花王生态工程股份有限公司关于 召开花王转债 2023 年第一次债券持有人会议暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | ● 2022年5月12日，镇江市中级人民法院（以下简称"镇江中院"）作出（2022） 苏11破申3号《决定书》，为准确识别重整价值及可行性、降低重整成本、提高 重整成功率，决定对公司启动预重整。2022年5月24日，镇江市中级人民法院作 出（2022）苏11破申3号之一《决定书》，指定花王生态工程股份有限公司清算 组担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称"临时管理人"）。目前，公司 各项预重整工作均有序推进，2023年1月30日，公司与预重整投资人各方签署了 《预重整投资协议》，就相关事项进行了约定，预重整投资人已向临时管理人银 行账户支付了1.6亿元的重整意向金（公告编号：2023-005）。截 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会江苏监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近期，我局根据《证券法》(2019 年修订)、《上市公司现场检查规则》(证监 会公告 [2022]21 号) 等规定对花王生态工程股份有限公司 (以下简称"公司") 开展了现场检查。经查，公司存在以下违规行为： 2017 年，公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司 (以下简称"郑州水务") 60%股权，并与郑州水务原股东签订协议约定，郑州水务在 2017 年至 2019 年的 业绩承诺期内实现净利润合计不低于 1.42 亿元。2018 年 4 月、2020 年 3 月，公 司又与郑州水务原股东签署两份补充协议，其中部分条款涉及公司承诺后续为郑 州水务融资担保、项目承接等事项提供支持，并将原先业 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2023-070 债券代码：113595 债券简称：花王转债 花王生态工程股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 二、本次诉讼进展情况 公司于近日收到由江苏省邳州市人民法院送达的一审判决《民事判决书》， 判决如下： 公司诉讼请求判令被告支付工程价款 27,957,049.64 元及利息。法院认定案 涉工程的总造价为 29,610,791.09 元，扣减被告已实际支付的 1,493 万元后，余额 为 14,680,791.09 元被告未予支付。 被告邳州市园林绿化服务中心于本判决生效之日起十日内给付原告花王生 态工程股份有限公司工程款 14,680,791.09 元及相应的利息、违约金 (以 14,680,791.09 元为基数，自 2021 年 11 月 10 日起至实际付清之日止，按照同期 全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算 ) ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日在公 司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送 达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应 参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召 开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主 持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提请召开"花王转债"2023 年第一次债券持有人会 议的议案》 提议 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 1 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于召开"花王转债"2023 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示 1、根据《花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，债券持有人会议须经出席会议 的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同 意方能形成有效决议。 2、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有 权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。依照有关法律 法规、《募集说明书》的规定，债券持有人会议审议通过的决议，除非另有明 确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有 同等效力。 3、本次拟审议事项为《关于推选"花王转债"专项受托管理人并授权参与 公司预重整 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：待开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：(2023) 苏 1181 民初 10630 号涉及人民币暂合计为 23,238,836.68 元（含利息）及本案涉及全部诉讼费、保全费。 是否对上市公司损益产生负面影响：由于本次申请诉讼案件尚未开庭审 理，该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性。 2．原告方诉讼请求 （1）依法判令被告偿还原告借款本金 5,900,032.69 元，截至 2023 年 8 月 25 日利息 17,338,803.99元并支付自 2023年 8月 26日起至实际给付之日的利息（以 5,900,032.69 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场利率 ...

