证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-025 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 到期赎回现金管理受托方： 招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"） 中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"） 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） 继续进行现金管理受托方： 招商银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元 继续进行现金管理金额：人民币25,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限： 招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款 中信银行单位大额存单230327期 "银河金鼎"收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天 继续进行现金管理产品名称及产品期限： 招商银行定期存款1年期 中信银行共赢慧信汇 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 29 日 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关 于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及控股子公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金 融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信 额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使 用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其 转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任 委员）、独立董事敖然及董事张莉三名成员组成，审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外 经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事； 2019 年 1 月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021 年 3 月至 2024 年 7 月，任新里程（0 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-018 中国科技出版传媒股份有限公司 二、募集资金管理情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行 ...

中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16845 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16845 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准 ...

投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、 国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。 投资金额及期限：不超过 7.60 亿元人民币，期限自中国科技出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"或"中国科传"）2024 年年度股东大会 审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和 期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述 现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九 次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017] 第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号 文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"本保荐机构"）作 为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占 公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 关于 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会对天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，中国科技出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")董事会 就公司在任独立董事浦军、敖然、汪寿阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事浦军、敖然、汪寿阳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公 司主要股东单位担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查报告的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权。监事 会成员通过出席或列席报告期内公司股东大会、董事会以及召开监事 会会议等方式，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人 员履行职务情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法 权益，对公司规范运作发挥了积极作用。 现将公司 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，全体 监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，通过的各项决议合法有效， 监事会会议召开情况如下： 报告期内，监事会结合公司实际情况，通过了解定期审计、参与 审计沟通会、对公司定期报告进行审核并提出书面审核意见等方式， 对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表 及相关文件进行了 ...