际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月三十一日 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | 21 | | 议案四：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案 | 34 | | 议案五：关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 35 | | 议案六：关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及2025 | 年度日常关联交易预 | | 计发生额》的议案 | 36 | | 议案七：关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 | 85 | | 议案八：关于《2024 年度公司监事薪酬兑现方案》的议案 | 86 | | 议案九：关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案 | 87 | | 议案十：关于《 ...

Core Viewpoint - The medical protective clothing industry has experienced significant growth due to the COVID-19 pandemic, leading to increased production capacity and supply in China. However, as the pandemic situation stabilizes, demand has begun to decline, prompting a shift towards international markets. In 2024, production is expected to rebound, reaching 6.5 million sets, an increase of 8.3% year-on-year [1][11]. Industry Overview - Medical protective clothing serves as essential attire for healthcare personnel, providing safety and preventing the spread of pathogens. It includes various types of clothing based on usage, lifespan, and material processing methods [3][4]. - The industry is characterized by a high market concentration, dominated by several large enterprises that leverage technological innovation and brand development to capture significant market shares [15][16]. Industry Chain - The medical protective clothing industry chain consists of raw material supply, manufacturing, and distribution. Key raw materials include non-woven fabrics and functional materials, which are critical for product quality [9]. Current Industry Status - The demand for medical protective clothing surged during the pandemic, leading to rapid capacity expansion in China. As of 2023, demand has started to decline, with some production capacity redirected to international markets. In 2024, production is projected to increase to 6.5 million sets [1][11]. Competitive Landscape - Major companies in the medical protective clothing market include Blue Sail Medical, Shenzhen Shangrong Medical, and ZhenDe Medical. These companies are focusing on product differentiation and specialized markets to maintain competitiveness [15][16]. Development Trends - Quality Upgrade: There is a growing emphasis on product quality and functionality, with advancements in technology leading to the incorporation of features like antibacterial and antiviral materials [20]. - Personalization and Functionality: The industry is moving towards personalized products to meet the diverse needs of healthcare professionals [21]. - Smart and Technological Integration: The future of the industry includes the adoption of smart technologies for enhanced functionality and safety [22][23]. - Internationalization and Standardization: The industry aims to participate in international markets and promote product and industry standardization to enhance quality and reduce trade barriers [24].

一、 回购股份的基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第六 届董事会第七次会议、2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案，拟以自有资 金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，回购的股份将用于 注销并减少公司注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超 过人民币 2 亿元（含）。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临 2025-011)。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每个月的前 3 个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告 如下： 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份数量 13,221,601 股，占公司当前总股本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,631,494,936.47, a decrease of 37.35% compared to ¥2,604,050,812.22 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,396,081.80, a significant improvement from a loss of ¥26,395,575.09 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.002 from -¥0.006 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2025 was CNY 7,463,873.77, a significant recovery from a net loss of CNY 56,481,932.34 in Q1 2024[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 7,326,486.28 for Q1 2025, recovering from a loss of CNY 56,291,880.65 in Q1 2024[20] - The net profit for Q1 2025 was -20,552,665.10 RMB, an improvement compared to -26,593,991.00 RMB in Q1 2024, indicating a narrowing loss[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥683,637,786.07, an improvement from -¥1,228,079,896.58 year-on-year[5] - In Q1 2025, the company's operating cash flow net amount was -683,637,786.07 RMB, an improvement from -1,228,079,896.58 RMB in Q1 2024, indicating a reduction in cash outflow[21] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 was 1,920,579,806.30 RMB, compared to 1,730,883,239.68 RMB in Q1 2024, indicating a positive trend in operational cash generation[21] - Cash inflow from operating activities totaled $27.47 million in Q1 2025, compared to $24.99 million in Q1 2024, marking an increase of approximately 10%[30] - The total cash inflow from financing activities in Q1 2025 was 2,014,113,348.21 RMB, significantly higher than 317,903,488.38 RMB in Q1 2024, reflecting increased borrowing activities[22] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was $1.75 billion, a notable rise from $37.34 million in Q1 2024, highlighting effective capital raising strategies[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥22,482,326,832.85, reflecting a 6.18% increase from ¥21,172,865,094.07 at the end of the previous year[6] - Total assets as of March 31, 2025, amounted to CNY 22,482,326,832.85, an increase from CNY 21,172,865,094.07 as of December 31, 2024[15] - Total liabilities as of March 31, 2025, were CNY 9,969,052,664.89, up from CNY 8,657,917,080.35 at the end of 2024[16] - The company's total equity as of March 31, 2025, was 12,394,871,563.88 RMB, slightly down from 12,424,424,561.02 RMB at the end of 2024, reflecting a minor decrease in shareholder equity[25] Cost Management - The company implemented cost reduction measures that yielded some success, although the net profit excluding non-recurring items still decreased[9] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 1,641,622,309.99, down 37.0% from CNY 2,607,222,951.18 in Q1 2024[19] - The company reported a significant decrease in sales expenses, which were 3,496,117.69 RMB in Q1 2025, down from 11,184,316.62 RMB in Q1 2024, reflecting cost-cutting measures[28] Investment Activities - The net cash flow from investment activities in Q1 2025 was -$236.60 million, a significant decline from a positive $296.36 million in Q1 2024, reflecting increased investment expenditures[30] - The company reported a cash outflow of $700.48 million related to investment activities in Q1 2025, a sharp increase from $118.80 million in Q1 2024, suggesting aggressive investment strategies[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 109,318[10]

天健审〔2025〕8546 号 际华集团股份有限公司全体股东： 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、执业资质证书……………………………………………………第 | | --- | | 5—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受委托，审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 际华集团公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施核查工作的基础上对际华集团公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 8 页 情况表发表专项核查意见。 本报告仅供际华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为际华集团公司年度报告的必备 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8550 号 际华集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了际华集团股份有限公司（以下简称际华集团公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是际华 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—17 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | 14-15 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 | 16-17 页 | | | | 四、资质证书…………………………………………………… 第 164—167 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕8600 号 际华集团股份有限公司全体股东： ...

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温养东） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度, 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时了解公司 生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议，充分发挥 自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 ...

际华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐坚 届满离任） 作为际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 职期间,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事管理制度》等有关规定和要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、公正、负责地行使职权。本人及时 了解公司生产经营信息，积极出席股东大会、董事会和专业委员会等相关会议， 充分发挥自身的专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客 观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1961 年出生，中国国籍，无境外 ...

一、独立董事的基本情况 作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自 任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没 有直接或间接持有公司股票，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背 景以及兼职情况如下： 男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。管理学博士、博士后，具备 上交所独立董事资格。现任职于北京工商大学，教授，博士生导师，专门从事企 业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作。 全国会计领军人才；中国十佳最受欢迎商学院名师；北京市优秀共产党员；中国 企业财务管理协会副秘书长、专家委员会副主任委员、特聘副会长；《财务管理 研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC） 协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国 总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中 央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员。兼任内蒙古北方重型汽车 股份有限公司独立董事、际华集团股份有限 ...