| 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2022 年度，公司内 部控制被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起继续实施其他风险警示。 ● 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金 及利息余额为 9,798.96 万元。目前控股股东及其关联方尚无切实可行的融资渠 道，存在占用资金无法及时归还的风险。 一、实行其他风险警示的原因 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）存在控股股东及其他关联 方非经营性资金占用的情形尚未得到解决。截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东 花王 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the reporting period was RMB 63.68 million, a decrease of 1.48% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 11.42 million for the reporting period, but a loss of RMB 34.34 million year-to-date[5] - Operating income for the first three quarters of 2023 was 113,912,399.51 RMB, a decrease of 23.1% compared to 148,177,636.54 RMB in the same period last year[20] - Net profit attributable to the parent company's owners decreased from -349,760,325.99 RMB to -384,100,101.72 RMB, a further loss of 9.8%[19] - Net profit attributable to parent company shareholders was -34.34 million yuan, a decrease of 53.00 million yuan compared to the same period last year[21] - Sales revenue from goods and services was 113.30 million yuan, a decrease from 201.57 million yuan in the same period last year[24] Cash Flow and Financial Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date was negative RMB 41.48 million, a significant decrease of 705.56% year-over-year[5] - The decrease in operating cash flow was mainly due to a reduction in cash received from sales and services[9] - Operating cash flow was -41.48 million yuan, a significant decrease from 6.85 million yuan in the same period last year[24] - Investment cash flow was 23.42 million yuan, an improvement from -21.65 million yuan in the same period last year[25] - Financing cash flow was -7.82 million yuan, a decrease from 42.12 million yuan in the same period last year[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 10.43 million yuan, a decrease from 37.61 million yuan at the end of the same period last year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2.44 billion, a decrease of 1.22% compared to the end of the previous year[6] - Total assets decreased from 2,474,624,246.98 RMB to 2,444,362,866.01 RMB, a decline of 1.2%[17][18] - Current assets decreased from 1,295,703,731.11 RMB to 1,266,449,854.09 RMB, a decline of 2.3%[17] - Accounts receivable increased from 257,636,358.72 RMB to 306,207,777.22 RMB, an increase of 18.9%[17] - Inventory increased from 77,075,274.91 RMB to 105,974,510.76 RMB, an increase of 37.5%[17] - Total liabilities decreased from 2,193,962,325.38 RMB to 2,104,206,420.23 RMB, a decline of 4.1%[18] - Short-term borrowings remained stable at 245,792,968.77 RMB[18] Shareholder Equity and Earnings - Shareholders' equity attributable to the listed company increased by 15.13% to RMB 319.97 million compared to the end of the previous year[6] - The weighted average return on equity (ROE) for the reporting period was 3.82%, an increase of 6.15 percentage points[5] - Basic earnings per share (EPS) for the reporting period was RMB 0.03, while year-to-date EPS was a loss of RMB 0.10[5] - Basic earnings per share were -0.10 yuan, an improvement from -0.16 yuan in the same period last year[22] - Comprehensive income attributable to parent company shareholders was -34.34 million yuan, an improvement from -53.00 million yuan in the same period last year[22] Non-Recurring Items and Impairments - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to RMB 30.15 million, primarily due to the disposal of a subsidiary[7][9] - Credit impairment loss was -11.23 million yuan, an improvement from -19.66 million yuan in the same period last year[21] - Asset impairment loss was 25.44 million yuan, an increase from 22.16 million yuan in the same period last year[21] Shareholding and Convertible Bonds - Total number of common shares at the end of the reporting period is 11,865,000[11] - The largest shareholder, Huawang International Construction Group, holds 128,745,000 shares, representing 36.80% of total shares[11] - The company received a credit rating of "B+" for its convertible bonds from Far East Credit Rating Co., Ltd. on June 29, 2022[14] - The conversion price of "Huawang Convertible Bonds" was adjusted from 6.92 yuan/share to 4.48 yuan/share starting September 13, 2022[14] Restructuring and Legal Matters - The company signed a pre-restructuring investment agreement on January 30, 2023, with pre-restructuring investors paying 160 million yuan as restructuring intention funds[15] - The pre-restructuring period was extended to September 30, 2023, as per the decision of Zhenjiang Intermediate People's Court on May 16, 2023[15] - The pre-restructuring period was further extended to March 29, 2024, as per the court decision on September 27, 2023[15] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 191,501,608.31 RMB, a decrease of 17.8% compared to 232,977,735.01 RMB in the same period last year[20] - The company's net profit was impacted by the completion of amortization of financing income from certain BT projects[9]

| | | 根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，因公司最近一个会计年度内 部控制被出具否定意见，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起被继续实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023- 028）。 二、解决措施及进展情况 花王生态工程股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2022 年度，公司内 部控制被苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，公司股票自 2023 年 4 月 28 日起继续实施其他风险警示。 ● 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金 及利息余额为 9,798.96 万元。目前控股股东及其关联方尚无切实可行的融资渠 道，存在占用资金无法及时归还的风险。 一、实行其他 ...

2023年第三季度，公司及子公司新签施工业务合同及规划设计合同共78项， 合计金额9,387.62万元。 | 项目类型 | 工程施工类合同 | 咨询服务类合同 | 规划设计合同 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同数量（项） | 5 | 4 | 69 | 78 | | 合同金额（万元） | 6,444.59 | 15.70 | 2,927.33 | 9,387.62 | | 证券代码：603007 | 证券简称：ST 花王 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113595 | 债券简称：花王转债 | | 花王生态工程股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号—建筑》的相关规定，现将2023年第三季度主要 经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目合同数量及金 ...