浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王宝庆、杨小虎、周蔚华的任职经历及其 本人签署的《独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何职务。公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独 立董事独立性的要求。 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。 1990 年 9 月至 1993 年 8 月任河南安阳市财会学校教师，1993 年 9 月至 1996 年 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制与审计委员会（以下简称"风控与审计 委员会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负 责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 风控与审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事且为会计专业人员的委员担任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,703,329,765.50, representing a year-on-year increase of 0.63%[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 110,404,070.17, a decrease of 24.24% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 108,340,356.62, down 11.95% year-on-year[12]. - Basic earnings per share were CNY 0.0497, a decrease of 24.27% compared to the previous year[12]. - The total net profit for Q1 2024 was CNY 17,338,667.76, a significant increase from CNY 5,959,949.28 in Q1 2023, representing a growth of approximately 190%[29]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 17,176,667.76, compared to CNY 5,959,949.28 in the same period last year, indicating a strong operational performance[29]. - Total revenue from operating activities in Q1 2024 was CNY 2,624,956,343.32, compared to CNY 2,613,023,478.01 in Q1 2023, indicating a marginal increase of 0.5%[46]. - The company's net profit for Q1 2024 was CNY 111,041,283.98, a decrease of 23.6% compared to CNY 145,397,334.06 in Q1 2023[43]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 148,142,769.69, slightly up from CNY 144,458,941.11 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.7%[43]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 284,579,398.08, an increase of 38.86% year-on-year, mainly due to VAT refunds received during the reporting period[12][15]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 101,143,944.42, a substantial increase from CNY 23,269,126.23 in Q1 2023, reflecting a growth of over 335%[29]. - The company's cash flow from operating activities decreased to CNY 2,384,211,672.18 in Q1 2024 from CNY 2,417,735,232.74 in Q1 2023, a decline of 1.4%[46]. - Net cash flow from operating activities was -¥27,321,013.84, an improvement from -¥134,750,948.37 in the previous period, indicating a significant reduction in cash outflow[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥1,759,891,682.53 from ¥2,280,977,843.00, indicating a decline in liquidity[31]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 8,801,750,011.40, down from CNY 10,307,928,634.85 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of 14.6%[66]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,792,410,760.27, reflecting a year-on-year increase of 2.37%[13]. - The company's total assets amounted to ¥22,792,410,760.27, up from ¥22,263,745,754.33, indicating an increase in overall asset base[39]. - The total assets as of March 31, 2024, were CNY 12,794,341,186.85, a slight decrease from CNY 12,810,200,348.79 at the end of 2023[51]. - Total liabilities increased to ¥9,272,788,893.48 from ¥8,860,046,645.37, reflecting a rise in financial obligations[39]. - The company's total liabilities decreased to CNY 3,198,258,567.36 as of March 31, 2024, down from CNY 3,231,456,397.06 at the end of 2023[51]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥13,476,301,258.32 from ¥13,360,687,951.00, indicating growth in shareholder value[39]. - The total equity increased to CNY 9,596,082,619.49 as of March 31, 2024, compared to CNY 9,578,743,951.73 at the end of 2023, reflecting a growth of 0.2%[51]. Expenses and Costs - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,543,158,496.04, up from CNY 2,507,522,413.94 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 1.41%[60]. - Research and development expenses increased to CNY 5,150,162.08 in Q1 2024 from CNY 3,673,685.60 in Q1 2023, marking an increase of 40.1%[43]. - The sales expenses for Q1 2024 were CNY 308,840,908.42, an increase from CNY 286,713,175.25 in Q1 2023, marking a rise of 7.7%[60]. Shareholder Information - The number of shareholders at the end of the reporting period was 35,142, with the largest shareholder, Zhejiang Publishing United Group Co., Ltd., holding 76.95% of the shares[23]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding over 1.7 billion shares[23]. Accounting and Reporting - The company is not applying new accounting standards for the first time in 2024, indicating stability in financial reporting practices[26]. - The company’s financial statements for Q1 2024 are unaudited, which is standard for quarterly reports[29].

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-014 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...

浙江出版传媒股份有限公司 利润分配管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定、科学的利润分配原则，重视对投 资者的合理投资回报并兼顾本公司的可持续发展。 公司利润分配不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经 营能力。 公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配。 - 1 - 在有条件的情况下经股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分 配。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-006 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 8 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-015 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 2024 年 4 月 25 日 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2023 年度主 要业务板块经营数据公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 销售码洋 | | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 本期 | | | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | | 出版业务 | 865,558.4 949,629.9 | | | 9.71 | 278,629 ...

上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江出版 传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券 于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金 ...