| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：利群股份参加商超行业上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 21日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，独立董事 孙建强先生，财务总监胥德才先生，董事会秘书吴磊先生。 投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）17:00 前将关注的问题提 前 发 送 至 利 群 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 邮 箱 lqzhengquan ...

Financial Performance - The company's retail chain business revenue was 2.559 billion RMB, a year-on-year decrease of 5.56%[9] - Logistics supply chain business revenue reached 999.8 million RMB, showing a year-on-year growth of 12.58%[9] - The food industry segment generated 26.68 million RMB, with a year-on-year increase of 31.84%[9] - The net profit attributable to shareholders was 40.18 million RMB, a year-on-year increase of 90.87%[11] - The company reported a total revenue of 3.95 billion RMB, with a year-on-year increase of 16.30%[11] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥4,018,090,840.06, a decrease of 1.11% compared to the same period last year[29] - Net profit attributable to shareholders increased by 90.87% to ¥24,514,565.68, driven by economic recovery and increased consumer confidence[29] - The company's EBITDA for the reporting period was ¥394,744,925.32, reflecting a year-on-year increase of 16.30%[30] - Basic earnings per share rose by 200.00% to ¥0.03, while diluted earnings per share increased by 100.00% to ¥0.02[32] - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, amounting to approximately 773.83 million RMB, a 231.46% increase year-on-year[66] Assets and Liabilities - The total assets amounted to 16.743 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.15%[14] - The company's shareholder equity stood at 4.184 billion RMB, a year-on-year decrease of 0.76%[14] - The company's asset-liability ratio increased to 74.81%, up 1.43 percentage points from the previous year, influenced by new leasing standards[34] - Total assets decreased by 4.15% to ¥16,743,150,508.42, while net assets attributable to shareholders slightly declined by 0.76% to ¥4,183,687,417.95[30] - The total assets of the overseas subsidiaries amounted to ¥198,699,055.09, accounting for 1.19% of total assets[71] - The total liabilities at the end of the reporting period are 1,060,370,000 RMB, which is a reduction from 1,244,530,000 RMB, showing a decrease of about 14.8%[169] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 231.46% to ¥773,828,072.96, primarily due to the collection of outstanding receivables and improved cash inflow from recovering consumer demand[29][33] - The net cash flow from operating activities significantly increased due to the recovery of customer payments and improved consumer spending, alongside reduced cash outflows from optimized inventory control[67] - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥773,828,072.96, significantly higher than ¥233,461,266.74 in the same period of 2022, showing an increase of about 231%[158] - Total cash inflow from operating activities reached CNY 920,471,439.88, compared to CNY 564,183,613.42 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 63.2%[161] Business Segments and Operations - The logistics and supply chain segment expanded rapidly, contributing to overall business growth and market recovery[32] - The company is focusing on enhancing retail service levels and upgrading store formats to better meet consumer demand[32] - The retail chain business includes various formats such as comprehensive shopping malls, supermarkets, convenience stores, and fresh community stores, focusing on consumer demand and channel collaboration[43] - The company has established a logistics supply chain system with over 600,000 square meters of smart logistics centers and more than 30 brand operation companies, enhancing its core competitiveness[41] - The company has built a food processing workshop covering over 110,000 square meters and operates two dedicated food technology companies, advancing into the food industry with a multi-category private brand product matrix[42] Market and Economic Context - In the first half of 2023, China's GDP reached 59.3 trillion yuan, growing by 5.5% year-on-year, indicating strong economic resilience compared to major developed economies[49] - The total retail sales of consumer goods in China for the first half of 2023 amounted to 22.76 trillion yuan, with a year-on-year growth of 8.2%[49] - The company faced macroeconomic risks, including slowing global economic growth and domestic demand challenges, impacting consumer confidence[78] - Intense competition in the retail sector is noted, with top chain enterprises accounting for less than 10% of total retail sales, leading to increased pressure on market share[79] Shareholder and Equity Information - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[5] - The company plans to distribute no dividends or bonus shares for the first half of 2023, with a profit distribution proposal indicating 0 shares for every 10 shares held[86] - The total share capital of the company decreased from 849,733,364 shares to 849,625,652 shares during the reporting period, a reduction of 107,712 shares[115] - The largest shareholder, Lihua Group Co., Ltd., held 171,129,589 shares, accounting for 20.14% of the total shares[120] - The top ten shareholders collectively held a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders alone accounting for over 41%[120] Compliance and Governance - There are no significant risks or non-operational fund occupation by controlling shareholders reported[6] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[91] - The company has committed to ensuring that related party transactions are conducted fairly and transparently, adhering to market principles[98] - The company has established a decision-making system for related transactions to ensure compliance with regulations and protect minority shareholders' interests[97] Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its digital management level and innovate its business formats to improve operational performance in response to the recovering consumer market[50] - The company is actively enhancing its supply chain integration and expanding its international trade and cross-border e-commerce initiatives[60] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth in the upcoming quarters[156]

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 董事会 利群商业集团股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 在上述闲置募集资金暂时补充流动资金额度内，公司实际使用了5500万元补 充流动资金。截至2023年8月26日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金5500万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月15日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用5500万元闲置可转债募集资金暂时补充公司流 动资金，使用期限自公司第九届董事会第五次会议审议 ...

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 1,564,831,785.71 元，募集资金专户累计利息收入 11,354,282.78 元，累计支付银行 手续费 33,945.83 元。 2023 年 上 半 年 ， 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 资 项 目 使 用 资 金 34,012,513.23 元，募集资金专户利息收入 4,621.12 元，支付银行手续费 1,154.01 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 1,598,844,298.94 元，募集资金专户累计利息收入 11,358,903.90 元，累计支付银行 1 手续费 35,099.84 元，使用闲置募集资金购买理财产品 0 元，使用闲置募集资金暂 时补充流动资金 201,000,000.00 元，募集资金专户销户余额转出 9,622.37 元，募 集资金专户余额为 756,733.78 元。 二、募集资金管理情况 根据公司《公开发行可转 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事 3、我们同意公司使用1600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 独立董事：戴国强、孙建强、姜省路 2023年8月28日 一、关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。 二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 1、公司本次使用1600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募 集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，符 合公司经营发展需要，具有合理性和必要性。 2、公司本次使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，内容和程序符合《上海 证券交易所股票上市规则 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 的通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场方式召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股 份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元 的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不 含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》审验。 公司对募集资金进行了专户存储。 2、募集资金使用及节余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据（未 经审计）公告如下： | 1 | 江苏 | 华东商贸有限公 | 超市业态 | 2023 6 27 | 年 | 月 | 日 | 2,178.63 | 租赁 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 地区 泰州 | 门店名称 司凤凰广场店 | 经营业态 | 闭店时间 | | | | 经营面积 （平方米） | 来源 | 二、报告期末主要经营数据 （一）主营业务分业态情况 单位：元 一、报告期内公司门店变动情况 | 经营业态 | 主营业务收入 | | | | 毛利率 | | ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用1,600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开 发行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人 民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。 以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议的通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年 ...