中国科技出版传媒股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 近一年审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、执业记录 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 等不存在可能影响独立性的情形。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-014 中国科技出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-015 中国科技出版传媒股份有限公司 关于2024年度预计日常性关联交易的公告 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会审议。 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易， 符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全 体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响 本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公 司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃 权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）结合目前部分募投项目 的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用 途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集 资金，拟将"'中国科技文库'重大图书出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月； 将"中国科技信息数字出版项目"的建设期延长至 2026 年 12 月；将"中国科技出 版物营销体系项目"的建设期延长至 2025 年 12 月；将"中国科技出版资源管理平 台项目"的建设期延长至 2024 年 12 月。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构 就该事项发表了同意的核查意 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-016 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。 为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆 回购的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性 的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 40 亿元人民币购 买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收 益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。 该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，第三届董事 会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事杨 红梅三名成员组成；经 2023 年 5 月 26 日第四届董事会第一次会议审 议通过，选举产生了公司第四届董事会审计委员会，由独立董事浦军 （主任委员）、独立董事敖然及董事杨红梅三名成员组成。审计委员 会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任 委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下： 浦军，男，中共党员，1976 年 11 月出生，博士，中国国籍，无 境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005 年 8 月至今，曾任对外经济贸易大学国际 ...

目 录 关于中国科技出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国科技出版传媒股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 中国科技出版传媒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 天 职 业 字 [2024]28831 号 m 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accof.gov.cn）"进行查办 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行查办 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28831 号 中国科技出版传媒股份有限公司董事会: 中国注册会计师: 我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"中国科传公司")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018 中国科技出版传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综 合授信总额不超过人民币 10 亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司 信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票 据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准 的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信 额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理 层办理相关综合授信具体事宜。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司代码：601858 公司简称：中国科传 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国科技出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-012 中国科技出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》，现将中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传 媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公 司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发 行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 ...