目 录 关于中国科技出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国科技出版传媒股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 中国科技出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 天 职 业 字 [2024]28831 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行查办 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28831 号 中国科技出版传媒股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》和 《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事会 成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事会 会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员 履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权 益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 二、监事会 2023 年度重点关注事项情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体监 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 1. 2023 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年 年 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行 独立董事职责，参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发 表独立客观的意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，对公 司的规范、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 2022 年 2 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，选 举本人为第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会提名委 员会主任委员、审计委员会委员；2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，同时 担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，本人出席 情况如下： | 独立 | 参加董事会情况 | | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国科技出版传 媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定履行持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理 的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111 号文核准，中国科传于 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股 13,050 万股，发行价格为 6.84 元/股。本 次发行募集资金总额为 892,620,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 834,097,700 元。 1 段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购 等保本型产品，且该等产品不得 ...

中银国际证券股份有限公司 | （二）募集资金使用和结余情况 | | --- | | 目 项 | 金额(元) | | --- | --- | | 募集资金到账净额 | 834,097,700.00 | | 减：累计募集资金直接投入项目 | 192,286,567.66 | 关于中国科技出版传媒股份有限公司 1 | 项 目 | 金额(元) | | --- | --- | | 其中：永久补充流动资金 | 85,000,000.00 | | 中国科技信息数字出版项目 | 18,750,244.11 | | 中国科技出版资源管理平台项目 | 48,841,966.73 | | "中国科技文库"重大图书出版项目 | 38,092,357.02 | | 中国科技出版物营销体系项目 | 1,601,999.80 | | 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 143,590,211.48 | | 尚未使用的募集资金余额 | 785,401,343.82 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-019 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的 相关规定，现将 2024 年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | 广告违法 | 期刊发行 | 已确认服务 | 已确认广告 | 已签订广告 | 项目 | 违纪处罚 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量（万册） | 收入 | 收入 | 订单额 | 情况 | | | | 期刊业 | 务（1-3 | 无 | 22.19 | 1,728.19 | 73.74 | 22.21 | | 月） | | | | | | | 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告 ...