花王生态工程股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 36 | | 第二节 | 内部审计 | | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 40 | | 第一节 | 通知 | | 40 | | 第二节 | 公告 | | 41 | | 第一节 | 合并 ...

花王生态工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘斌红（已离职） 作为花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事勤勉尽责的义 务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘斌红，1970 年 2 月出生，中国国籍，管理学硕士，中共党员。曾任浙江 财政学校财会教师，现任浙江师范大学经济与管理学院财务管理专业教师。担任 浙江省金华市内部审计协会第三届理事会理事，在《中国内部审计》《华东经济 管理》等杂志发表论文超 30 篇，曾获得浙江师范大学"教学十佳"、"最美教师"、 "事业家庭兼顾型先进个人"荣获浙江师范大学首届"砺行"班主任奖章，优秀 班主任多次。获浙江师范大学优秀中青年骨干教师称号、教学质 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥8,442,966.33, a decrease of 71.76% compared to ¥29,898,283.53 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥10,489,793.23, improving from -¥21,780,926.14 year-on-year[4] - The company reported a loss of -¥11,587,724.34 for net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses, compared to -¥20,735,052.15 last year[4] - Net profit for Q1 2025 was a loss of ¥10,540,095.83, compared to a loss of ¥22,843,659.45 in Q1 2024, representing a 53.8% improvement[19] - The company’s total operating profit for Q1 2025 was a loss of ¥10,519,641.27, an improvement from a loss of ¥22,125,046.88 in Q1 2024[19] - The company’s total comprehensive income attributable to shareholders for Q1 2025 was -¥10,489,793.23, compared to -¥21,780,926.14 in Q1 2024[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥44,040,757.37, significantly lower than -¥1,926,300.59 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was a net outflow of ¥44,040,757.37, compared to a net outflow of ¥1,926,300.59 in Q1 2024[21] - Cash flow from investing activities for Q1 2025 was a net inflow of ¥157,513,584.71, compared to a net outflow of ¥9,064,153.50 in Q1 2024[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled ¥419,646,618.84, up from ¥4,811,446.64 at the end of Q1 2024[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,119,009,021.09, down 4.57% from ¥1,172,638,793.18 at the end of the previous year[5] - The company's current assets totaled RMB 917,247,940.17, down from RMB 970,516,783.37, indicating a decrease of about 5.47%[15] - The company's total liabilities decreased to RMB 617,184,372.50 from RMB 660,315,262.46, representing a reduction of approximately 6.52%[16] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 424,373,962.47, down from RMB 468,999,051.15, a decline of about 9.48%[14] - Accounts receivable stood at RMB 223,946,458.77, slightly down from RMB 232,445,223.06, showing a decrease of approximately 3.06%[14] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders decreased by 2.03% to ¥505,115,817.58 from ¥515,564,397.11[5] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to RMB 505,115,817.58 from RMB 515,564,397.11, reflecting a decline of approximately 2.91%[17] Operational Highlights - The company experienced a significant reduction in construction volume, which was the primary reason for the decline in operating revenue[8] - The company incurred credit impairment losses of ¥2,990,579.14 in Q1 2025, down from ¥7,643,408.02 in Q1 2024[19] - The company recorded a one-time gain of ¥1,068,125.29 from debt restructuring during the reporting period[6] Future Plans - The company plans to acquire a 55.50% stake in Anhui Niwei Automotive Power Systems Co., Ltd. for a total cash consideration of RMB 22,256,832, which is expected to constitute a major asset restructuring[12]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥91,640,810.68, a decrease of 42.46% compared to ¥159,264,303.06 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥813,312,289.04, compared to -¥182,584,618.42 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 is -2.02 CNY, compared to -0.53 CNY in 2023, indicating a significant decline[26]. - Non-recurring losses for 2024 amount to -449,004,752.70 CNY, significantly impacting the overall financial performance[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥364,307,536.34, reflecting ongoing operational difficulties[42]. - The company reported a total profit of -81,743.30 million RMB for the fiscal year 2024, with a net profit attributable to the parent company of -81,331.23 million RMB[161]. - The company is facing a delisting risk as it did not meet the requirement of having an operating revenue of at least 300 million RMB[161]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥30,361,601.30, an improvement from -¥54,204,145.03 in 2023[24]. - The total assets decreased by 49.23% to ¥1,172,638,793.18 in 2024 from ¥2,309,609,690.21 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities for the fourth quarter of 2024 is -26,117,072.43 CNY, indicating ongoing cash flow challenges[27]. - Net cash flow from investing activities decreased by 571.14% to -¥171,031,991.50, primarily due to the purchase of time deposits[43]. - Net cash flow from financing activities increased by 7040.18% to ¥496,301,854.50, mainly due to the receipt of reorganization investment funds[43]. Business Strategy and Operations - The company plans to optimize its business direction and model, focusing on high-quality municipal engineering projects and reducing the scale of general business[32]. - The company aims to strengthen project risk control and improve cash flow management to ensure timely project repayments[33]. - The company is focusing on expanding its business in key regions such as Jiangsu, Zhejiang, and Shanghai, while reducing operations in less profitable areas[32]. - The company is actively engaged in ecological landscape planning, environmental construction, and cultural tourism operations, indicating a diversified business strategy[35]. - The company is exploring new business directions, including entering the new energy vehicle sector, to seek new profit growth points[41]. Corporate Governance and Management - The company’s management team has emphasized the importance of ensuring the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company is focusing on enhancing its governance structure and internal control management to improve operational efficiency and profitability[34]. - The company has established a comprehensive risk management procedure to strengthen internal controls and improve operational efficiency[77]. - The company has implemented measures to enhance corporate governance and address issues related to non-operating fund occupation[81]. - The company has appointed Yu Yajun as the chairman and Liu Jianzhe as the general manager effective January 6, 2025[89]. Shareholder and Equity Information - The company proposed not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2024 fiscal year[6]. - The total share capital increased from 406,847,052 shares to 876,896,101 shares, with an increase of 470,049,049 shares during the reporting period[182]. - The largest shareholder, Suzhou Chen Shun Hao Jing Enterprise Management Partnership, holds 162,327,743 shares, representing 18.51% of the total shares[189]. - The company has a total of 15,621 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[187]. - The company has no strategic investors or general corporations that have become top 10 shareholders through new share placements[193]. Regulatory Compliance and Legal Matters - The company has been under regulatory measures for non-compliance with disclosure requirements related to major transactions, highlighting potential governance risks[96]. - The company has undergone bankruptcy reorganization, with the court approving the reorganization plan and confirming its completion[163]. - The company has been involved in significant litigation matters, including disputes related to construction contracts and financial claims[164]. - The company’s former actual controller was penalized for insider trading, resulting in the confiscation of illegal gains of ¥8,790,243.56 and a fine of ¥26,370,730.68[167]. Future Outlook and Plans - The company plans to implement long-term measures to improve profitability and financial conditions, focusing on business transformation and resource integration[162]. - The company is committed to building a sustainable industrial ecosystem to support its transformation and high-quality development[162]. - The company aims to enhance its operational management and governance to mitigate risks and improve efficiency after restructuring[162].

