证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2023-058 利群商业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》之规定，对《 ...

（2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 利群商业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

二、关于不向下修正转股价格的具体说明 | 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于不向下修正"利群转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"利群股份"）于2020年4月1日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为18亿元，期限 6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 为"利群转债"，转债代码为"113033"。根据《利群商业 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《关于公司不向下修正"利群转债"转股价格的议案》 截止 2023 年 11 月 17 日，"利群转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公 司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能完全体现公司 长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效 布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"利群转债" 的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来 12 个月（2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 ...

| 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年11月6日至2023年11月10日，利群商业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"利群股份"）股票在连续20个交易日中已有5个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.78元/股），若公司股票在任意 20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2023-050 债券代码：113033 债券简称：利群转债 利群商业集团股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，利群商业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导， 青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023 年青岛辖区 上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023年11 月8日（周三） 15:00-17:00。届时 公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，财务总监胥德才先生，董事会秘书吴磊先生将 以在线交流形式就公司 2023 年前三季度经营情况、公司治理、发展战略、融资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、报告期内公司门店变动情况 报告期内，公司新开购物中心 1 家，无关闭门店；新开便利店及生鲜社区店 4 家，关闭便利店及生鲜社区店 5 家。新开的购物中心情况如下： | 序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 开店时间 | | | 经营面积 （平方米） | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东烟台 | 蓬莱海情购物广场 | 购物中心 | 2023 年 9 26 | 月 | 日 | 65,441.21 | 自有 | 二、报告期末主要经营数据 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2023 年第三季 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥1.93 billion, a decrease of 4.55% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥3.63 million, down 24.92% year-on-year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.004, a decrease of 60.00% compared to the same period last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 27,118,411.86, an increase of 42.5% compared to CNY 19,034,677.70 in Q3 2022[17]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.033, up from CNY 0.02 in Q3 2022, representing a 65% increase[18]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 74,338,156.08, compared to CNY 60,430,291.01 in Q3 2022, marking a 22.9% increase[17]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 25,524,687.91, up from CNY 16,856,144.67 in Q3 2022, representing a 51.5% increase[17]. - The company reported a net profit of CNY 41,190,002.58 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 46,056,000.00 in the same period of 2022, a decrease of 10.6%[16]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 increased by 61.54% to approximately ¥768 million[3]. - The company experienced a 117.50% increase in net cash flow from operating activities for the year-to-date period[7]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,331,670,762.22 as of September 30, 2023, compared to CNY 726,339,627.46 at the end of 2022, representing an increase of 83.4%[12]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,541,859,442.32, significantly higher than CNY 708,911,452.05 in the same period of 2022, indicating a growth of 117.5%[19]. - The company reported a net cash increase of CNY 623,982,344.02 for Q3 2023, compared to CNY 133,860,803.46 in Q3 2022, showing a growth of 366.5%[19]. - The cash outflow from investing activities for Q3 2023 was CNY 220,932,365.19, a decrease from CNY 682,463,433.94 in Q3 2022, reflecting a reduction in capital expenditures[19]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were approximately ¥17.27 billion, a decrease of 1.11% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 17,274,698,547.14, down from CNY 17,468,684,477.94 at the end of 2022, a decrease of 1.11%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 13,052,880,524.78 from CNY 13,217,803,899.87, a decline of 1.25%[14]. - The company’s total liabilities increased, with cash outflow for financing activities amounting to CNY 3,834,795,116.86 in Q3 2023, compared to CNY 3,310,694,696.40 in Q3 2022, indicating increased borrowing[19]. Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 5,951,480,962.58, a decrease of 2.27% compared to CNY 6,089,000,291.06 in the same period of 2022[16]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 5,910,290,960.00, down from CNY 6,042,943,953.55 in 2022, reflecting a reduction of 2.19%[16]. - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 7,251,389,259.79, compared to CNY 6,927,238,958.19 in the same period of 2022, reflecting a growth of 4.67%[18]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined 71.88% of the company's shares, with the largest shareholder owning 20.14%[9]. Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.10%, unchanged from the previous year[4]. - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling approximately ¥27.46 million year-to-date[6]. - The company has allocated CNY 245,379,088.15 for financial expenses in the first three quarters of 2023, an increase from CNY 209,667,532.49 in 2022, indicating a rise of 17.0%[16]. - The company incurred a credit impairment loss of CNY -3,271,495.86 in Q3 2023, compared to CNY -2,694,430.38 in Q3 2022, indicating a deterioration in credit quality[17].

| 证券代码：601366 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：113033 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 6.80 元/股。 二、可转债本次转股情况 （一）"利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，未有"利群转债"转换成公 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 206,000 元"利群转债"已 转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的股 份数量累计为 ...