中 国 科 技 出 版 传 媒 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16845 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行空间 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]16845 号 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科传公司"）《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中国科传公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年,中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地履 行各项职责，严格执行股东大会的各项决议，指导并督促公司管理层 落实董事会的各项决议，不断提升公司治理和运营管理水平。现将公 司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请予以审议。 第一部分 2024 年工作回顾 2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现"十四五"规划 目标任务的关键一年，也是公司成立 70 周年。这一年，公司坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文 化思想，扎实开展党纪学习教育。面对外部环境的诸多挑战，公司坚 定不移地践行社会效益优先的理念，聚焦主责主业，全力以赴推动各 项业务发展，经营工作总体平稳，实现了经营业绩和财务指标的稳定 增长，为未来发展奠定了坚实基础。 一、2024 年度公司经营情况 （一）坚持深耕主责主业，经营业绩稳中有进 2024 年 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 233 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡华强、主管会计工作负责人黄琛及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记 日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.74元(含税),共计分配现金红利人民币 216,597,000.00元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 50.03%，剩余未分配利润结转累计未分 ...

2025 年第一季度报告 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-010 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 446,314,224.80 | 465,106,033.34 | | -4.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,760,748.52 | 3 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.6500 | -15.38 | 0.5900 | | 每股净资产（元） | 6.8 | 6.51 | 4.45 | 6.11 | | 每股公积金(元) | 0.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | | 每股未分配利润(元) | 4.18 | 3.94 | 6.09 | 3.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.58 | 28.79 | 2.74 | 27.09 | | 净利润(亿元) | 4.33 | 5.13 | -15.59 | 4.69 | | 净资产收益率(%) | 8.08 | 9.92 | -18.55 | 9.97 | 前十大流通股东累计持有： 65780.79万股，累计占流通股比： 83.22%，较上期变化： -219.26万 股。 数据四舍 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-008 中国科技出版传媒股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容请见公司 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国科技出版传媒股份 有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年度项目合伙人及签字注册会计的函》，现将相关情况公告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 三 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-007 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东 大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项 均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<境外投资管理实施细则>的议案》 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-006 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100% ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-005 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司 继续进行现金管理产品名称及产品期限："银河金鼎"收益凭证4956期-保 守看涨（银河中国多策略指数）90天，"银河金鼎"收益凭证4955期-保守 看涨（银河中国多策略指数）180天 履行的审议程序： 公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资 金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性 高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东 大 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-002 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025- ...