一、会计师事务所的基本情况 花王生态工程股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为立信中联资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： （一）机构信息 立信中联始创于 1986 年，由原立信中联闽都会计师事务所有限公司于 2013 年 10 月改制设立而成，注册地在天津市，首席合伙人邓超。 2024 年末，立信中联共有合伙人 48 人，共有注册会计师 287 人，其中 137 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十五次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 二、执业记录 立 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603007 公司简称：ST 花王 花王生态工程股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 花王生态工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或"花王股份"）内部控制制度和评价办法， ...

经核查公司在任独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任 除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 花王生态工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 花王生态工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，花王生态工程股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、关于对花王生态工程股份有限公司募集资金年度 1-2 存放与使用情况鉴证报告 二、花王生态工程股份有限公司关于 2024 年度募集 1-5 资金存放与实际使用情况的专项报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于对花王生态工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0246 号 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的花王生态工程股份有限公司(以下简称"花王 股份公司")董事会编制的《花王生态工程股份有限公司关于2024 ...

关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线—"智 关于对花王生态工程股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于对花王生态工程股份有限公司控股股东及其 | 1-2 | | 他关联方占用资金情况的专项审计说明 | | | 二、花王生态工程股份有限公司 2024年度非经营性 | 1-2 | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 花王生态工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了花王生态工程股份有限公司(以下简称花王股份公 司)财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于 ...

●本次会计政策变更系花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的，不会 对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需 提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-063 花王生态工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次会计政策变更的内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），规定"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"解释第18号"），规定"关于不 ...