证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到葛萍 女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董 事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送 达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认 与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会 对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁 豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会 非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部 门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐 鲁银行股份有限公司第九 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 2 / 20 | 关联交 | 关联方名称 | 2023 年关联交易情况 | 2024 年预计额度 | 预计额度的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 业务品种 | | | | | （敞口额度 6.4 亿元） | 券投资等 | | | 济南舜泰建筑安装工程有 ...

| 稳健发展 夯实治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 15 | | 深化公司治理 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 严守合规底线 | 19 | | 保护投资者权益 | 24 | | 保障信息安全 | 26 | 03 | 厚植服务 筑梦齐鲁 | | | --- | --- | | 深耕客户服务 | 57 | | 维护员工权益 | 61 | | 注重人才发展 | 63 | | 打造幸福企业 传递公益力量 | 65 68 | 目 录 CONTENTS | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 走进齐鲁银行 | 行长致辞 | 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 02 聚焦主业 赋能发展 | 助推科技金融 | 29 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 30 | | 推动普惠金融 | 35 | | 倾力养老金融 | 46 | | 聚势数字转型 | 48 | 71 76 附录： GRI索引表 读者反馈表 关于本报告 报告说明 本报告是齐鲁银行股份有限公司（以下简 ...

原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：齐鲁银行股份有 限公司（以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所已达财政部规定的最长连续 聘用年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-021 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 8 股东大会召开日期：2024年5月 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会 工作报告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2023 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2023 年度履职 情况进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审 议。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 ...

公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

Financial Performance - Net profit for the first quarter was RMB 1.18 billion, representing a year-on-year growth of 15.43%[4] - Operating income amounted to RMB 3.02 billion, up 5.53% from the same period last year[4] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 1,179,235 thousand, a 15.4% increase compared to CNY 1,021,617 thousand in Q1 2023[24] - Total operating income for Q1 2024 was CNY 3,022,280 thousand, up 5.5% from CNY 2,863,803 thousand in the same period last year[24] - The bank's basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.22, compared to CNY 0.20 in Q1 2023, reflecting a 10% increase[25] - Investment income for Q1 2024 was CNY 307,841 thousand, a significant increase from CNY 205,743 thousand in Q1 2023, representing a growth of 49.6%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 1,442,901 thousand, compared to CNY 1,089,648 thousand in Q1 2023[33] Asset and Liability Management - Total assets reached RMB 624.85 billion, an increase of 3.31% compared to the end of the previous year[8] - The loan total was RMB 317.65 billion, an increase of 5.82% year-on-year, accounting for 50.84% of total assets[7] - Customer deposits totaled RMB 402.61 billion, a growth of 1.14% from the end of the previous year[9] - The bank's total liabilities rose to CNY 581,020,343 thousand as of March 31, 2024, compared to CNY 562,992,498 thousand at the end of 2023, marking a 3.2% increase[22] - The bank's total liabilities increased to 568,720,884 thousand RMB from 551,370,392 thousand RMB, representing a growth of approximately 3.2%[30] Loan Quality and Risk Management - The non-performing loan ratio improved to 1.25%, a decrease of 0.01 percentage points from the end of the previous year[10] - The total amount of non-performing loans is CNY 3,965,656, representing 1.25% of total loans[16] Capital Adequacy and Ratios - The capital adequacy ratio was maintained with core Tier 1 capital at RMB 35.57 billion, up from RMB 34.22 billion year-on-year[11] - As of March 31, 2024, the core Tier 1 capital adequacy ratio is 10.23%, up from 10.16% at the end of 2023[12] - The total capital adequacy ratio stands at 15.51%, up from 15.38% at the end of 2023[12] - The leverage ratio increased to 6.10% as of March 31, 2024, compared to 6.03% at the end of 2023[13] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative RMB 1.50 billion, a decline of 113.14% compared to the previous year[6] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -1,498,385 thousand RMB, a significant decrease compared to 11,401,642 thousand RMB in Q1 2023[27] - The bank's cash and cash equivalents decreased to 22,571,546 thousand RMB from 27,393,925 thousand RMB, reflecting a reduction of about 17.5%[28] - The net cash flow from financing activities was 4,509,613 thousand RMB, a turnaround from -6,298,327 thousand RMB in Q1 2023[28] Digital Transformation and Strategic Initiatives - The bank's digital transformation and three-year planning continue to drive stable growth and high-quality development[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date is 61,091[18] - Cumulative conversion of "Qilu Convertible Bonds" reached CNY 1,395,174,000, resulting in an increase of 254,126,001 shares[19]

齐鲁银行股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17. Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donacheng District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第 70015636_A02 号 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司董事会: 我们审计了齐鲁银行股份有限公司(以下简称"齐鲁银行")的2023年度财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 (2 ...

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