投资者关系活动记录表 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 活动名称 | 天鹅股份 2024 | 年第三季度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 11 月 15 | 日（星期五）下午 15:00-16:30 | | 方式 | 上证路演中心视频录播和网络互动 | | | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 地点 | 网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | | | 董事长、总经理：王新亭先生 | | | 上市公司参与 | 独立董事：余玮女士 | | | 人员 | 董事会秘书：吴维众先生 | | | ...

Key Points Company Overview - **Industry**: Specialized equipment manufacturing, specifically cotton processing machinery. - **Established**: 2002, with origins dating back to 1946. - **Listing**: Listed on the Shanghai Stock Exchange in April 2016. - **Ownership**: Held by Shandong Supply and Marketing Cooperative Society. - **Business**: Research, development, production, and sales of cotton processing machinery, harvesting machinery, and other agricultural equipment. - **Market Position**: Leading player in the domestic cotton processing machinery manufacturing industry, with a market share at the top of the industry. - **Locations**: Four technical centers and production bases in Jinan, Xinjiang, Inner Mongolia, and the United States, with 12 subsidiaries and 4 branches globally. - **Product Categories**: Cotton processing machinery, harvesting machinery, and other agricultural equipment. Financial Performance - **Revenue**: 4.2788 billion yuan (0.56% increase year-on-year). - **Net Profit**: 4051.93 million yuan (5.91% increase year-on-year). - **Non-Operating Profit**: 3065.66 million yuan (8.35% increase year-on-year). - **Net Assets**: 8.68 billion yuan (2.38% increase year-on-year). - **EPS**: 0.33 yuan (3.13% increase year-on-year). - **ROE**: 4.74% (0.02 percentage points increase year-on-year). - **Expense Control**: Total expenses of 114 million yuan (3.94% decrease year-on-year), with a cost ratio of 26.63% (1.25 percentage points decrease year-on-year). - **Debt Ratio**: Decreased from 66.21% to 60% year-on-year. Strategic Focus - **Main Business**: Strengthening the cotton machinery business. - **Strategic Goals**: Breakthrough in picking cotton machines, expansion into agricultural machinery, and steady increase in income and profits. - **Innovation and Development**: Focusing on technological innovation, market expansion, intelligent manufacturing, and management improvement. Other Important Points - **Market Environment**: Adapting to severe and complex industry and economic conditions. - **Customer Solutions**: Providing one-stop supply and service solutions for cotton processing, including customized overall solutions. - **Product Range**: Cotton harvesting machinery, grain combined harvesting machines, tomato harvesting machines, and rod winding machines. - **Long-term Vision**: Expanding into high-end intelligent agricultural machinery equipment industry, focusing on cotton industry chain extension and expansion.

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-024 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 swan@sdmj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 11 证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------- ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-023 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机按揭销售业务提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）与新疆昌吉农村 商业银行股份有限公司（以下简称"昌吉农商行"）签订《设备按揭贷款业务 合作协议书》，由昌吉农商行为符合银行资信条件的采棉机购机者（以下简称 "借款人"）提供设备按揭贷款，公司为借款人提供担保，最高担保余额为 15,000 万元。 2024 年 9 月 30 日，公司为 2021 年采棉机按揭业务的 3 名贷款逾期客 户承担担保代偿责任，代偿贷款本金及利息共 436.43 万元，上述款项由昌吉农 商行从公司保证金账户扣划。 风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，公司实际为采棉机按揭贷款购机提 供的担保余额为 47,693.14 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.26%，担 保逾期金额为 65.82 万元，担保代偿金额为 436.43 万元 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-022 山东天鹅棉业机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年为采棉机 用户按揭贷款购机提供担保发生额为 12,790.40 万元，截至 2024 年 9 月 17 日， 公司 2021 年为采棉机用户担保余额为 3,664.42 万元。 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司（以下简称"昌吉农商行"）同意 为部分按揭贷款到期且符合条件的 2021 年采棉机按揭用户办理展期，期限不超 过 18 个月，并且由公司继续提供担保，展期金额 2,972.53 万元。 2021 年办理按揭贷款的采棉机用户有 5 名借款人贷款到期未能偿还，逾 期本金及利息共 573.62 万元。如其未能偿还贷款，可能存在公司代为履行偿还 义务的风险。 截至 2024 年 9 月 17 日，公司实际为采棉机按揭贷款购机提供的担保余 额为 47,807.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 山东天鹅棉业机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 □其他 | | | 活动名称 | 天鹅股份 2024 | 年半年度业绩说明会 | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日（星期五）下午 13:00-14:30 | | 方式 | | 上证路演中心视频录播和网络互动 | | | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 网址： | http://roadshow.sseinfo.com/ | | | | | | 上市公司参与 | 董事长、总经理：王新亭先生 | | | | 独立董事：侯加林先生 | | | 人员 | 董事会秘 ...

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2024-020 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 71,728,692 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 59.1128 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0439 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 致：山东天鹅棉业机械股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参 加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书 等证件，经验证合格后，方可出席会议。 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年八月 山东天鹅棉业机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 山东天鹅棉业机械股份有限公司 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的 股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法 权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 六、股东参加股东大 ...