4] - The company plans to purchase Jiangyin Rural Commercial Bank's convertible bonds using up to 600 million RMB, and will convert these bonds into equity, resulting in ownership of 141,819,494 shares, or 5.76% of the bank's total equity[11][12] - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[19] Research and Development - Research and development expenses decreased to CNY 1,036,931 from CNY 1,876,811 in Q1 2023, a reduction of 44.8%[32] Other Financial Metrics - The company reported investment income of CNY 19,866,771.57 for Q1 2024, significantly higher than CNY 4,151,458.42 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 378.5%[20] - The company reported a financial income of CNY 21,989,607, down from CNY 23,244,692 in Q1 2023[32] - The company did not apply new accounting standards for the year 2024[35]

江苏江南水务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动， 保证公司与各关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《江 苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特 殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组 ...

公司代码：601199 公司简称：江南水务 江苏江南水务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-013 江苏江南水务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023 修改）》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》以及上海证券交易所颁布的相关配套规定，结合公司实际情况，江苏江南水 务股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《江苏江南水务股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 华人民共和国公司 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 （五）收购资产、企业收购和兼并； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 ...

江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，以及江南水务《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公 司经营发展建言献策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。本人简历如下：沙昳，女，1974 年 12 月生，本科学历，注册会计师。曾任江阴审计事务所员工；江阴诚信会计师事务 所有限公司审计部主任；海澜之家股份有限公司独立董事；江阴标榜汽车部件股份 有限公司独立董事。现任江南水务独立董事；江阴诚信会计师事务所有限公司法定 代表人、主任会计师；澳斯康生物（南通）股份有限公司独立董事。 （二 ...

（经 2024 年 4 月 23 日第七届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理， 促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 江苏江南水务股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力为目的而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括 控股子公司和参股子公司。 其中，控股子公司指： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上的 子公司； （三）公司持股虽未达到 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 参股子公司指：公司持股比例未达到5 ...

江苏江南水务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 2018 年 9 月经股东大会选举为公司第六届董事会独立董事；2022 年 1 月 经股东大会选举为公司第七届董事会独立董事。本人简历如下：林红，女，1965 年 7 月生，硕士研究生毕业，一级律师。曾任张家港律师事务所律师；江阴市律师事 务所律师；无锡暨阳律师事务所律师；江苏春申律师事务所副主任。现任江南水务 独立董事；江苏信卓律师事务所主任。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关资料，积极参与各项 议案讨论和表决，为董事会的科学、正确决策发挥积极作用。 （一）出席会议情况 作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范 ...